ビーアールHDs（1726）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ビーアールHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円
資産の部
流動資産
現金預金	1,321,136	1,890,000	3,949,432	2,812,579	2,732	2,730	1,556	1,837	1,838	1,709
受取手形・完成工事未収入金等	6,372,156	8,144,368	6,167,180	9,926,119	13,907	19,776	20,458	28,280	30,033	27,385
未成工事支出金	292,573	1,939,942	3,082,165	3,145,670	1,416	635	376	487	683	213
商品及び製品	568,425	755,226	911,996	1,238,564	1,876	1,392	1,204	1,373	1,717	1,807
仕掛品	66,319	186,571	82,383	132,821	168	97	229	233	191	150
材料貯蔵品	79,158	92,710	102,382	110,802	157	116	136	358	443	333
未収入金	1,597,201	3,023,394	374,431	310,224	489	1,902	3,972	1,958	1,431	2,995
その他	20,896	17,159	11,342	26,374	35	17	13	23	28	32
繰延税金資産	138,555	258,934	149,455	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-1,730	-2,151	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	10,454,692	16,306,157	14,830,770	17,703,157	20,784	26,669	27,949	34,553	36,367	34,627
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	4,771,398	4,794,958	5,160,447	5,644,883	6,401	6,574	6,801	6,834	6,938	7,949
機械、運搬具及び工具器具備品	4,959,381	5,052,113	5,145,724	5,366,505	5,612	5,683	5,733	5,843	6,067	6,412
土地	2,097,557	2,097,557	2,097,557	2,081,927	2,081	2,081	2,201	2,201	2,201	2,201
リース資産	19,752	19,752	19,752	19,752	19	-	-	19	38	330
建設仮勘定	-	140,173	260,045	309,486	50	165	1	1	15	13
減価償却累計額及び減損損失累計額	-8,347,828	-8,492,079	-8,591,587	-8,914,461	-9,223	-9,318	-9,514	-9,858	-10,181	-10,497
有形固定資産合計	3,500,260	3,612,474	4,091,939	4,508,095	4,943	5,186	5,223	5,042	5,080	6,410
無形固定資産
ソフトウエア	69,934	85,496	83,102	71,118	54	46	83	99	99	94
電話加入権	20,303	20,303	20,303	20,244	20	20	20	20	20	20
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-
その他	5,103	2,501	1,508	555	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	95,341	108,301	104,913	91,918	74	95	103	119	119	114
投資その他の資産
投資有価証券	417,580	435,188	454,950	518,338	387	410	429	427	546	476
繰延税金資産	-	-	-	-	83	152	123	91	93	132
その他	92,966	195,042	153,562	146,682	135	158	155	139	161	191
貸倒引当金	-19,059	-18,858	-39,765	-26,892	-25	-24	-23	-18	-18	-18
関係会社株式	15,000	15,000	15,000	15,000	15	-	-	-	-	-
繰延税金資産	153,610	3,757	1,038	61,678	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	660,098	630,130	584,786	714,807	596	698	685	640	783	781
固定資産合計	4,255,700	4,350,906	4,781,639	5,314,821	5,614	5,980	6,012	5,802	5,984	7,306
資産合計	14,710,392	20,657,063	19,612,410	23,017,978	26,398	32,649	33,961	40,355	42,351	41,933
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	5,003,992	6,647,171	2,802,268	3,706,545	4,756	4,572	5,242	5,255	5,022	4,076
電子記録債務	904,901	1,779,303	1,746,741	2,621,484	2,763	2,267	1,897	2,314	3,021	1,213
短期借入金	1,950,000	2,910,000	325,000	2,400,000	3,800	5,300	5,500	9,200	11,500	14,500
１年内返済予定の長期借入金	725,322	674,825	828,480	975,500	1,000	1,300	950	1,199	2,199	1,060
未払金	123,010	170,292	131,635	222,357	183	277	152	168	181	197
未払法人税等	42,440	297,751	300,133	269,513	337	748	181	149	508	335
未払消費税等	174,893	45,321	105,549	164,912	183	454	99	21	234	168
預り金	-	-	-	-	-	1,039	1,425	249	252	341
未成工事受入金	1,631,095	1,492,934	3,895,506	3,541,403	1,425	829	1,784	2,044	1,091	556
工事損失引当金	38,380	288,581	175,680	45,748	-	148	155	20	46	40
完成工事補償引当金	57,706	148,701	127,703	45,700	35	18	20	-	-	31
その他	158,822	397,532	337,162	615,648	868	642	328	196	343	470
流動負債合計	10,810,565	14,852,413	10,775,861	14,608,814	15,353	17,597	17,737	20,821	24,403	22,993
固定負債
長期借入金	1,078,805	903,980	3,025,500	2,050,000	4,050	2,750	2,800	5,566	3,366	3,476
その他	62,342	70,904	79,175	97,249	123	149	128	124	133	396
繰延税金負債	78,574	114,983	120,389	-	-	-	-	-	-	-
役員退職慰労引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,219,721	1,089,868	3,225,064	2,147,249	4,173	2,899	2,928	5,691	3,499	3,873
負債合計	12,030,287	15,942,282	14,000,926	16,756,064	19,527	20,497	20,665	26,513	27,903	26,866
純資産の部
株主資本
資本金	800,500	1,317,541	1,317,541	1,317,541	1,317	3,114	3,114	3,114	3,114	3,114
資本剰余金	163,806	785,582	783,126	889,092	951	2,776	2,794	2,773	2,761	2,759
利益剰余金	1,627,180	2,435,151	3,285,228	3,792,245	4,826	6,386	7,429	7,912	8,719	9,293
自己株式	-104,471	-54,705	-50,621	-30,386	-395	-318	-247	-152	-407	-322
株主資本合計	2,487,015	4,483,568	5,335,275	5,968,493	6,699	11,958	13,091	13,647	14,188	14,845
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	110,356	100,942	116,710	160,013	68	90	101	92	172	134
その他の包括利益累計額合計	110,356	100,942	116,710	160,013	68	90	101	92	172	134
新株予約権	41,292	87,583	159,499	133,407	103	103	103	103	87	87
非支配株主持分	41,441	42,687	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	2,680,105	4,714,781	5,611,484	6,261,914	6,871	12,152	13,296	13,842	14,448	15,067
負債純資産合計	14,710,392	20,657,063	19,612,410	23,017,978	26,398	32,649	33,961	40,355	42,351	41,933