キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 456,513 | 1,328,245 | 1,637,226 | 1,247,993 | 2,097 | 2,954 | 2,296 | 1,624 | 2,036 | 1,895 |
| 減価償却費 | 207,940 | 231,821 | 243,586 | 311,227 | 342 | 340 | 349 | 363 | 366 | 424 |
| 株式報酬費用 | 41,292 | 46,291 | 83,328 | 100,007 | 49 | 104 | 89 | 73 | 84 | 82 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -74,325 | 250,200 | -112,900 | -129,931 | -45 | 148 | 8 | -134 | 25 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 57,706 | 90,994 | -20,998 | -82,003 | -10 | -16 | 1 | -20 | - | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,179 | -5,972 | -6,709 | -6,973 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 45,885 | 31,512 | 21,956 | 22,423 | 35 | 48 | 39 | 55 | 69 | 137 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718,178 | -1,771,812 | 1,977,587 | -3,758,538 | -3,980 | -5,869 | -601 | -7,822 | -1,752 | 2,648 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 910,726 | -1,647,369 | -1,142,222 | -63,504 | 1,728 | 781 | 215 | -110 | -195 | 469 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 148,161 | -320,606 | -62,253 | -385,426 | -720 | 596 | -351 | -395 | -386 | 60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -1,393,484 | 2,590,459 | 140,756 | -166 | -1,493 | -2,071 | 1,931 | 384 | -1,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,020,257 | 2,517,580 | -3,877,464 | 1,779,020 | 1,191 | -679 | 299 | 430 | 474 | -2,753 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 223,271 | -138,161 | 2,402,572 | -354,102 | -2,115 | -596 | 961 | 259 | -952 | -535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,192 | -187,427 | 118,731 | -17,187 | 9 | 349 | -405 | 4 | 299 | -35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 783 | 386 | -1,176 | 2 | 89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -680,146 | -103,020 | 47,134 | -10,857 | -1 | -11 | 2 | -15 | 14 | -14 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,106 | 237,207 | 21,387 | 281,980 | 276 | 105 | 136 | -118 | 186 | 83 |
| その他の損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 小計 | 1,660,541 | -821,904 | 3,935,203 | -770,726 | -1,315 | -2,434 | 1,349 | -5,059 | 649 | 1,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,179 | 5,972 | 6,709 | 6,973 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -47,076 | -27,603 | -21,350 | -21,503 | -37 | -48 | -40 | -57 | -71 | -131 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - |
| 法人税等の支払額 | -162,860 | -75,071 | -497,740 | -587,398 | -669 | -749 | -1,295 | -592 | -352 | -924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | 220 | 18,756 | -12,873 | -1 | -1 | -1 | -5 | - | - |
| 株式交付費 | - | 11,345 | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 167,264 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -957 | -30 | -5,014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 561 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,783 | -918,607 | 3,422,821 | -1,372,654 | -2,015 | -3,224 | 20 | -5,703 | 233 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -170,000 | -570,000 | -780,025 | -1,220 | -985 | -446 | -446 | -5 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,680 | -254,531 | -803,777 | -761,186 | -780 | -440 | -529 | -158 | -353 | -1,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,180 | -37,444 | -22,613 | -16,603 | -12 | -43 | -28 | -42 | -25 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,370 | 80 | 9,730 | 900 | 0 | 30 | - | - | - | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,859 | -31,867 | -1,871 | -1,888 | -1 | -1 | -1 | -11 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -700 | -7,051 | -500 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,767 | 1,442 | 4,580 | 5,750 | 5 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 110,000 | 355,000 | 540,000 | 1,380 | 1,240 | 480 | 560 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,082 | -383,020 | -1,036,002 | -1,013,553 | -630 | -194 | -520 | -75 | -424 | -1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 960,000 | -2,585,000 | 2,075,000 | 1,400 | 1,500 | 200 | 3,700 | 2,300 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | 3,000,000 | - | 3,000 | - | 1,000 | 4,000 | - | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,140 | -725,322 | -724,825 | -828,480 | -975 | -1,000 | -1,300 | -983 | -1,199 | -2,330 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -17 | - | -9 | -383 | - | - | - | -365 | - |
| 配当金の支払額 | -65,685 | -91,107 | -174,952 | -234,392 | -313 | -387 | -539 | -543 | -546 | -694 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -11 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,022,736 | - | - | - | 3,561 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -5,698 | -10,315 | -4,672 | -2,900 | -1 | 0 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 64 | 111 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -53,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 154,518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,524 | 1,810,492 | -542,386 | 1,009,329 | 2,725 | 3,672 | -639 | 6,173 | 187 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,176 | 508,864 | 1,844,432 | -1,376,878 | 80 | 252 | -1,139 | 394 | -4 | -135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,256,136 | 1,765,000 | 3,609,432 | 2,232,554 | 2,312 | 2,565 | 1,425 | 1,820 | 1,816 | 1,680 |