オーテック（1736）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

オーテック

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,703,076	6,469,915	6,500,728	7,014,776	8,283,630	6,210,924	6,224,834	5,205,692	6,877,207	8,733,738	10,934,215
受取手形・完成工事未収入金等	-	-	-	-	-	3,689,847	4,136,069	5,388,370	4,843,456	5,097,214	4,628,481
電子記録債権	-	1,458,699	2,386,032	2,572,683	2,758,356	2,749,020	2,948,884	3,177,924	3,984,511	3,371,362	2,964,986
売掛金	-	-	-	-	-	1,988,391	2,082,033	2,136,821	1,916,722	2,085,280	2,168,928
有価証券	20,636	500,351	500,225	200,030	700,285	500,088	500,022	400,000	600,000	500,000	700,000
未成工事支出金	1,542,250	916,920	1,218,354	1,833,429	1,427,651	1,426,980	196,702	179,701	151,197	139,056	89,354
商品及び製品	-	-	-	-	-	595,087	755,293	857,455	749,697	853,213	832,865
原材料及び貯蔵品	35,954	30,004	61,582	49,873	56,987	384,989	398,772	650,864	694,310	773,919	657,496
その他	136,630	128,447	141,357	146,641	147,789	144,843	245,237	228,088	189,832	219,476	214,181
貸倒引当金	-15,452	-7,512	-7,438	-12,613	-12,884	-11,063	-6,857	-6,319	-231,982	-217,550	-192,816
受取手形	3,448,556	2,421,102	2,340,205	2,185,324	1,400,939	-	-	-	-	-	-
売掛金及び完成工事未収入金	-	-	-	-	4,329,639	-	-	-	-	-	-
営業未収入金	1,468,632	946,698	273,108	202,627	232,963	-	-	-	-	-	-
商品	475,343	528,716	552,124	484,997	463,246	-	-	-	-	-	-
売掛金及び完成工事未収入金	3,941,337	4,099,967	4,088,633	4,251,626	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	168,192	153,717	160,156	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	16,925,159	17,647,028	18,215,072	18,929,397	19,788,606	17,679,110	17,480,992	18,218,599	19,774,953	21,555,712	22,997,694
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,232,045	1,279,172	1,246,123	1,311,487	1,314,503	2,143,858	2,278,762	3,064,086	3,123,449	3,349,346	4,100,966
減価償却累計額	-925,440	-989,672	-1,014,265	-807,299	-831,194	-1,519,703	-1,544,002	-1,628,394	-1,722,130	-1,803,113	-1,847,711
建物及び構築物（純額）	306,605	289,499	231,858	504,187	483,308	624,154	734,760	1,435,691	1,401,319	1,546,233	2,253,255
土地	1,148,230	1,231,508	1,273,365	1,228,904	1,228,904	1,560,870	1,357,624	1,357,624	1,527,261	1,589,236	1,565,450
リース資産	70,023	66,535	56,765	354,576	375,671	375,671	387,650	379,210	387,776	354,999	354,999
減価償却累計額	-31,097	-40,425	-42,634	-23,069	-41,658	-66,744	-92,456	-110,952	-138,060	-127,533	-148,078
リース資産（純額）	38,926	26,110	14,131	331,506	334,013	308,927	295,194	268,258	249,716	227,465	206,920
建設仮勘定	-	36,176	183,037	1,436	-	-	446,782	18,572	50,088	344,098	4,219
その他	287,236	321,531	328,887	343,383	355,320	614,912	639,510	714,119	755,379	827,684	877,700
減価償却累計額	-239,905	-256,090	-261,195	-267,031	-282,918	-481,623	-511,822	-552,111	-560,036	-623,429	-606,495
その他（純額）	47,331	65,441	67,692	76,352	72,401	133,288	127,688	162,008	195,342	204,255	271,205
有形固定資産合計	1,541,093	1,648,736	1,770,084	2,142,388	2,118,628	2,627,241	2,962,050	3,242,154	3,423,729	3,911,289	4,301,051
無形固定資産
のれん	8,988	2,588	-	-	-	1,590,232	1,431,208	1,272,185	1,113,162	954,139	795,116
リース資産	106,049	71,425	36,801	21,265	68,037	50,081	36,079	17,749	4,192	5,596	3,917
その他	15,222	15,554	12,545	1,886	13,338	42,983	69,412	165,200	438,748	382,572	304,838
無形固定資産合計	130,260	89,568	49,347	23,151	81,376	1,683,296	1,536,700	1,455,136	1,556,103	1,342,308	1,103,871
投資その他の資産
投資有価証券	1,738,144	1,553,840	2,641,649	2,867,931	3,291,852	3,514,547	3,673,669	4,218,840	5,546,570	6,297,294	8,834,905
退職給付に係る資産	157,080	182,320	233,417	250,065	199,122	427,062	455,473	434,940	498,945	466,320	675,446
その他	751,564	533,781	573,316	610,882	539,042	636,365	658,792	769,926	1,633,905	1,731,624	2,035,262
貸倒引当金	-2,506	-1,244	-1,500	-1,266	-4,696	-630	-70	-350	-636,483	-633,546	-633,365
投資その他の資産合計	2,644,283	2,268,698	3,446,883	3,727,612	4,025,321	4,577,345	4,787,864	5,423,357	7,042,938	7,861,693	10,912,249
固定資産合計	4,315,637	4,007,004	5,266,314	5,893,152	6,225,326	8,887,884	9,286,615	10,120,648	12,022,770	13,115,291	16,317,172
資産合計	21,240,796	21,654,032	23,481,386	24,822,550	26,013,932	26,566,994	26,767,607	28,339,248	31,797,724	34,671,003	39,314,866
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	-	-	-	-	-	2,037,859	1,818,967	1,538,886	1,110,547	1,223,393	1,044,917
電子記録債務	-	-	-	2,709,658	2,625,499	1,799,784	1,987,631	3,004,241	3,829,992	3,430,644	3,187,231
買掛金	-	-	-	-	-	1,026,138	1,088,422	1,112,264	1,107,549	987,280	1,105,840
短期借入金	1,111,852	1,121,888	1,113,888	1,039,818	1,028,018	1,018,574	965,308	976,718	1,424,564	1,306,708	1,129,008
リース債務	51,412	51,817	51,408	33,779	50,802	59,255	63,696	54,475	57,731	55,762	56,000
未払法人税等	454,377	399,965	501,374	404,558	553,051	587,256	471,155	603,779	746,499	1,048,935	1,073,985
未成工事受入金	815,007	459,536	566,978	1,039,878	945,958	1,024,411	154,872	361,158	297,287	185,359	187,346
賞与引当金	271,603	308,943	295,531	282,061	336,023	314,360	355,713	363,554	390,028	443,730	448,678
役員賞与引当金	42,750	41,900	41,300	38,750	52,100	53,710	55,693	53,950	57,347	150,509	191,990
完成工事補償引当金	11,860	10,680	7,440	6,440	7,810	11,860	7,669	11,299	19,108	24,106	12,318
製品保証引当金	-	-	-	-	-	4,136	5,095	4,614	5,352	4,079	4,468
事業整理損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,224	-
その他	453,366	424,867	414,090	430,169	734,575	578,488	745,774	469,391	1,007,448	1,167,571	1,074,284
株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	43,087	-	-
工事損失引当金	2,500	1,500	20,500	55,800	17,600	30,200	1,100	1,800	-	-	-
支払手形	4,137,459	4,078,566	4,515,742	1,586,918	1,251,464	-	-	-	-	-	-
買掛金及び工事未払金	-	-	-	-	1,873,254	-	-	-	-	-	-
買掛金及び工事未払金	1,785,430	1,638,724	1,785,092	1,976,157	-	-	-	-	-	-	-
株式給付引当金	62,579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	9,200,200	8,538,390	9,313,346	9,603,990	9,476,157	8,546,034	7,721,098	8,556,130	10,096,542	10,047,304	9,516,067
固定負債
長期借入金	87,834	79,696	57,808	36,990	19,972	124,718	249,410	212,692	84,018	329,676	530,668
リース債務	109,806	57,988	6,580	395,498	429,377	444,512	397,307	368,662	410,054	358,297	302,297
繰延税金負債	-	-	-	-	164,874	271,391	249,628	274,330	301,327	438,858	1,301,753
再評価に係る繰延税金負債	113,798	113,798	113,798	113,798	113,798	113,798	68,844	68,844	68,844	70,869	70,869
役員退職慰労引当金	90,745	73,395	75,885	78,375	73,225	75,475	77,725	79,715	81,905	45,005	38,475
役員株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	6,600	15,636	27,938	41,900	70,600
退職給付に係る負債	9,562	8,830	7,872	6,146	15,177	93,086	99,648	108,472	113,586	130,235	138,615
その他	64,707	50,697	48,994	23,043	22,785	32,954	34,117	153,182	357,790	306,644	260,213
株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	22,092	-	-	-
繰延税金負債	187,188	245,755	338,043	172,687	-	-	-	-	-	-	-
株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	663,641	630,162	648,982	826,539	839,209	1,155,936	1,183,281	1,303,628	1,445,465	1,721,486	2,713,492
負債合計	9,863,841	9,168,552	9,962,329	10,430,530	10,315,367	9,701,971	8,904,380	9,859,758	11,542,008	11,768,791	12,229,559
純資産の部
株主資本
資本金	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400
資本剰余金	553,984	540,848	540,848	540,848	540,848	540,848	694,300	694,300	694,300	694,300	707,896
利益剰余金	10,405,683	11,285,361	12,077,101	12,919,050	14,196,460	15,074,488	16,236,625	17,027,719	17,970,923	20,193,030	22,464,587
自己株式	-280,226	-208,211	-208,211	-208,213	-208,284	-208,266	-361,726	-655,090	-654,607	-533,711	-547,373
株主資本合計	11,278,841	12,217,399	13,009,138	13,851,085	15,128,424	16,006,471	17,168,599	17,666,328	18,610,015	20,953,020	23,224,511
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	311,590	431,585	593,695	517,068	560,211	661,803	574,145	695,200	1,474,682	1,780,243	3,517,016
土地再評価差額金	-349,275	-349,275	-349,275	-264,501	-264,501	-264,501	-366,456	-366,456	-366,456	-368,481	-347,341
退職給付に係る調整累計額	-52,123	-32,415	3,057	4,701	-48,752	100,762	93,721	51,398	65,723	13,481	134,068
その他の包括利益累計額合計	-89,807	49,894	247,478	257,269	246,957	498,064	301,410	380,142	1,173,949	1,425,243	3,303,743
非支配株主持分	187,920	218,186	262,440	283,665	323,183	360,487	393,217	433,018	471,751	523,948	557,051
純資産合計	11,376,954	12,485,479	13,519,057	14,392,020	15,698,565	16,865,023	17,863,227	18,479,489	20,255,716	22,902,212	27,085,306
負債純資産合計	21,240,796	21,654,032	23,481,386	24,822,550	26,013,932	26,566,994	26,767,607	28,339,248	31,797,724	34,671,003	39,314,866