キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,555,825 | 1,621,023 | 1,686,793 | 1,770,882 | 2,433,894 | 2,065,231 | 2,076,699 | 1,995,128 | 2,040,545 | 4,152,786 | 5,321,905 |
| 減価償却費 | 111,359 | 99,271 | 99,296 | 125,182 | 104,203 | 104,056 | 150,481 | 209,795 | 235,304 | 302,304 | 318,779 |
| 減損損失 | - | 23,837 | 66,972 | 63,516 | 7,098 | 69,960 | - | 45,944 | 133,886 | 45,137 | 50,084 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 159,023 | 159,023 | 159,023 | 159,023 | 159,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,277 | -9,215 | 182 | 4,940 | 3,701 | -5,978 | -4,765 | -258 | 861,797 | -17,369 | -24,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,239 | 37,340 | -13,412 | -13,469 | 53,962 | -34,996 | 41,353 | 7,840 | 26,473 | 53,701 | 4,947 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -850 | -600 | -2,550 | 13,350 | 1,610 | 1,983 | -1,743 | 3,397 | 93,161 | 41,481 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | -1,180 | -3,240 | -1,000 | 1,370 | -1,750 | -4,191 | 3,630 | 7,809 | 4,998 | -11,788 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 959 | -481 | 738 | -1,273 | 389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,390 | -17,350 | 2,490 | 2,490 | -5,150 | 2,250 | 2,250 | 1,990 | 2,190 | -36,900 | -6,530 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 22,298 | 21,612 | -43,087 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6,600 | 9,036 | 12,302 | 13,961 | 28,700 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,224 | -19,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -898 | 2,425 | -940 | -16,004 | -17,051 | -17,461 | -31,994 | -31,628 | -38,249 | -25,747 | -24,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,314 | -28,673 | -37,488 | -46,447 | -56,634 | -58,383 | -57,363 | -66,360 | -79,472 | -123,530 | -202,695 |
| 支払利息 | 19,149 | 15,410 | 13,636 | 22,269 | 23,357 | 22,189 | 22,316 | 22,097 | 25,121 | 29,584 | 39,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,205 | -19,054 | -24,397 | -3,246 | -29,667 | -35,799 | -45,376 | -29,704 | -57,412 | -62,334 | -88,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816,933 | -65,119 | -161,501 | -124,081 | 485,975 | 1,100,153 | 700,466 | -1,536,008 | -795,053 | 311,060 | 791,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,007 | 622,815 | -358,326 | -533,566 | 422,094 | 46,692 | -194,473 | -336,319 | 92,197 | -171,669 | 184,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665,152 | -235,958 | 583,544 | -28,101 | -522,516 | -1,163,137 | 31,239 | 760,370 | 392,697 | -406,769 | -303,330 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,858 | -387,001 | 107,441 | 472,900 | -93,919 | 55,318 | -869,539 | 206,286 | -63,870 | -111,928 | 1,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 65,895 | - | - | - | -56,173 | - | 231,519 | 246,647 | -158,750 |
| その他 | 16,325 | 7,725 | -1,639 | 43,055 | 63,865 | 30,962 | 17,604 | 18,553 | 37,805 | 90,241 | -40,995 |
| 小計 | 1,634,887 | 1,669,071 | 1,949,027 | 1,772,069 | 3,116,053 | 1,940,865 | 1,911,366 | 1,328,488 | 3,525,292 | 4,399,742 | 6,061,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,269 | 30,107 | 39,551 | 49,206 | 59,720 | 61,065 | 59,304 | 67,833 | 80,559 | 125,255 | 205,684 |
| 利息の支払額 | -19,675 | -15,359 | -13,598 | -20,708 | -24,800 | -22,198 | -22,559 | -22,042 | -25,104 | -30,199 | -41,152 |
| 法人税等の支払額 | -505,433 | -561,991 | -500,289 | -630,565 | -636,430 | -744,190 | -883,415 | -594,646 | -801,177 | -952,646 | -1,608,730 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -1,000 | 19,000 | 35,300 | -38,200 | 12,600 | -29,100 | 700 | -1,800 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -28,342 | -25,045 | - | - | -36,206 | -29,954 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,319 | - | -94,680 | - | 294,661 | -227,604 | 149,642 | -131,700 | 312,933 | -91,525 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -54,886 | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -101,388 | - | - | - | - |
| 株式給付引当金繰入額 | 31,400 | 4,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,048 | 1,121,826 | 1,474,690 | 1,170,002 | 2,514,543 | 1,235,542 | 1,064,696 | 779,632 | 2,779,570 | 3,542,153 | 4,617,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 700,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 500,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -528,602 | -92,127 | -95,432 | -616,818 | -370,506 | -349,306 | -83,402 | -315,401 | -363,601 | -777,170 | -1,022,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,388 | 310,233 | 285,092 | 306,103 | 371,005 | 938,800 | 69,600 | 301,600 | 446,200 | 771,655 | 818,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -179,733 | -230,090 | -133,673 | - | -187,810 | -594,832 | -579,822 | -346,155 | -734,689 | -566,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -133,447 | - | -108,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,033,770 | -334,036 | -639,111 | -542,968 | -642,684 | -647,689 | -653,931 | -621,490 | -527,781 |
| その他投資等の取得による支出 | -49,017 | -54,503 | -91,163 | - | -78,612 | -86,742 | - | -110,789 | -140,454 | - | -350,080 |
| その他 | -55,688 | -23,697 | 31,418 | -44,686 | -73,577 | -2,349 | -66,580 | -25,923 | 48,427 | -61,256 | 109,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 278,432 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -32,826 | - | - | - | -2,791,471 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | -299,950 | -100,020 | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他投資等の売却による収入 | - | 94,322 | - | - | 159,151 | 59,466 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,920 | -78,332 | -933,896 | -523,131 | -831,651 | -2,262,383 | -639,466 | -978,027 | -842,961 | -922,951 | -1,246,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,975,000 | 1,627,000 | 1,836,000 | 2,425,000 | 2,632,000 | 2,105,000 | 2,075,000 | 2,080,000 | 2,515,000 | 2,232,700 | 1,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,024,000 | -1,615,000 | -1,844,000 | -2,498,000 | -2,640,000 | -2,186,000 | -2,165,000 | -2,030,000 | -2,285,000 | -2,250,000 | -1,782,700 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | - | - | 160,000 | 200,000 | - | 150,000 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -75,308 | - | -254,898 | -264,008 |
| 配当金の支払額 | -104,713 | -201,753 | -252,775 | -263,358 | -342,042 | -447,549 | -421,023 | -455,099 | -443,063 | -651,778 | -1,338,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 | -1,242 | -1,242 | -1,242 | -1,242 | -1,242 | -1,242 | -1,242 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -26,512 | -66,454 | -73,705 | -21,889 | -70,054 | -87,065 | -38,583 | - | -123,225 | -51,768 | -55,827 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -293,569 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -70,629 | - | - | -78,812 | - | - | -60,287 | -66,878 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -14,725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,096 | -272,174 | -335,723 | -438,303 | -421,338 | -456,856 | -411,135 | -842,098 | -187,530 | -576,986 | -1,371,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,031 | 771,319 | 205,070 | 208,568 | 1,261,552 | -1,483,697 | 14,093 | -1,040,493 | 1,749,078 | 2,042,215 | 1,999,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,613,359 | 5,384,678 | 5,589,749 | 5,798,317 | 7,059,870 | 5,576,172 | 5,590,265 | 4,549,772 | 6,298,851 | 8,341,066 | 10,340,426 |