指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,640,324 | 3,165,984 | 4,740,874 |
| 受取手形 | 87,543 | 60,604 | 71,487 |
| 売掛金 | 267,966 | 372,339 | 318,529 |
| 有価証券 | 210,318 | 67,097 | - |
| 商品 | 715 | 1,155 | 1,010 |
| 前払費用 | 167,248 | 200,650 | 192,962 |
| 為替予約 | 14,235 | 10,862 | 3,656 |
| その他 | 32,045 | 6,308 | 17,006 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,420,397 | 3,885,001 | 5,345,528 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 95,441 | 100,140 | 100,140 |
| 車両運搬具 | 5,621 | 5,621 | 5,621 |
| 工具、器具及び備品 | 131,505 | 142,788 | 169,230 |
| 減価償却累計額 | -150,641 | -170,684 | -197,093 |
| 有形固定資産合計 | 81,926 | 77,865 | 77,899 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 589,771 | 1,003,214 | 884,399 |
| ソフトウエア仮勘定 | 480,925 | 187,335 | 352,672 |
| 無形固定資産合計 | 1,070,697 | 1,190,550 | 1,237,072 |
| 投資その他の資産 | |||
| 出資金 | - | - | 9,577 |
| 投資有価証券 | 723,303 | 673,898 | - |
| 敷金及び保証金 | 42,346 | 44,963 | 39,533 |
| 長期前払費用 | 17,691 | 5,278 | 1,653 |
| 繰延税金資産 | 205,524 | 249,453 | 394,998 |
| その他 | 9,077 | 9,077 | 9,077 |
| 投資その他の資産合計 | 997,943 | 982,672 | 454,840 |
| 固定資産合計 | 2,150,567 | 2,251,087 | 1,769,812 |
| 資産合計 | 5,570,964 | 6,136,089 | 7,115,340 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 130,661 | 193,411 | 138,216 |
| 未払金 | 215,354 | 183,258 | 147,090 |
| リース債務 | 958 | 958 | 958 |
| 未払法人税等 | 285,800 | 109,761 | 312,217 |
| 未払消費税等 | 53,373 | 47,970 | 58,167 |
| 契約負債 | 1,455,287 | 1,541,198 | 1,754,607 |
| 賞与引当金 | 167,652 | 164,210 | 125,238 |
| その他 | 35,005 | 18,837 | 18,908 |
| 為替予約 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,344,093 | 2,259,606 | 2,555,404 |
| 固定負債 | |||
| 長期未払金 | 14,928 | 61,650 | 57,850 |
| 長期契約負債 | 682,835 | 762,115 | 938,922 |
| 退職給付引当金 | 296,490 | 314,972 | 339,532 |
| リース債務 | 2,635 | 1,677 | 718 |
| 資産除去債務 | - | 9,934 | 10,046 |
| 役員退職慰労引当金 | 69,250 | - | - |
| 固定負債合計 | 1,066,139 | 1,150,348 | 1,347,069 |
| 負債合計 | 3,410,233 | 3,409,955 | 3,902,474 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 36,483 | 83,863 | 83,863 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 16,483 | 63,863 | 63,863 |
| その他資本剰余金 | 60,631 | 60,631 | 61,510 |
| 資本剰余金合計 | 77,114 | 124,494 | 125,374 |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 1,946,604 | 2,440,002 | 2,999,354 |
| 利益剰余金合計 | 1,951,604 | 2,445,002 | 3,004,354 |
| 自己株式 | -769 | -769 | -726 |
| 株主資本合計 | 2,064,434 | 2,652,591 | 3,212,865 |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 96,297 | 73,542 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 96,297 | 73,542 | - |
| 純資産合計 | 2,160,731 | 2,726,134 | 3,212,865 |
| 負債純資産合計 | 5,570,964 | 6,136,089 | 7,115,340 |