キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 912,364 | 887,202 | 1,045,984 |
| 減価償却費 | 250,095 | 469,702 | 642,163 |
| 受取利息 | -29,857 | -25,326 | -19,574 |
| 上場関連費用 | 2,231 | 6,396 | - |
| 株式交付費 | 2,299 | 1,063 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,246 | -77,433 | 42,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -440 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,138 | 58,273 | -47,425 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 348 | -33,401 | 7,687 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,980 | 12,413 | 3,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,599 | -33,131 | -36,105 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -33,781 | 85,910 | 213,409 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | -62,506 | 79,279 | 176,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,229 | -5,403 | 10,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167,652 | -3,442 | -38,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,748 | 18,482 | 24,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,230 | -6,400 | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -133,466 | -58,363 | -48,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -129,997 |
| 為替予約の増減額（△は減少） | -51,569 | 3,373 | 7,205 |
| その他 | -4,556 | -1,758 | 4,539 |
| 小計 | 982,606 | 1,376,998 | 1,858,945 |
| 利息の受取額 | 31,733 | 24,857 | 23,638 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50,491 | -478,520 | -263,126 |
| 支払利息 | 358 | - | - |
| 利息の支払額 | -358 | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,473 | 923,334 | 1,619,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 出資による支出 | - | - | -10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 189,334 | 217,664 | 52,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 717,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,067 | -15,749 | -28,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572,064 | -560,733 | -668,923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,684 | -8,040 | -4,905 |
| その他 | 433 | 211 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,047 | -366,648 | 58,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 922 |
| 株式の発行による収入 | - | 93,696 | - |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | -6,396 | - |
| 配当金の支払額 | -74,808 | -124,680 | -124,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,808 | -37,381 | -123,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,828 | 6,354 | 20,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,446 | 525,659 | 1,574,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,640,324 | 3,165,984 | 4,740,874 |