太洋基礎工業（1758）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

太洋基礎工業

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-01千円	2017-01千円	2018-01千円	2019-01千円	2020-01千円	2021-01千円	2022-01千円	2023-01千円	2024-01千円	2025-01千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,643,643	3,835,007	2,458,158	3,302,632	3,778,449	2,483,039	3,284,092	3,538,934	3,556,721	3,272,716
受取手形	409,569	229,499	304,545	191,021	211,251	163,645	155,171	167,391	62,138	65,893
電子記録債権	-	-	424,840	210,668	233,541	208,244	342,257	305,945	326,642	417,199
完成工事未収入金	1,383,183	1,531,936	2,765,356	1,816,578	2,097,729	3,078,502	2,598,465	1,543,223	1,174,722	897,224
契約資産	-	-	-	-	-	-	-	2,403,067	1,761,189	2,185,837
売掛金	4,501	4,736	5,643	4,442	5,173	28,421	4,690	5,534	5,531	4,484
有価証券	-	30,030	-	-	-	-	180,619	-	49,853	302,205
未成工事支出金	254,132	309,119	225,516	227,685	450,072	270,682	316,882	35,872	26,066	50,613
販売用不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,583
原材料及び貯蔵品	15,855	14,002	13,347	14,466	32,892	22,330	41,314	49,179	41,126	37,589
前渡金	-	-	-	-	-	39,771	43,322	29,816	131,041	73,378
前払費用	17,599	21,699	22,115	24,661	26,971	29,136	25,318	23,258	25,280	26,280
短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	47,796	-
その他	146,403	366,593	32,152	41,306	25,075	26,655	6,225	140,222	92,229	118,040
貸倒引当金	-9,170	-120	-160	-90	-720	-33,900	-710	-	-	-
関係会社短期貸付金	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-
繰延税金資産	43,852	52,749	80,056	33,004	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	5,909,571	6,395,253	6,331,573	5,866,378	6,872,438	6,316,529	6,997,649	8,242,445	7,300,339	7,604,047
固定資産
有形固定資産
建物	430,462	434,071	445,918	446,418	448,275	453,007	445,199	456,238	457,584	457,584
減価償却累計額	-319,784	-325,368	-333,701	-342,034	-349,988	-356,756	-355,944	-363,249	-371,158	-379,120
建物（純額）	110,678	108,702	112,216	104,383	98,286	96,250	89,254	92,989	86,426	78,464
構築物	89,557	89,685	89,685	89,685	89,685	114,046	134,534	134,534	148,589	154,368
減価償却累計額	-69,596	-69,779	-71,046	-72,198	-73,256	-74,575	-77,343	-80,699	-84,809	-89,192
構築物（純額）	19,961	19,905	18,638	17,486	16,429	39,470	57,190	53,834	63,779	65,176
機械及び装置	4,509,101	4,496,423	4,800,579	4,941,497	5,276,538	5,784,616	5,886,250	6,012,760	6,299,623	6,297,773
減価償却累計額	-4,027,407	-4,084,649	-4,198,850	-4,276,933	-4,523,456	-4,610,076	-5,012,463	-4,992,917	-5,232,766	-5,508,831
機械及び装置（純額）	481,694	411,774	601,729	664,564	753,081	1,174,539	873,787	1,019,843	1,066,857	788,941
車両運搬具	24,225	23,131	24,316	34,033	34,931	34,487	34,142	23,773	22,859	22,859
減価償却累計額	-18,788	-19,175	-17,373	-20,370	-24,769	-28,109	-31,035	-22,853	-22,400	-22,859
車両運搬具（純額）	5,437	3,955	6,942	13,662	10,161	6,377	3,107	920	458	0
工具、器具及び備品	38,285	36,096	36,384	34,953	36,945	37,810	41,400	42,616	43,068	40,516
減価償却累計額	-36,536	-34,188	-34,888	-32,040	-33,277	-34,569	-36,772	-38,848	-40,593	-38,033
工具、器具及び備品（純額）	1,748	1,908	1,496	2,913	3,668	3,241	4,628	3,768	2,474	2,482
土地	824,080	824,080	824,080	824,080	824,080	932,109	919,513	948,886	952,500	1,000,729
リース資産	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	107,200	78,400	78,400	78,400	78,400
減価償却累計額	-9,951	-24,686	-34,514	-41,069	-45,455	-65,186	-32,113	-47,527	-57,807	-64,676
リース資産（純額）	44,248	29,513	19,685	13,130	8,744	42,013	46,286	30,872	20,592	13,723
建設仮勘定	5,400	32,069	1,144	3,752	6,630	-	-	-	50	22,484
有形固定資産合計	1,493,250	1,431,910	1,585,934	1,643,974	1,721,082	2,294,002	1,993,767	2,151,115	2,193,139	1,972,001
無形固定資産
ソフトウエア	4,741	5,035	3,437	3,078	6,515	6,882	8,178	7,640	11,060	9,713
特許権	1,755	4,649	9,069	7,372	6,134	4,937	3,740	2,544	3,774	2,508
その他	4,606	4,606	4,606	4,606	4,606	4,606	4,606	4,606	4,606	4,606
無形固定資産合計	11,103	14,291	17,113	15,057	17,256	16,427	16,525	14,790	19,441	16,828
投資その他の資産
投資有価証券	799,165	788,698	1,312,566	1,247,944	1,181,366	1,012,637	1,110,231	1,396,255	1,789,385	1,566,492
出資金	70	70	70	120	120	120	130	120	120	120
破産更生債権等	48	14,807	12,500	12,500	14,725	14,725	12,500	12,500	262,913	262,913
長期前払費用	19,027	13,328	4,211	13,316	15,395	13,629	12,193	11,198	7,605	8,165
投資不動産（純額）	195,164	190,884	187,140	183,765	179,788	175,690	171,720	168,558	166,308	164,268
会員権	90,030	53,044	53,044	53,044	53,044	53,044	53,044	47,544	47,544	47,544
保険積立金	43,174	84,163	96,665	99,345	113,358	128,320	132,456	88,935	95,247	99,251
繰延税金資産	-	-	-	-	-	73,298	76,032	53,863	20,573	40,140
その他	27,797	27,403	26,534	34,032	31,936	31,702	30,942	30,633	34,405	45,552
貸倒引当金	-51,663	-51,971	-49,664	-49,664	-51,890	-131,970	-51,064	-46,264	-296,678	-296,678
関係会社株式	-	-	-	-	49,439	0	-	-	-	-
関係会社長期貸付金	-	-	-	-	53,000	76,400	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,122,815	1,120,428	1,643,068	1,594,405	1,640,285	1,447,599	1,548,187	1,763,344	2,127,425	1,937,769
固定資産合計	2,627,168	2,566,631	3,246,116	3,253,437	3,378,623	3,758,028	3,558,481	3,929,251	4,340,006	3,926,599
資産合計	8,536,739	8,961,885	9,577,690	9,119,816	10,251,062	10,074,557	10,556,130	12,171,696	11,640,346	11,530,646
負債の部
流動負債
支払手形	719,396	738,935	934,800	735,954	1,015,070	715,781	711,317	920,302	18,166	12,502
電子記録債務	-	-	-	-	-	-	-	-	781,043	513,909
工事未払金	715,762	855,812	911,544	707,363	898,090	783,612	900,873	1,099,807	812,243	1,207,212
１年内返済予定の長期借入金	54,248	82,484	77,076	45,677	89,988	92,765	55,862	133,332	133,332	111,112
リース債務	8,926	9,268	9,626	10,002	10,395	16,782	13,540	14,170	14,831	15,523
未払金	59,036	18,793	61,413	112,157	22,292	19,887	39,861	57,772	28,133	32,733
未払費用	95,142	73,651	72,500	78,062	83,515	117,125	86,994	86,143	84,990	90,271
未払法人税等	137,288	150,167	85,242	26,310	207,811	170,809	25,549	243,338	17,574	45,577
未払消費税等	221,624	-	26,070	23,519	19,696	10,092	102,153	68,223	-	51,440
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	28,595	43,519	53,537
預り金	61,071	31,099	28,887	31,940	37,778	63,860	37,308	57,593	37,580	41,094
前受収益	738	738	738	738	762	752	-	16	941	-
工事損失引当金	3,657	38,714	62,651	15,427	1,395	-	3,500	9,076	64,390	14,892
完成工事補償引当金	-	-	-	-	-	42,110	37,564	32,038	392	-
賞与引当金	32,903	32,890	34,477	36,928	39,174	41,399	45,063	46,093	46,418	50,452
設備関係電子記録債務	-	-	-	-	-	-	-	-	302,610	4,121
設備関係支払手形	29,359	6,890	16,121	12,033	967	22,132	4,508	58,666	-	-
買掛金	17	24	13	21	417	19	203	-	-	-
未成工事受入金	60,025	73,684	53,414	50,554	294,064	204,835	179,396	-	-	-
損害賠償損失引当金	-	-	41,000	-	-	-	-	-	-	-
役員賞与引当金	10,000	4,400	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,209,199	2,117,555	2,415,578	1,886,691	2,721,421	2,301,965	2,243,696	2,855,169	2,386,167	2,244,380
固定負債
長期借入金	5,408	122,753	45,677	-	145,850	55,862	-	244,444	111,112	-
リース債務	46,590	37,321	27,694	17,692	7,297	44,189	57,130	42,959	28,128	12,604
退職給付引当金	174,183	186,214	200,865	215,163	235,814	255,398	283,512	298,201	278,735	302,056
役員退職慰労引当金	102,224	112,174	85,960	96,560	102,910	114,510	98,960	107,260	117,060	125,480
資産除去債務	4,309	4,396	4,481	4,512	4,520	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	88,376	73,889	121,721	67,540	189	-	-	-	-	-
固定負債合計	421,092	536,750	486,400	401,469	496,581	473,950	443,592	696,855	539,026	444,131
負債合計	2,630,292	2,654,306	2,901,979	2,288,160	3,218,002	2,775,915	2,687,289	3,552,024	2,925,193	2,688,511
純資産の部
株主資本
資本金	456,300	456,300	456,300	456,300	456,300	456,300	456,300	456,300	456,300	456,300
資本剰余金
資本準備金	340,700	340,700	340,700	340,700	340,700	340,700	340,700	340,700	340,700	340,700
その他資本剰余金	36,986	36,986	36,986	36,986	36,986	36,986	56,737	82,457	108,190	108,190
資本剰余金合計	377,686	377,686	377,686	377,686	377,686	377,686	397,437	423,157	448,890	448,890
利益剰余金
利益準備金	114,075	114,075	114,075	114,075	114,075	114,075	114,075	114,075	114,075	114,075
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	11,066	11,319	11,319	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304
別途積立金	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000
繰越利益剰余金	1,746,198	2,110,832	2,402,158	2,703,325	3,132,849	3,521,680	3,948,739	4,523,734	4,665,412	4,825,556
特別償却積立金	130,661	114,150	94,596	74,946	55,364	35,782	16,201	-	-	-
利益剰余金合計	5,232,001	5,580,377	5,852,149	6,133,651	6,543,593	6,912,842	7,320,320	7,879,114	8,020,792	8,180,935
自己株式	-378,613	-378,681	-379,930	-381,686	-587,286	-587,286	-508,029	-434,869	-738,572	-738,572
株主資本合計	5,687,375	6,035,681	6,306,205	6,585,950	6,790,293	7,159,542	7,666,028	8,323,702	8,187,410	8,347,554
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	219,072	271,896	369,505	245,704	242,766	139,100	202,812	295,969	527,742	494,580
評価・換算差額等合計	219,072	271,896	369,505	245,704	242,766	139,100	202,812	295,969	527,742	494,580
純資産合計	5,906,447	6,307,578	6,675,710	6,831,655	7,033,059	7,298,642	7,868,841	8,619,671	8,715,153	8,842,134
負債純資産合計	8,536,739	8,961,885	9,577,690	9,119,816	10,251,062	10,074,557	10,556,130	12,171,696	11,640,346	11,530,646