キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 552,906 | 610,162 | 483,976 | 514,487 | 713,048 | 704,558 | 638,750 | 917,140 | 316,387 | 349,669 |
| 減価償却費 | 182,764 | 207,258 | 215,408 | 179,510 | 330,544 | 320,403 | 387,110 | 342,643 | 351,430 | 418,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,522 | -8,741 | -2,266 | -70 | 2,855 | 113,259 | -114,095 | -5,510 | 250,413 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 | -13 | 1,586 | 2,451 | 2,246 | 2,224 | 3,663 | 1,030 | 324 | 4,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,789 | 12,031 | 14,650 | 14,297 | 20,651 | 19,583 | 28,114 | 14,689 | -19,466 | 23,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,450 | 9,950 | -26,214 | 10,600 | 6,350 | 11,600 | -15,550 | 8,300 | 9,800 | 8,420 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,645 | 35,056 | 23,936 | -47,223 | -14,032 | -1,395 | 3,500 | 5,576 | 55,314 | -49,498 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 42,110 | -4,546 | -5,526 | -31,646 | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,991 | -18,527 | -26,230 | -25,411 | -23,413 | -24,521 | -24,830 | -31,889 | -39,872 | -47,872 |
| 支払利息 | 1,801 | 2,628 | 2,381 | 1,694 | 1,279 | 3,875 | 3,535 | 3,395 | 3,101 | 2,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | - | - | - | -63,075 | -92,390 | - | - | - | -82,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,307 | -1,849 | -3,561 | -23,217 | -15,947 | -2,699 | 6,328 | -38,005 | -2,278 | -22,399 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,195,249 | 1,094,937 | -240,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147,868 | -53,134 | 84,258 | -3,288 | -240,813 | 189,952 | -51,264 | 163,853 | 17,858 | -173,593 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 36,032 | -14,758 | 2,307 | - | -2,225 | - | 2,225 | - | -250,413 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,584 | 159,596 | 251,585 | -403,018 | 470,238 | -414,166 | 112,981 | 407,716 | -408,656 | 169,968 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,018 |
| その他 | 187,888 | -334,291 | 76,553 | -25,262 | 17,262 | -12,143 | 101,320 | -202,377 | -158,266 | 40,627 |
| 小計 | 973,600 | 503,624 | -388,011 | 1,416,025 | 1,123,551 | -110,518 | 1,440,254 | 247,085 | 1,203,891 | 409,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,991 | 18,433 | 26,323 | 30,899 | 28,742 | 30,599 | 31,565 | 38,679 | 44,727 | 53,202 |
| 利息の支払額 | -1,743 | -2,639 | -2,392 | -1,705 | -1,290 | -3,527 | -3,690 | -3,433 | -3,143 | -2,263 |
| 法人税等の支払額 | -84,670 | -262,864 | -254,152 | -185,763 | -84,900 | -335,711 | -319,812 | -90,915 | -386,724 | -89,355 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,127 | 0 | 0 | 56 | 136 | 114 | 0 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -150,800 | 14,923 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 10,105 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,256 | -77,726 | -1,485,931 | 1,277,676 | -324,985 | -931,117 | 378,229 | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177,102 | 13,658 | -20,269 | -2,860 | 243,510 | -89,228 | -25,439 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 49,439 | - | - | - | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 41,000 | -41,000 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -15,320 | -23,555 | -15,580 | -13,339 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 15,320 | 10,328 | 28,807 | 1,466 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,715 | -5,600 | -4,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -1,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 449 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 45,165 | 10,334 | 521 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -10,649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 10,649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,663 | 287,866 | -588,903 | 1,260,922 | 1,066,102 | -419,157 | 1,148,317 | 191,415 | 858,751 | 371,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -562,000 | -412,000 | -662,000 | -662,000 | -662,000 | -662,000 | -502,000 | -502,000 | -502,000 | -502,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 562,000 | 412,000 | 662,000 | 662,000 | 662,000 | 662,000 | 612,000 | 502,000 | 502,000 | 502,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,252 | -187,138 | -322,301 | -173,849 | -492,050 | -817,200 | -70,317 | -435,533 | -189,665 | -458,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,134 | 1,850 | 5,137 | 23,217 | 327 | 18,320 | 3,793 | 38,709 | 2,278 | 22,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -5,566 | -1,568 | -1,276 | -5,470 | -2,905 | -2,400 | -3,986 | -9,730 | -2,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,303 | -6,757 | -380,611 | -110,359 | -56,591 | -5,848 | -208,111 | -173,966 | -115,505 | -205,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 50,000 | - | - | 128,081 | 117,513 | - | - | - | 90,508 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 35,146 | - | 50,302 | - | - | 280,000 | - | 100,182 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -417 | -787 | - | - | - | - | -900 | -1,050 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,569 | 11,761 | 11,599 | 12,470 | 13,745 | 13,800 | 12,100 | 13,750 | 14,460 | 12,904 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,970 | -3,028 | -2,884 | -4,684 | -4,433 | -3,644 | -2,834 | -3,515 | -2,307 | -4,572 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -65,000 | -20,000 | -20,000 | - | -47,796 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 25,785 | - | - | - | 36,692 | 120,316 | 25,412 | 29,555 |
| その他 | -28,838 | -40,989 | -12,501 | -2,680 | -14,012 | -14,962 | -12,088 | -16,492 | -19,719 | -21,127 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,815 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 8,599 | 23,771 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -49,439 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,969 | -179,869 | -642,616 | -257,998 | -494,539 | -706,327 | -129,393 | -275,209 | -343,473 | -437,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,976 | -84,419 | -82,484 | -77,076 | -79,839 | -87,211 | -123,280 | -78,086 | -133,332 | -133,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -872 | -68 | -1,248 | -1,713 | -206,085 | -3 | -3 | -6 | -378,030 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 99,008 | 98,880 | 98,800 | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,634 | -8,926 | -9,268 | -9,626 | -10,002 | -16,166 | -18,557 | -13,540 | -14,170 | -14,831 |
| 配当金の支払額 | -51,700 | -53,218 | -52,327 | -70,032 | -69,820 | -66,543 | -66,408 | -68,611 | -70,757 | -69,518 |
| 長期借入れによる収入 | - | 230,000 | - | - | 270,000 | - | - | 400,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,184 | 83,366 | -145,328 | -158,449 | -95,746 | -169,924 | -109,242 | 338,635 | -497,489 | -217,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,510 | 191,363 | -1,376,848 | 844,474 | 475,816 | -1,295,410 | 909,681 | 254,841 | 17,787 | -284,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,231,643 | 3,423,007 | 2,046,158 | 2,890,632 | 3,366,449 | 2,071,039 | 2,982,092 | 3,236,934 | 3,254,721 | 2,970,716 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 1,371 | - | - | - |