指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 147,356 | 108,053 |
| 売掛金及び契約資産 | 400,918 | 320,146 |
| 棚卸資産 | 10,025 | 11,093 |
| 前渡金 | 2,136 | 135 |
| 前払費用 | 8,955 | 24,836 |
| その他 | - | 17,645 |
| 流動資産合計 | 569,391 | 481,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 19,122 | 19,122 |
| 減価償却累計額 | -3,358 | -4,431 |
| 建物附属設備（純額） | 15,764 | 14,691 |
| 工具、器具及び備品 | 28,505 | 33,794 |
| 減価償却累計額 | -17,383 | -20,697 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 11,121 | 13,096 |
| リース資産 | 3,520 | 3,520 |
| 減価償却累計額 | -2,378 | -2,629 |
| リース資産（純額） | 1,141 | 891 |
| 有形固定資産合計 | 28,027 | 28,678 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 63,259 | 49,026 |
| ソフトウエア | 69,077 | 69,261 |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,392 | - |
| 無形固定資産合計 | 153,730 | 118,288 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 94 | 4,177 |
| その他 | 24,352 | 23,825 |
| 投資その他の資産合計 | 24,446 | 28,003 |
| 固定資産合計 | 206,204 | 174,970 |
| 資産合計 | 775,596 | 656,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,871 | 19,564 |
| 短期借入金 | 299,500 | 145,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,040 | 2,040 |
| リース債務 | 362 | 366 |
| 未払金 | 25,720 | 24,318 |
| 未払費用 | 19,865 | 31,825 |
| 未払法人税等 | 6,426 | - |
| 前受収益 | 7,580 | 10,505 |
| 預り金 | 4,075 | 2,364 |
| 賞与引当金 | 15,500 | - |
| 役員賞与引当金 | 2,450 | - |
| 製品保証引当金 | 776 | 696 |
| その他 | 36,726 | - |
| 前受金 | - | - |
| 流動負債合計 | 451,894 | 236,680 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,370 | 8,840 |
| リース債務 | 911 | 636 |
| その他 | - | 548 |
| 固定負債合計 | 11,281 | 10,024 |
| 負債合計 | 463,176 | 246,704 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 545,850 | 630,533 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 84,683 |
| その他資本剰余金 | 117,093 | 178,445 |
| 資本剰余金合計 | 117,093 | 263,129 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -260,227 | -484,189 |
| 利益剰余金合計 | -260,227 | -484,189 |
| 自己株式 | -91,000 | - |
| 株主資本合計 | 311,716 | 409,472 |
| 新株予約権 | 704 | 704 |
| 純資産合計 | 312,420 | 410,176 |
| 負債純資産合計 | 775,596 | 656,881 |