キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 35,352 | -223,018 |
| 減価償却費 | 43,470 | 34,731 |
| のれん償却額 | 18,977 | 14,233 |
| 株式報酬費用 | - | 830 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 685 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | -15,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | -2,450 |
| 受取利息 | -1 | -20 |
| 支払利息 | 945 | 805 |
| 保険配当金 | -1,183 | -1,221 |
| 助成金収入 | -250 | -6,293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | - |
| 上場関連費用 | 2,000 | 1,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,868 | 80,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,063 | -1,068 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,352 | 2,001 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -15,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,933 | -11,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,441 | -1,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 11,959 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -48,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,106 | - |
| その他 | 48,906 | -5,199 |
| 小計 | 8,688 | -183,609 |
| 利息の受取額 | 1 | 20 |
| 利息の支払額 | -945 | -805 |
| 保険配当金の受取額 | 1,183 | 1,221 |
| 助成金の受取額 | 250 | 6,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,129 | -5,443 |
| 減損損失 | - | - |
| その他 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,047 | -182,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,721 | -5,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,217 | -8,943 |
| 企業結合に関連する収入又は支出（△は支出） | -70,000 | - |
| その他 | 1,741 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,197 | -14,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,100 | -154,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870 | -1,530 |
| リース債務の返済による支出 | -658 | -271 |
| 株式の発行による収入 | - | 151,813 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 152,352 |
| 新株予約権の発行による収入 | 704 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 11,370 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | -1,392 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,275 | 157,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,126 | -39,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147,356 | 108,053 |