指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,726,936 | 3,149,267 | 2,486,185 |
| 受取手形 | 52,386 | 34,326 | 32,405 |
| 売掛金 | 685,313 | 775,086 | 562,433 |
| 電子記録債権 | 205,838 | 177,201 | 87,578 |
| 商品及び製品 | 246,828 | 313,323 | 294,693 |
| 仕掛品 | 80,400 | 90,206 | 109,076 |
| 原材料及び貯蔵品 | 355,782 | 477,216 | 468,048 |
| 未収入金 | 9,736 | 13,757 | 15,868 |
| その他 | 72,636 | 38,553 | 224,464 |
| 貸倒引当金 | -26,031 | -1,975 | -12,595 |
| 流動資産合計 | 3,409,829 | 5,066,964 | 4,268,157 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 1,779,642 | 1,820,745 | 2,738,293 |
| 減価償却累計額 | -641,364 | -748,904 | -857,614 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,138,277 | 1,071,841 | 1,880,678 |
| 機械装置及び運搬具 | 911,342 | 1,010,676 | 1,077,962 |
| 減価償却累計額 | -459,805 | -606,376 | -737,446 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 451,537 | 404,300 | 340,515 |
| 土地 | 599,172 | 599,172 | 849,099 |
| リース資産 | 300,355 | 277,314 | 271,718 |
| 減価償却累計額 | -43,073 | -60,722 | -91,672 |
| リース資産（純額） | 257,282 | 216,592 | 180,046 |
| 建設仮勘定 | 7,150 | 747,036 | 321,587 |
| その他 | 328,838 | 414,729 | 496,608 |
| 減価償却累計額 | -195,502 | -200,020 | -270,336 |
| その他（純額） | 133,335 | 214,709 | 226,272 |
| 有形固定資産合計 | 2,586,755 | 3,253,652 | 3,798,198 |
| 無形固定資産 | 2,991 | 27,262 | 18,927 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 481,872 | 581,277 | 661,003 |
| 繰延税金資産 | 36,799 | 62,759 | 77,313 |
| その他 | 71,073 | 74,731 | 80,796 |
| 投資その他の資産合計 | 589,745 | 718,768 | 819,112 |
| 固定資産合計 | 3,179,492 | 3,999,683 | 4,636,239 |
| 資産合計 | 6,589,322 | 9,066,648 | 8,904,397 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 163,470 | 134,081 | 117,007 |
| 電子記録債務 | 83,147 | 75,344 | 66,678 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| リース債務 | 52,661 | 51,229 | 53,788 |
| 未払法人税等 | 56,863 | 114,136 | 21,195 |
| 賞与引当金 | 63,828 | 79,840 | 70,281 |
| 資産除去債務 | - | - | 11,560 |
| その他 | 328,240 | 382,670 | 378,804 |
| 流動負債合計 | 2,398,213 | 2,487,303 | 2,369,315 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 525,000 | 375,000 | 225,000 |
| リース債務 | 242,034 | 310,307 | 262,721 |
| 退職給付に係る負債 | 42,828 | 46,000 | 46,995 |
| 資産除去債務 | 38,851 | 66,214 | 55,184 |
| 固定負債合計 | 848,715 | 797,522 | 589,901 |
| 負債合計 | 3,246,928 | 3,284,826 | 2,959,217 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 426,656 | 1,253,984 | 1,253,984 |
| 資本剰余金 | 325,806 | 1,153,134 | 1,153,134 |
| 利益剰余金 | 2,528,621 | 3,265,071 | 3,393,412 |
| 株主資本合計 | 3,281,083 | 5,672,189 | 5,800,530 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 2,951 | 3,427 | 3,906 |
| 為替換算調整勘定 | 58,358 | 106,204 | 140,742 |
| その他の包括利益累計額合計 | 61,310 | 109,631 | 144,648 |
| 純資産合計 | 3,342,393 | 5,781,821 | 5,945,179 |
| 負債純資産合計 | 6,589,322 | 9,066,648 | 8,904,397 |