キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 635,601 | 1,015,300 | 332,261 |
| 減価償却費 | 299,629 | 360,974 | 396,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,023 | -24,055 | 10,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,734 | 15,657 | -9,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 799 | 3,171 | 995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -832 | -2,233 | -4,719 |
| 支払利息 | 22,872 | 30,071 | 38,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,726 | -98,852 | -33,032 |
| 補助金収入 | - | - | -11,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 9,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,664 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 603 | 10,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,228 | -27,134 | 306,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 424,890 | -188,744 | 16,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -117 | -1,919 | -997 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,408 | 2,407 | -13,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,767 | -47,443 | -29,144 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 47,142 | 9,037 | -31,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,243 | 15,112 | -42,365 |
| その他 | -37,277 | 83,691 | -28,391 |
| 小計 | 1,321,461 | 1,143,979 | 916,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 832 | 2,233 | 48,526 |
| 利息の支払額 | -23,238 | -29,602 | -38,282 |
| 法人税等の支払額 | -475,375 | -201,059 | -227,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,681 | 915,551 | 698,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,554 | -861,550 | -969,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,297 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -9,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -25,946 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -99,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,049 | -12,417 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,500 | 7,040 | 122 |
| 補助金による収入 | - | - | 11,694 |
| その他 | - | -323 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,354 | -1,090,901 | -867,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,300,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939,800 | -150,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,653,044 | - |
| リース債務の返済による支出 | -32,413 | -53,144 | -47,215 |
| 配当金の支払額 | -79,135 | -58,310 | -122,540 |
| その他 | - | -15,557 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | 1,376,032 | -320,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,392 | 21,647 | 26,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,369 | 1,222,330 | -463,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,726,936 | 2,949,267 | 2,486,185 |