ナカボーテック（1787）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ナカボーテック

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金預金	683,042	758,693	720,942	749,659	588,969	569,202	913,259	1,451,964	1,005,391	1,278,922	1,278,995
受取手形	813,070	1,151,367	541,766	666,687	479,571	809,252	782,551	602,465	644,000	292,405	59,898
電子記録債権	-	-	523,170	443,229	501,597	428,097	447,846	537,579	512,249	611,320	557,453
完成工事未収入金	3,118,506	3,592,048	3,251,016	3,290,435	3,203,900	4,279,297	2,842,704	3,356,648	2,946,809	3,709,363	3,223,989
売掛金	294,329	389,430	370,105	500,464	625,932	404,705	626,225	690,326	433,363	718,121	464,025
商品及び製品	297,018	270,376	317,699	302,908	321,042	386,645	471,791	407,987	561,598	622,368	642,729
未成工事支出金	71,215	53,915	79,158	83,212	72,433	96,402	186,790	278,413	236,101	233,703	149,172
材料貯蔵品	44,139	46,723	66,526	40,562	67,016	59,557	94,100	101,654	75,908	150,479	139,166
前払費用	44,803	43,834	48,705	49,753	51,624	50,644	109,944	109,117	105,397	104,162	78,000
関係会社預け金	3,469,754	2,986,256	3,253,951	3,221,022	3,189,232	2,452,205	2,412,085	1,966,375	2,923,117	2,637,241	3,561,681
その他	5,796	7,729	7,507	4,529	6,024	3,836	66,765	8,166	9,330	7,765	12,721
貸倒引当金	-3,397	-3,593	-3,280	-	-	-	-	-	-	-	-11,193
立替金	4,276	4,092	2,792	4,037	3,776	3,383	-	-	-	-	-
繰延税金資産	112,309	139,463	127,849	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	8,954,864	9,440,336	9,307,912	9,356,503	9,111,121	9,543,230	8,954,065	9,510,699	9,453,267	10,365,854	10,156,640
固定資産
有形固定資産
建物	595,646	600,378	694,451	673,832	684,421	703,179	751,100	790,448	797,177	806,914	805,525
減価償却累計額	-414,941	-426,296	-401,704	-396,203	-414,910	-433,115	-456,005	-479,706	-505,660	-531,120	-552,600
建物（純額）	180,705	174,081	292,746	277,628	269,510	270,064	295,095	310,741	291,517	275,794	252,925
構築物	35,482	35,482	43,562	51,580	55,950	58,140	58,260	58,840	59,410	59,834	59,834
減価償却累計額	-31,467	-32,385	-32,805	-34,259	-35,934	-37,995	-40,071	-42,184	-43,172	-45,281	-47,408
構築物（純額）	4,015	3,097	10,757	17,320	20,016	20,145	18,189	16,655	16,237	14,552	12,425
機械及び装置	312,425	311,735	311,067	279,972	284,651	336,669	331,652	337,227	341,579	373,971	388,162
減価償却累計額	-303,657	-304,030	-306,236	-275,089	-277,889	-285,138	-290,834	-302,706	-312,838	-328,374	-330,804
機械及び装置（純額）	8,768	7,705	4,830	4,883	6,762	51,531	40,817	34,520	28,740	45,596	57,358
車両運搬具	16,527	16,527	16,527	16,527	16,527	16,527	16,527	16,707	13,557	16,837	18,577
減価償却累計額	-15,152	-16,027	-16,277	-16,526	-16,526	-16,526	-16,526	-15,511	-12,959	-14,214	-16,015
車両運搬具（純額）	1,374	499	249	0	0	0	0	1,195	597	2,622	2,561
工具器具・備品	662,202	675,945	703,114	731,241	750,341	770,519	808,970	870,338	920,511	974,846	1,065,122
減価償却累計額	-565,648	-593,799	-638,792	-669,051	-688,988	-709,712	-739,920	-735,900	-788,155	-840,607	-890,743
工具器具・備品（純額）	96,554	82,146	64,322	62,189	61,352	60,807	69,049	134,437	132,356	134,238	174,378
土地	115,471	115,471	172,232	193,432	251,012	251,012	251,012	251,012	251,012	251,012	251,012
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
その他	8,496	8,496	8,496	18,576	18,576	18,734	11,645	10,080	-	-	-
減価償却累計額	-2,973	-4,672	-6,372	-9,415	-11,856	-13,872	-7,392	-9,408	-	-	-
その他（純額）	5,522	3,823	2,124	9,160	6,720	4,862	4,253	672	-	-	-
有形固定資産合計	412,411	386,824	547,264	564,615	615,374	658,422	678,417	749,236	720,462	723,816	750,962
無形固定資産
ソフトウエア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,367
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,222
無形固定資産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,590
投資その他の資産
投資有価証券	186,131	211,258	290,486	254,501	235,786	318,926	315,960	313,095	441,104	394,880	742,630
破産更生債権等	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,912	53,162
長期前払費用	-	-	-	-	-	-	181,496	119,919	61,810	8,447	-
繰延税金資産	-	-	-	-	478,226	593,529	539,085	541,242	465,243	469,336	323,435
その他	-	-	-	-	-	800	162,705	161,930	161,259	162,275	168,509
貸倒引当金	-11,867	-11,866	-11,866	-11,865	-11,865	-11,865	-11,865	-11,865	-11,865	-11,912	-53,162
差入保証金	113,063	113,292	114,912	113,848	112,752	111,674	-	-	-	-	-
繰延税金資産	280,239	283,560	267,532	452,323	-	-	-	-	-	-	-
長期未収入金	2,769	1,846	923	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	582,201	609,956	673,853	820,673	826,765	1,024,930	1,199,247	1,136,188	1,129,417	1,034,940	1,234,576
無形固定資産	30,811	24,498	27,688	20,877	22,807	25,282	28,410	23,033	25,009	21,610	-
固定資産合計	1,025,424	1,021,279	1,248,806	1,406,166	1,464,947	1,708,635	1,906,075	1,908,457	1,874,889	1,780,367	2,012,129
資産合計	9,980,288	10,461,616	10,556,718	10,762,670	10,576,069	11,251,866	10,860,140	11,419,156	11,328,156	12,146,221	12,168,769
負債の部
流動負債
工事未払金	563,983	642,365	637,558	575,130	568,058	772,972	673,682	634,410	521,095	634,118	529,011
買掛金	83,884	99,975	125,040	163,391	217,583	122,148	241,540	148,165	90,177	199,628	150,142
未払金	35,887	59,769	69,230	33,065	27,649	69,037	28,838	49,461	70,150	107,907	72,921
未払費用	54,766	70,738	90,929	98,964	82,663	139,040	101,600	94,214	112,863	102,092	104,993
未払法人税等	238,612	332,038	146,241	263,428	234,940	572,613	280,049	419,797	357,261	477,920	392,842
未払消費税等	128,368	33,397	17,551	128,509	56,439	167,578	73,960	146,557	142,386	40,217	161,050
契約負債	-	-	-	-	-	-	90,083	187,720	81,765	275,845	44,121
預り金	20,206	21,081	38,943	43,037	29,400	25,164	23,744	26,345	51,791	35,380	31,495
完成工事補償引当金	25,852	18,748	14,373	16,174	19,527	16,379	16,951	15,774	9,021	5,477	3,613
工事損失引当金	12,010	5,535	9,161	4,959	10,444	16,781	32,611	50,940	49,283	14,473	22,518
賞与引当金	220,000	297,000	297,000	367,000	382,000	682,000	550,000	552,000	520,000	617,000	700,276
その他	1,835	1,835	1,835	2,636	2,177	2,177	2,177	725	-	-	4,375
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	49,500	-	-	-	-
支払手形	854,048	800,165	320,112	351,379	279,578	19,283	-	-	-	-	-
電子記録債務	-	-	634,368	537,517	472,851	89,078	-	-	-	-	-
未成工事受入金	44,564	30,242	24,188	32,961	40,289	28,684	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,284,021	2,412,894	2,426,535	2,618,154	2,423,602	2,722,940	2,164,739	2,326,113	2,005,796	2,510,062	2,217,361
固定負債
退職給付引当金	817,669	838,766	868,677	896,248	919,154	947,931	968,548	954,304	928,028	807,722	522,349
役員退職慰労引当金	67,255	74,515	59,565	76,825	84,175	102,875	75,375	92,740	58,850	59,340	-
資産除去債務	27,125	27,640	21,481	21,335	21,119	21,569	8,894	37,046	37,529	38,464	38,970
その他	4,129	2,293	458	7,257	5,080	2,903	725	-	-	-	24,102
固定負債合計	916,178	943,215	950,182	1,001,667	1,029,530	1,075,279	1,053,544	1,084,090	1,024,408	905,527	585,421
負債合計	3,200,199	3,356,109	3,376,717	3,619,821	3,453,132	3,798,219	3,218,283	3,410,203	3,030,204	3,415,589	2,802,783
純資産の部
株主資本
資本金	866,350	866,350	866,350	866,350	866,350	866,350	866,350	866,350	866,350	866,350	866,350
資本剰余金
資本準備金	753,385	753,385	753,385	753,385	753,385	753,385	753,385	753,385	753,385	753,385	753,385
その他資本剰余金	-	-	-	0	0	0	116,741	116,741	116,741	116,741	120,510
資本剰余金合計	753,385	753,385	753,385	753,385	753,385	753,385	870,126	870,126	870,126	870,126	873,895
利益剰余金
利益準備金	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,229	28,229
別途積立金	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
繰越利益剰余金	4,298,832	4,615,543	4,651,904	4,805,584	4,955,679	5,533,731	5,459,939	5,817,130	6,024,078	6,480,999	6,929,101
利益剰余金合計	5,125,043	5,441,754	5,478,115	5,631,796	5,781,891	6,359,942	6,286,150	6,643,341	6,850,290	7,306,840	7,754,942
自己株式	-21,688	-26,370	-31,568	-192,262	-343,639	-643,001	-489,062	-489,298	-489,298	-489,897	-538,261
株主資本合計	6,723,090	7,035,119	7,066,282	7,059,269	7,057,987	7,336,676	7,533,564	7,890,518	8,097,467	8,553,418	8,956,926
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	56,998	70,386	113,718	83,579	64,950	116,969	108,292	118,434	200,484	177,214	411,179
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,119
評価・換算差額等合計	56,998	70,386	113,718	83,579	64,950	116,969	108,292	118,434	200,484	177,214	409,060
純資産合計	6,780,088	7,105,506	7,180,001	7,142,848	7,122,937	7,453,646	7,641,856	8,008,953	8,297,952	8,730,632	9,365,986
負債純資産合計	9,980,288	10,461,616	10,556,718	10,762,670	10,576,069	11,251,866	10,860,140	11,419,156	11,328,156	12,146,221	12,168,769