キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 805,974 | 851,305 | 465,862 | 638,003 | 664,743 | 1,304,830 | 1,095,710 | 1,283,408 | 1,204,380 | 1,497,848 | 1,594,000 |
| 減価償却費 | 78,044 | 81,881 | 79,534 | 77,234 | 80,570 | 82,746 | 98,303 | 147,384 | 114,115 | 124,678 | 140,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,512 | 194 | -313 | -3,281 | - | - | - | - | - | - | 52,443 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,281 | -7,104 | -4,375 | 1,801 | 3,353 | -3,148 | 572 | -1,177 | -6,753 | -3,544 | -1,864 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,471 | -6,474 | 3,625 | -4,202 | 5,484 | 6,337 | 15,830 | 18,329 | -1,657 | -34,809 | 8,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | 77,000 | - | 70,000 | 15,000 | 300,000 | -132,000 | 2,000 | -32,000 | 97,000 | 83,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,310 | 21,096 | 29,910 | 27,571 | 22,906 | 28,776 | 20,617 | 26,714 | -26,275 | -120,306 | -285,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,430 | 7,260 | -14,950 | 17,260 | 7,350 | 18,700 | -27,500 | 17,365 | -33,890 | 490 | -59,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,459 | -22,631 | -26,034 | -24,439 | -28,608 | -22,015 | -20,503 | -15,660 | -17,762 | -30,248 | -50,285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,781 | 166 | 422 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,495 | -209,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,433 | -906,940 | 446,786 | -214,757 | 89,815 | -1,110,351 | 1,222,025 | -487,692 | 650,597 | -794,788 | 1,025,845 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 76,285 | 17,300 | -25,243 | -4,053 | 10,779 | -23,968 | -90,388 | -91,622 | 42,312 | 2,397 | 84,530 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,818 | 24,058 | -67,126 | 40,754 | -44,588 | -58,143 | -119,689 | 56,249 | -127,864 | -135,341 | -9,048 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -10,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,684 | 968 | -4,870 | -1,048 | -1,870 | 979 | -1,943 | -1,120 | 1,405 | 411 | 36,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,292 | -1,933 | -2,118 | 2,978 | -1,495 | 2,188 | -5,796 | 8,880 | -965 | 1,658 | -4,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,548 | 42,323 | 175,437 | -92,668 | -91,918 | -528,487 | -88,260 | -132,647 | -171,302 | 222,473 | -154,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,557 | 30,715 | -26,044 | 2,351 | -5,822 | 16,582 | -15,272 | 17,399 | 12,996 | 38,884 | -29,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,303 | 15,972 | 20,190 | 8,034 | -16,301 | 56,377 | -37,440 | -7,385 | 18,648 | -10,771 | 2,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,575 | -94,971 | -15,845 | 110,958 | -72,069 | 111,138 | -93,617 | 72,596 | -4,171 | -102,168 | 120,832 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -105,954 | 194,079 | -231,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -469 | 246 | 17,222 | 3,574 | -14,332 | -3,314 | -1,696 | 2,551 | 24,740 | -17,032 | -4,919 |
| その他 | 4,727 | 14,582 | -9,056 | 7,436 | 1,144 | 12,183 | -28,896 | 60,663 | 59,226 | 56,720 | 28,334 |
| 小計 | 1,240,710 | 131,512 | 1,040,047 | 673,530 | 632,300 | 185,965 | 1,850,899 | 1,063,679 | 1,599,992 | 992,549 | 2,095,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,459 | 22,631 | 26,034 | 24,439 | 28,608 | 22,015 | 20,503 | 15,660 | 17,762 | 30,248 | 50,285 |
| 法人税等の支払額 | -287,014 | -233,301 | -312,913 | -134,100 | -245,484 | -215,156 | -542,651 | -256,603 | -390,077 | -330,301 | -454,745 |
| 退職給付信託設定益 | - | - | - | - | - | - | - | -12,976 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 60,799 | 97,637 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 35 | 105 | 10,333 | 806 | 0 | 4,685 | 45 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,278 | -14,322 | -6,054 | 8,773 | 7,327 | -11,604 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -6,552 | -298 | -525 | - | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | 407 | 184 | 1,300 | -1,245 | 261 | 393 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,185 | -229 | -2,494 | 1,063 | 1,096 | 1,078 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 9,238 | - | 2,455 | 1,553 | 1,122 | - | - | - | - | - | - |
| その他投資の増減額（△は増加） | 923 | 923 | 923 | 923 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,394 | -79,157 | 755,625 | 565,422 | 416,546 | -7,174 | 1,328,750 | 822,736 | 1,227,677 | 692,496 | 1,691,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,353 | -5,829 | -16,772 | -7,454 | -8,136 | -8,322 | -9,540 | -10,764 | -9,746 | -11,979 | -16,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,524 | 219,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,263 | -54,133 | -197,538 | -113,232 | -121,970 | -99,029 | -98,010 | -181,589 | -69,799 | -121,590 | -163,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,843 | -4,520 | -12,960 | -2,112 | -8,270 | -15,221 | -11,999 | -3,073 | -9,810 | -4,156 | -14,100 |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -44,000 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 54,105 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -104,694 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -8,072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,460 | -64,483 | -235,343 | -122,800 | -138,376 | -122,573 | -224,244 | -185,321 | -89,356 | -114,200 | 25,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -4,681 | -5,197 | -160,695 | -152,191 | -300,524 | -449 | -236 | - | -599 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -235,873 | -257,689 | -283,304 | -283,216 | -315,642 | -324,343 | -797,943 | -542,006 | -627,245 | -590,041 | -737,069 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,835 | -1,835 | -1,835 | -2,923 | -2,817 | -2,177 | -2,177 | -2,177 | -907 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,221 | -264,206 | -290,337 | -446,834 | -470,650 | -627,045 | -800,569 | -544,419 | -628,152 | -590,640 | -792,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,712 | -407,847 | 229,944 | -4,211 | -192,480 | -756,794 | 303,936 | 92,995 | 510,168 | -12,344 | 924,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,152,796 | 3,744,949 | 3,974,894 | 3,970,682 | 3,778,201 | 3,021,407 | 3,325,344 | 3,418,339 | 3,928,508 | 3,916,164 | 4,840,677 |