キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,239,268 | 2,449,980 | 1,506,063 | 1,820,351 | 1,561,957 | 2,730,213 | 2,532,926 | 730,425 | 1,778,623 | 1,320,124 | 1,357,799 |
| 減価償却費 | 712,025 | 731,647 | 625,572 | 642,512 | 622,963 | 570,797 | 560,432 | 568,998 | 624,381 | 608,054 | 547,920 |
| のれんの償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,381 | 38,381 | 38,381 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,048 | 65,766 | 62,238 |
| 減損損失 | 269 | 3,424 | 89 | 1,190 | 76 | 79 | 2,560 | 155 | 5,016 | 605 | 15,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170,183 | -228,259 | -263,585 | -70,010 | -51,880 | 85,332 | 8,178 | 78,164 | -175,403 | -239,408 | -126,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,941 | 20,687 | -11,896 | -26,428 | -2,500 | 6,100 | -1,257 | -4,241 | -31,647 | 8,775 | 72,503 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 287,330 | -182,354 | -131,402 | 35,532 | -46,158 | 156,387 | -4,442 | -135,015 | 7,094 | 19,654 | 4,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,280 | -54,908 | -24,655 | -23,638 | -24,002 | -85,269 | -29,766 | -39,597 | -40,689 | -74,598 | -200,473 |
| 支払利息 | 64,325 | 57,056 | 46,213 | 39,628 | 25,745 | 28,395 | 10,965 | 6,877 | 10,475 | 16,489 | 18,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,706 | -92,081 | -72,244 | -102,091 | -121,592 | -115,347 | -40,347 | -36,798 | -48,623 | -74,604 | -88,148 |
| その他の営業外損益（△は益） | -20,472 | -16,327 | -21,913 | -19,879 | -10,220 | -23,463 | -18,977 | -19,491 | -30,387 | -18,723 | -29,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,564 | -16,041 | -11,749 | -9,204 | -3,661 | - | -6,190 | -27,514 | -9,663 | -5,454 | -9,793 |
| 有形固定資産除却損 | 40,982 | 7,420 | 38,430 | 41,506 | 6,579 | 298 | 39,712 | 6,284 | 49,971 | 13,021 | 6,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,725,291 | -363,976 | -1,059,683 | 811,837 | 1,190,604 | -934,334 | 1,656,060 | 165,729 | 431,667 | -2,730,809 | 5,375,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,738 | 102,814 | 13,817 | -73,775 | 10,760 | 10,377 | -10,947 | 34,303 | -33,031 | -92,962 | 123,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640,794 | -429,386 | 475,177 | -502,295 | -172,991 | -207,213 | 35,060 | -737,190 | 587,106 | -1,893,266 | -2,250,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,656 | -67,608 | -162,185 | 81,441 | 121,674 | 229,794 | -336,875 | -105,266 | 278,837 | -208,673 | 149,516 |
| その他 | 31,760 | 124,308 | 51,809 | -44,351 | -174,291 | 59,333 | 58,731 | 9,448 | 347,853 | -153,459 | -24,889 |
| 小計 | 4,090,248 | 1,906,860 | 946,047 | 2,602,325 | 2,933,816 | 2,671,385 | 4,455,822 | 495,271 | 3,783,723 | -3,401,087 | 5,043,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,280 | 54,908 | 24,655 | 23,638 | 24,002 | 85,269 | 29,766 | 39,597 | 40,689 | 74,598 | 199,161 |
| 利息の支払額 | -63,676 | -53,655 | -43,387 | -39,231 | -25,591 | -27,947 | -10,987 | -6,877 | -10,471 | -16,489 | -15,687 |
| 法人税等の支払額 | -460,592 | -811,256 | -556,102 | -309,344 | -506,773 | -693,327 | -1,185,738 | -356,166 | -346,197 | -634,435 | -156,539 |
| その他 | - | - | - | -11,815 | 7,378 | 23,308 | -4,164 | 15,856 | 15,781 | 13,023 | 25,695 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,286 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -500 | -14,720 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,254 | 174,624 | - | - | - | - | - |
| 工事請負契約違約金の支払額 | - | - | -311,832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | -26,221 | -15,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,626,020 | 1,221,165 | 111,189 | 2,265,571 | 2,432,832 | 2,058,687 | 3,284,698 | 187,682 | 3,483,524 | -3,964,389 | 5,095,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,464 | -893,997 | -629,601 | -1,098,018 | -505,604 | -268,302 | -639,489 | -369,586 | -374,196 | -517,450 | -306,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,307 | 22,536 | 11,750 | 9,205 | 3,678 | - | 11,000 | 25,931 | 12,855 | 10,500 | 1,455 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -3,465 | - | -9,011 | -2,530 | -2,256 | -8,700 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,937 | -997 | -4,020 | -10,325 | -17,273 | -35,705 | -27,989 | -86,891 | -75,467 | -15,996 | -4,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -5,000 | - | - | -134,474 | -149,741 | - | - | -100,464 | -90,000 |
| 貸付けによる支出 | -45,882 | -77,761 | -30,736 | -26,240 | -26,840 | -22,800 | -28,345 | -29,150 | -26,380 | -30,490 | -21,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,321 | 91,615 | 55,043 | 39,788 | 27,915 | 22,407 | 34,899 | 26,206 | 26,950 | 33,805 | 23,848 |
| その他 | 570 | -5,208 | -1,990 | -2,212 | 5,322 | -4,214 | 8,772 | -2,888 | 513 | 3,119 | 2,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -490,780 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 5,500 | 60,588 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -259,185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 15,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 23,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,083 | -825,585 | -604,553 | -1,346,987 | -510,767 | -382,500 | -799,905 | -929,689 | -437,980 | -625,676 | -394,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -1,310,000 | - | -500,000 | -500,000 | -800,000 | - | - | - | - | -2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,408 | -397,922 | -398,980 | -353,340 | -150,136 | -148,996 | -73,996 | -48,996 | -48,996 | -40,870 | - |
| リース債務の返済による支出 | -25,870 | -27,619 | -21,055 | -22,077 | -35,949 | -36,823 | -36,961 | -42,420 | -58,795 | -47,411 | -39,648 |
| 配当金の支払額 | -79,919 | -111,874 | -159,446 | -159,339 | -191,323 | -191,608 | -310,375 | -364,324 | -304,401 | -714,111 | -498,437 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,800,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -150,800 | -1,160,283 | -26 | -228 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 901,900 | - | - | - | - |
| その他 | -262 | -2,445 | -314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,460 | -1,349,860 | -579,796 | -1,034,756 | -877,408 | -1,328,228 | -679,716 | -455,767 | -412,421 | 1,997,606 | -3,338,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,845,553 | -954,280 | -1,073,160 | -116,172 | 1,044,656 | 347,958 | 1,805,077 | -1,197,775 | 2,633,122 | -2,592,459 | 1,363,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,945,668 | 3,991,387 | 2,918,227 | 2,802,054 | 3,846,711 | 4,194,669 | 5,999,746 | 4,801,971 | 7,622,969 | 5,030,509 | 6,394,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,473 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,400 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |