キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,464 | 5,794 | 6,970 | 6,546 | 7,476 | 6,392 | 6,300 | 3,680 | 6,257 | 4,961 | 7,482 |
| 減価償却費 | 546 | 592 | 585 | 631 | 699 | 691 | 704 | 792 | 897 | 1,080 | 1,067 |
| 減損損失 | 3 | - | 90 | 35 | - | 20 | 170 | 105 | 232 | 29 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -84 | -8 | -88 | 2 | 6 | -18 | 2,294 | -30 | -98 | 467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -383 | -26 | 153 | -68 | 76 | 141 | 300 | 92 | 114 | -78 | -123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -338 | -185 | -11 | -145 | -277 | -174 | -226 | -70 | -17 | -102 | -52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -393 | 221 | 288 | -715 | 1,726 | 507 | -45 | -543 | -702 | 559 | -215 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66 | 211 | 118 | 150 | 2 | -21 | -28 | 65 | 213 | 33 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -558 | -625 | -640 | -713 | -594 | -556 | -554 | -599 | -738 | -1,020 |
| 支払利息 | 726 | 576 | 459 | 410 | 448 | 485 | 311 | 368 | 399 | 752 | 1,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,495 | -53 | -296 | -1,192 | -40 | -2,611 | -2,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 300 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | - | -246 | 8 | -83 | - | 9 | -4,185 | -3,984 | -72 | -18 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -555 | - | - | -519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,630 | 2,912 | -8,906 | 9,833 | -9,066 | 13,195 | 8,890 | -5,889 | -8,726 | -10,970 | -6,662 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,400 | 402 | -2,087 | -126 | -2,092 | 31 | 1,040 | 1,032 | 918 | 835 | -83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 343 | -448 | -268 | -103 | 627 | -820 | 439 | 77 | -2,612 | -5,366 | -6,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,124 | 5,128 | -4,860 | 3,024 | -4,794 | 2,506 | 1,074 | -2,628 | -1,583 | -1,936 | -4,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,074 | 4,594 | -697 | -2,580 | 7,355 | -17,870 | -6,396 | 9,561 | 4,010 | -10,302 | -7,426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,795 | 588 | 826 | 1,888 | 970 | -347 | -2,510 | 1,698 | 540 | 536 | 1,724 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,737 | 1,842 | 359 | 7,308 | 2,210 | 1,038 | -1,266 | -2,951 | 9,381 | 3,673 | 5,617 |
| その他 | 280 | 6 | 248 | -37 | 5 | -46 | -303 | 110 | -640 | 432 | -35 |
| 小計 | -2,527 | 21,790 | -7,586 | 25,363 | 3,130 | 5,088 | 7,592 | 1,307 | 4,026 | -19,083 | -11,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 562 | 630 | 644 | 713 | 594 | 556 | 554 | 599 | 738 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -720 | -635 | -472 | -410 | -447 | -487 | -311 | -369 | -394 | -748 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -1,763 | -2,175 | -1,507 | -674 | -933 | -2,563 | -1,712 | -257 | -1,192 | -2,191 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -154 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | -73 | -27 | -34 | -28 | -33 | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | 90 | 24 | 31 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償金 | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償金の支払額 | - | -132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | 19,747 | -9,631 | 24,055 | 2,692 | 4,230 | 5,273 | -219 | 3,973 | -20,285 | -13,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -221 | -2,031 | -2,989 | -2,805 | -1,427 | -867 | -7,503 | -8,264 | -486 | -501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 631 | - | 876 | 3 | 249 | - | 62 | 5,447 | 5,237 | 185 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -124 | -63 | -168 | -36 | -76 | -158 | -502 | -970 | -456 | -351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -758 | -29 | -634 | -1,026 | -24 | -30 | -124 | -24 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,770 | 426 | 828 | 1,718 | 116 | 2,682 | 3,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -89 | -10 | -74 | -152 | -100 | -420 | - | -235 | -800 | -68 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -43 | -61 | -34 | -37 | -41 | -31 | -36 | -76 | -272 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 75 | 72 | 58 | 61 | 64 | 360 | 39 | 40 | 30 | 34 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,035 | - | - | 1,209 |
| その他 | -5 | -2 | -39 | -14 | -14 | -540 | -552 | -564 | -119 | -245 | -177 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,999 | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 1,564 | 1,096 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -328 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 1,067 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 273 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -1,164 | 279 | -1,917 | -1,883 | -1,719 | -810 | -2,489 | -4,288 | 615 | 3,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,447 | -10,300 | -3,900 | -5,750 | 1,930 | 851 | 78 | 422 | 773 | 14,115 | 11,501 |
| 長期借入れによる収入 | 5,650 | 5,100 | 11,900 | 5,320 | 2,900 | 3,081 | 4,168 | 4,778 | 8,110 | 13,415 | 14,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,558 | -5,668 | -7,174 | -7,637 | -6,895 | -6,356 | -5,450 | -4,141 | -4,663 | -5,856 | -6,446 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -33 | -37 | -42 | -46 | -31 | -24 | -34 | -30 | -31 | -31 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -1 | -13 | -2 | -1 | -1 | -950 | 766 | -1,625 | -2,222 | 0 |
| 配当金の支払額 | -234 | -312 | -780 | -1,170 | -1,248 | -1,248 | -1,248 | -1,207 | -1,246 | -1,484 | -1,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -2 | -3 | -5 | -15 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,265 | -11,218 | -10 | -9,288 | -3,376 | -3,706 | -3,430 | 580 | 1,145 | 17,932 | 18,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 14 | -43 | 17 | 11 | 65 | 324 | 12 | 586 | -339 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | 7,377 | -9,406 | 12,866 | -2,555 | -1,130 | 1,356 | -2,115 | 1,417 | -2,077 | 8,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,795 | 18,173 | 8,766 | 21,633 | 19,077 | 17,947 | 19,304 | 17,189 | 18,606 | 16,529 | 24,769 |