指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 141,607 | 29,956 |
| 売掛金及び契約資産 | 239,756 | 49,021 |
| 仕掛品 | - | 18 |
| 貯蔵品 | 4,243 | 2,644 |
| 前払費用 | 9,997 | 35,065 |
| 未収還付法人税等 | - | 14,397 |
| 未収消費税等 | - | 21,663 |
| 貸倒引当金 | -3,214 | -1,391 |
| その他 | - | - |
| 流動資産合計 | 392,390 | 151,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,703 | 61,471 |
| 減価償却累計額 | -12,460 | -11,662 |
| 建物（純額） | 44,243 | 49,808 |
| 車両運搬具 | 672 | 672 |
| 減価償却累計額 | -672 | -672 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 10,715 | 15,715 |
| 減価償却累計額 | -6,198 | -8,572 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,517 | 7,143 |
| 有形固定資産合計 | 48,761 | 56,952 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 186 | 182 |
| 無形固定資産合計 | 186 | 182 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 829 | 1,682 |
| 繰延税金資産 | 3,388 | - |
| 敷金及び保証金 | 6,767 | 9,466 |
| その他 | 12 | 12 |
| 破産更生債権等 | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 10,996 | 11,162 |
| 固定資産合計 | 59,944 | 68,297 |
| 資産合計 | 452,334 | 219,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 24,496 | 19,996 |
| 未払金 | 45,013 | 25,398 |
| 未払法人税等 | 22,516 | 290 |
| 未払消費税等 | 16,153 | - |
| 契約負債 | 6,707 | 5,854 |
| 預り金 | 1,483 | 1,841 |
| その他 | - | - |
| 流動負債合計 | 116,371 | 53,380 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 37,845 | 17,849 |
| 繰延税金負債 | - | 1,990 |
| 資産除去債務 | 8,656 | 11,034 |
| 固定負債合計 | 46,501 | 30,874 |
| 負債合計 | 162,872 | 84,255 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 120,122 | 202,118 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 110,122 | 192,118 |
| 資本剰余金合計 | 110,122 | 192,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 59,216 | -258,819 |
| 利益剰余金合計 | 59,216 | -258,819 |
| 株主資本合計 | 289,461 | 135,417 |
| 純資産合計 | 289,461 | 135,417 |
| 負債純資産合計 | 452,334 | 219,672 |