キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,929 | 28,362 | 35,834 | 38,341 | 38,945 | 29,376 | 28,230 | 17,897 | 28,269 | 37,349 | 50,274 |
| 減価償却費 | 2,002 | 1,736 | 1,840 | 2,178 | 2,994 | 3,834 | 4,765 | 6,296 | 6,881 | 7,978 | 10,411 |
| 減損損失 | 1,271 | 913 | - | 1,658 | 299 | 1,021 | 492 | 10,345 | 5,185 | 1,023 | 2,744 |
| のれん償却額 | - | - | 34 | 169 | 171 | 86 | 104 | 340 | 587 | 950 | 740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 470 | -717 | 10 | 459 | -584 | 246 | -172 | 164 | -981 | 453 | -10 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,164 | -53 | -1,128 | 3 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,051 | -431 | 369 | -212 | -76 | 378 | 148 | 52 | 1,021 | 377 | 548 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,056 | -584 | -222 | -296 | 190 | 571 | -63 | 436 | -221 | -800 | -1,094 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,345 | 3,078 | -2,221 | 2,467 | -545 | -584 | -869 | 5,335 | -2,817 | 1,376 | 3,533 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 4 | 1 | 12 | 234 | 481 | 0 | 285 | 97 | 413 | 600 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -545 | -2,329 | -2,983 | -3,059 | -1,207 | -2,212 | -3,115 | -8,039 | -10,237 | -11,551 | -9,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -266 | -4 | -24 | -25 | -30 | -34 | -24 | 101 | -71 | -47 | -244 |
| 固定資産廃棄損 | 573 | 323 | 452 | 503 | 1,141 | 1,593 | 1,550 | 419 | 578 | 436 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -31 | -191 | -149 | 68 | 152 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,696 | -2,812 | -3,074 | -3,298 | -3,774 | -3,349 | -3,675 | -4,431 | -6,393 | -5,902 | -5,695 |
| 支払利息 | 963 | 875 | 823 | 779 | 1,016 | 965 | 861 | 1,042 | 1,349 | 2,088 | 2,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,459 | 78,090 | -2,266 | -90,392 | 62,325 | -46,220 | 1,625 | -57,398 | 61,936 | -46,361 | 2,507 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,318 | -3,759 | 7,437 | 617 | 338 | 5,537 | 1,435 | 2,644 | -895 | -374 | -10,522 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,668 | 1,276 | 1,597 | 160 | 1,496 | 1,365 | 4,304 | 2,640 | 658 | 86 | 13,339 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -4,092 | 1,136 | 2,543 | -8,704 | 7,539 | -9,300 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | 1,948 | -6,783 | 1,352 | -4,206 | -11,243 | 6,025 | 2,114 | -1,396 | 4,003 | -16,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,695 | -49,273 | -11,804 | 25,753 | -10,457 | 8,981 | -16,298 | 7,129 | -15,063 | -6,122 | 11,977 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,776 | -9,886 | 1,035 | -3,577 | -145 | -2,140 | 658 | -2,004 | 4,325 | 20,069 | 11,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | 12,145 | 2,094 | 934 | 1,844 | 161 | 7,877 | -8,046 | 2,399 | 15,105 | 16,711 |
| その他 | 1,223 | 1,894 | -206 | 183 | 323 | 693 | -187 | -1,691 | -1,023 | 4,040 | 117 |
| 小計 | -9,885 | 60,853 | 21,943 | -25,288 | 89,118 | -14,615 | 35,785 | -23,930 | 65,843 | 32,290 | 75,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,693 | 2,812 | 3,078 | 3,304 | 3,777 | 3,423 | 3,681 | 4,433 | 6,365 | 5,812 | 5,572 |
| 利息の支払額 | -938 | -862 | -810 | -775 | -1,012 | -953 | -853 | -916 | -1,300 | -2,082 | -2,513 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -3,928 | -4,879 | -5,624 | -15,786 | -9,012 | -11,526 | -10,431 | -8,759 | -9,607 | -15,867 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,419 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,908 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 18 | 186 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -1,174 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 1,174 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,863 | 58,874 | 19,331 | -28,384 | 77,271 | -21,139 | 27,274 | -30,845 | 62,149 | 26,413 | 62,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -179 | -165 | -194 | -886 | -90 | -399 | - | -158 | -669 | -67 | -1,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 200 | 220 | 63 | - | 76 | 69 | 552 | 1,010 | 5,549 | 3,389 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 400 | - | - | 100 | 300 | 600 | 500 | 1,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,819 | -10,586 | -6,790 | -22,588 | -19,023 | -25,735 | -21,814 | -35,874 | -55,076 | -62,444 | -27,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,078 | 5 | 38 | 25 | 348 | 35 | 80 | 1,688 | 161 | 122 | 677 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -573 | -1,745 | -1,471 | -389 | -123 | -347 | -954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,099 | -1,119 | -1,888 | -883 | -1,309 | -1,842 | -2,511 | -1,344 | -1,311 | -1,184 | -1,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,590 | -3,203 | -5,051 | -7,326 | -5,239 | -4,190 | -3,357 | -2,649 | -2,484 | -10,688 | -6,874 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,484 | 5,393 | 6,979 | 7,052 | 4,980 | 6,465 | 6,321 | 12,053 | 17,859 | 16,576 | 13,863 |
| 貸付けによる支出 | 0 | - | - | -4 | -410 | -101 | -3 | -32 | -6,178 | -529 | -2,959 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 58 | 66 | 61 | 62 | 42 | 28 | 20 | 454 | 27 | 132 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -594 | -484 | -85 | -263 | -18 | -305 | -370 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,771 | -2,141 | -103 | -107 | -1,037 | -918 | -1,438 | -7,148 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,330 | - |
| その他 | -395 | -381 | -326 | -564 | 68 | 370 | 582 | 667 | -283 | 144 | 631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,067 | - | - |
| 補助金の受入による収入 | - | - | 1,905 | 2,911 | 13 | 9 | 2,900 | - | - | - | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,643 | -57 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,099 | -9,797 | -7,812 | -24,475 | -21,762 | -30,852 | -20,433 | -26,102 | -48,854 | -61,191 | -20,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,031 | -6,159 | 120 | 1,520 | 15,187 | 1,224 | 13,809 | 23,184 | -17,158 | -6,702 | -16,698 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | 50,000 | -50,000 | 20,000 | - | -20,000 | - | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,280 | 5,430 | 5,220 | 4,890 | 11,246 | 9,717 | 12,920 | 40,630 | 29,341 | 47,270 | 17,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,862 | -8,714 | -10,140 | -6,161 | -6,822 | -6,616 | -9,037 | -6,942 | -5,293 | -33,976 | -12,574 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | 10,100 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | -30 | -15,190 | -5,050 | -30 | -10,165 |
| 配当金の支払額 | -2,149 | -3,070 | -4,612 | -6,140 | -6,140 | -7,993 | -9,223 | -9,139 | -8,595 | -8,680 | -10,766 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 | -14 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -108 | -97 | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | - | - | - | -201 | - | -76 | - | - | -330 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -16 | -2,530 | -5 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5,014 | -5,003 | -7,001 |
| その他 | -49 | -69 | -56 | -50 | -49 | -49 | -51 | -3 | -86 | -84 | -202 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,148 | -12,608 | -2,015 | 49,047 | -26,685 | 31,279 | 18,306 | 22,534 | 1,035 | 7,364 | -43,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -780 | -133 | 35 | -150 | 31 | -978 | 426 | 977 | 2,917 | 430 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,595 | 36,336 | 9,539 | -3,962 | 28,854 | -21,690 | 25,574 | -33,435 | 17,247 | -26,982 | -1,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,650 | 90,986 | 100,526 | 96,564 | 125,418 | 103,727 | 129,301 | 95,866 | 113,113 | 86,131 | 84,629 |