キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期損失（△） | -9,219,842 | -21,550,288 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 739,719 | 940,874 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,738,356 | -1,695,864 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 881,868 | 5,312,963 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,952,634 | 832,167 |
| 株式報酬費用 | 99,037 | 309,024 |
| 受取利息 | -67,934 | -49,365 |
| 支払利息 | 488,235 | 663,964 |
| 補助金収入 | -1,814,524 | -4,215,282 |
| 為替差損益 | -2,696,042 | 2,215,300 |
| その他 | 2,500 | -10,391 |
| 小計 | -15,277,973 | -17,246,897 |
| 利息の受取額 | 67,934 | 47,778 |
| 利息の支払額 | -493,238 | -616,557 |
| 補助金の受取額 | 2,881,702 | 5,566,176 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,302 | -1,249 |
| 保険金収入 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,822,877 | -12,250,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082,355 | -582,015 |
| 無形資産の取得による支出 | -87,510 | -114,751 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -320,000 |
| 敷金の差入による支出 | -12,954 | -27,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,820 | -1,043,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 996,500 | 19,854,446 |
| 新株予約権の行使による収入 | 3,201 | 302,728 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,424,000 | 4,038,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -3,099,960 |
| リース負債の返済による支出 | -252,786 | -276,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,145,924 | 20,818,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,377,010 | -419,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -8,482,763 | 7,104,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,196,227 | 21,300,864 |