キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,024 | 7,526 | 6,606 | 6,945 | 7,584 | 5,630 | 7,019 | 6,379 | 9,328 | 8,163 | 12,045 |
| 減価償却費 | 493 | 477 | 640 | 718 | 795 | 826 | 858 | 950 | 1,058 | 1,050 | 924 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 81 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 | -50 | 70 | -36 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 7 | -24 | 0 | 10 | -11 | -42 | -1 | 16 | -1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -350 | -27 | 142 | 97 | 8 | -140 | 70 | 106 | 123 | -10 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -97 | -90 | -93 | -109 | -119 | -106 | -101 | -112 | -137 | -176 |
| 支払利息 | 177 | 119 | 94 | 97 | 91 | 111 | 127 | 85 | 100 | 201 | 340 |
| 減損損失 | 105 | 563 | 1,242 | 928 | 166 | 1,817 | - | 240 | 239 | 471 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,936 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 192 | -435 | -134 | -137 | 26 | 29 | 24 | 137 | 24 | 31 | -170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -899 | - | -3 | -45 | -63 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,641 | -8,163 | -530 | 1,113 | -355 | -16,315 | 16,843 | -9,408 | 3,095 | -18,559 | -8,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,684 | 4,674 | -1,182 | -2,631 | 27 | 2,477 | -2,686 | 73 | 293 | -728 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,629 | 5,706 | 3,247 | -10,322 | -2,558 | 4,736 | -6,014 | 7,501 | -7,584 | 3,440 | -1,500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -341 | 464 | -340 | 169 | 1,292 | -1,187 | 1,063 | -449 | 4,248 | 1,495 | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 558 | -1,234 | 959 | 181 | -1,090 | -1,010 | 2,082 | 250 | 987 | -5,475 | 8,064 |
| その他 | 608 | 1,446 | 655 | -170 | -2,622 | -1,347 | -76 | 15 | 342 | -1,505 | -3,111 |
| 小計 | 4,820 | 11,039 | 11,236 | -3,033 | 3,230 | -4,506 | 18,266 | 6,281 | 12,238 | -11,278 | 11,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 97 | 90 | 93 | 109 | 115 | 110 | 101 | 112 | 137 | 176 |
| 利息の支払額 | -195 | -127 | -97 | -97 | -95 | -113 | -125 | -86 | -95 | -197 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -2,387 | -2,254 | -3,384 | -1,874 | -2,614 | -2,252 | -2,411 | -2,144 | -2,019 | -5,853 | -1,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 501 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,333 | 8,756 | 7,844 | -4,912 | 631 | -6,757 | 15,841 | 4,152 | 10,235 | -17,191 | 9,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 40 | - | -60 | -35 | 200 | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,891 | -3,810 | -4,514 | -3,422 | -1,767 | -744 | -2,600 | -2,682 | -2,402 | -845 | -1,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706 | 1,933 | 703 | 372 | 97 | 230 | 5 | - | - | 1,052 | 2,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,728 | - | -1 | - | - | - | - | -450 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,041 | 0 | 11 | 97 | 80 |
| その他 | 16 | -203 | -211 | -19 | 29 | 243 | -16 | 6 | 0 | -129 | 136 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,179 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -200 | - | - | -413 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,128 | -2,079 | -5,809 | -3,104 | -1,640 | -220 | -1,549 | -3,069 | -1,181 | -255 | 1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,850 | 4,750 | 4,650 | 19,600 | 9,700 | 18,000 | 600 | 13,600 | 11,850 | 28,200 | 12,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050 | -8,150 | -3,450 | -10,370 | -6,400 | -50 | -12,700 | -12,000 | -25,050 | -15,200 | -20,500 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,700 | 2,400 | 900 | 1,700 | 1,000 | 900 | 1,000 | 5,900 | 4,600 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212 | -2,323 | -3,706 | -1,319 | -2,679 | -2,067 | -1,340 | -1,100 | -2,200 | -1,400 | -900 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -320 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 配当金の支払額 | -824 | -1,041 | -1,041 | -1,041 | -1,388 | -1,519 | -1,475 | -1,736 | -2,343 | -3,038 | -3,689 |
| その他 | -13 | -19 | -20 | -12 | -12 | -7 | -14 | -17 | -13 | -12 | -16 |
| 社債の償還による支出 | -2,840 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389 | -5,244 | -1,168 | 7,756 | 918 | 15,356 | -14,351 | -253 | -11,857 | 13,149 | -11,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,185 | 1,431 | 866 | -259 | -91 | 8,378 | -59 | 829 | -2,803 | -4,298 | 611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,639 | 13,071 | 13,937 | 13,677 | 13,586 | 21,951 | 21,891 | 22,721 | 19,917 | 15,619 | 16,230 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | - |