キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,968 | 4,826 | 4,150 | 1,175 | 5,904 | 7,219 | 5,566 | 4,875 | 5,680 | 6,256 | 5,504 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,918 | 1,878 | 2,194 | 2,329 | 2,128 | 2,141 | 2,060 | 2,194 | 2,287 | 2,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -19 | 88 | -68 | 52 | 46 | -175 | -24 | -48 | -17 | 7 |
| 減損損失 | 21 | 11 | - | 0 | 2 | 16 | 5 | - | 0 | 0 | 681 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 336 | -416 | 133 | -282 | 203 | 300 | -521 | 135 | -21 | -54 | -52 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -122 | 594 | - | 29 | 748 | 53 | -86 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 77 | 116 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -73 | -79 | -87 | -157 | -126 | -137 | -182 | -183 | -221 | -174 |
| 支払利息 | 136 | 109 | 98 | 85 | 66 | 46 | 29 | 21 | 13 | 26 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -5 | 0 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -24 | -448 | -26 | -44 | -17 | -46 | -92 | -46 | -495 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,382 | -3,035 | 3,337 | 113 | -3,751 | -4,751 | -1 | -2,224 | 2,674 | -577 | 6,278 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,481 | 2,675 | -4,132 | 844 | 23 | 3,625 | 3,744 | -442 | -358 | 937 | -504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 266 | 77 | -147 | -469 | 246 | -116 | -750 | 33 | -424 | -49 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,211 | -1,462 | 4,227 | -610 | -1,988 | 251 | -1,206 | -560 | 1,946 | -7,275 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | - | -179 | - | - | - | - | - | - | -673 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -226 | 456 | -259 | 53 | 127 | 7 | 306 | 357 | -279 | 282 | -265 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,098 | -1,551 | 2,462 | 66 | -1,401 | -927 | -1,404 | -514 | -355 | -74 | 808 |
| その他 | -9 | -102 | 438 | -590 | -816 | -111 | -700 | -65 | 885 | -604 | -74 |
| 小計 | 12,215 | 3,753 | 12,092 | 4,721 | -2,578 | 8,223 | 7,022 | 3,582 | 12,504 | -56 | 14,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 | 79 | 87 | 157 | 126 | 137 | 182 | 183 | 221 | 174 |
| 利息の支払額 | -138 | -111 | -99 | -86 | -68 | -48 | -31 | -22 | -13 | -67 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,879 | -2,418 | -1,112 | -1,459 | -1,245 | -1,613 | -2,544 | -1,563 | -1,762 | -1,851 | -2,109 |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 76 | 5 | 34 | 28 | 18 | 39 | 65 | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 382 | 243 | 304 | 2,338 | -3,269 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 121 | 147 | -44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,266 | 1,297 | 10,959 | 3,262 | -3,734 | 6,688 | 4,584 | 2,180 | 10,911 | -1,754 | 12,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -1,835 | -1,854 | -3,085 | -1,853 | -1,884 | -2,521 | -2,245 | -4,085 | -2,615 | -2,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 38 | 1,069 | 30 | 133 | 78 | 122 | 102 | 141 | 556 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 | -6 | -6 | 0 | -100 | -376 | -653 | -7 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | - | 246 | - | - | - | - | - | - | 1,056 | 191 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -671 | -1,196 | -1,089 | -940 | -163 | - | -101 | -36 | -117 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 846 | 674 | 1,206 | 1,211 | 946 | 107 | 33 | 3 | 101 | 14 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103 | -29 |
| その他 | -44 | -53 | -244 | -278 | -38 | -126 | -101 | -76 | -108 | -8 | -21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -54 | - | -41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,579 | -1,905 | -779 | -3,250 | -1,752 | -2,089 | -2,842 | -2,971 | -3,995 | -1,222 | -2,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,431 | -196 | -284 | -1,046 | -478 | -216 | 300 | 1,088 | -1,488 | 5,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,740 | 1,000 | - | - | - | 1,350 | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,765 | -2,804 | -2,810 | -2,782 | -2,558 | -2,148 | -1,738 | -816 | -548 | -600 | -466 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 | -8 | -4 | -2 | -690 | -611 | -284 | -1,002 | -1,175 | -520 |
| 配当金の支払額 | -659 | -507 | -608 | -506 | -608 | -709 | -780 | -857 | -855 | -1,974 | -6,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -2 | -18 | -19 | -26 | -26 | -16 | -29 | -35 | -38 |
| その他 | -312 | -291 | -243 | -176 | -115 | -64 | -59 | -67 | -120 | -157 | -201 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 57 | 100 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60 | -30 | -48 | -96 | -96 | -60 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | -1,031 | -910 | -1,890 | -2,878 | -3,888 | -2,856 | -853 | -2,693 | 1,057 | -8,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,252 | -1,639 | 9,270 | -1,878 | -8,365 | 710 | -1,115 | -1,644 | 4,222 | -1,919 | 1,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,667 | 13,027 | 22,298 | 20,419 | 12,053 | 12,764 | 11,649 | 10,004 | 14,227 | 12,308 | 13,909 |