キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,824,707 | -1,783,447 |
| 減価償却費 | 4,095 | 2,702 |
| 減損損失 | - | 13,777 |
| 株式交付費 | 8,745 | - |
| 助成金収入 | -17,727 | -23,090 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,903 | 13,251 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,139 | 49,934 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,577 | 3,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,994 | -262,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,720 | - |
| その他 | -238,787 | 69,049 |
| 小計 | -1,957,919 | -1,916,774 |
| 助成金の受取額 | 23,090 | 82,272 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,248 | -1,836,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -5,327 |
| その他 | -10,421 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,959 | -5,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,464,307 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,490 | 61,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,797 | 61,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,411 | -1,780,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,329,624 | 2,548,955 |