キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 953,617 | 452,254 |
| 減価償却費 | 7,604 | 6,697 |
| 敷金償却費 | 2,066 | 2,456 |
| 受取利息 | -10 | -1,011 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | - | -2,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,919 | -98,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,758 | -191,717 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,826 | 7,432 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,610 | - |
| その他 | 432 | 22,869 |
| 小計 | 1,106,826 | 198,743 |
| 利息の受取額 | 10 | 1,011 |
| 法人税等の支払額 | -120,469 | -424,055 |
| 固定資産除却損 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,366 | -224,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,134 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -6,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,237 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,091 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,628 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,514 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 228,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 228,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,852 | -3,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,915,760 | 1,912,696 |