指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 910,879 | 895,330 |
| 売掛金 | 237,048 | 278,629 |
| 商品 | 75,814 | 86,051 |
| その他 | 75,286 | 171,671 |
| 貸倒引当金 | -1,782 | -44,493 |
| 流動資産合計 | 1,297,246 | 1,387,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 861,806 | 849,099 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 216,087 | 202,044 |
| 土地 | 1,624,408 | 1,624,408 |
| リース資産（純額） | 10,656 | 2,925 |
| その他（純額） | 1,810 | 8,703 |
| 有形固定資産合計 | 2,714,770 | 2,687,181 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,471,068 | 1,653,138 |
| ソフトウエア仮勘定 | 93,005 | 91,685 |
| その他 | 5,743 | 11,073 |
| 無形固定資産合計 | 1,569,817 | 1,755,896 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 27,651 | 24,317 |
| 長期前払費用 | 40,077 | 33,998 |
| 差入保証金 | 54,862 | 59,241 |
| 繰延税金資産 | 80,043 | 102,147 |
| その他 | 2 | - |
| 投資その他の資産合計 | 202,637 | 219,706 |
| 固定資産合計 | 4,487,225 | 4,662,784 |
| 資産合計 | 5,784,472 | 6,049,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 88,590 | 91,611 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 457,734 | 1,154,213 |
| リース債務 | 13,401 | 7,886 |
| 契約負債 | 17,733 | 25,735 |
| 未払金 | 247,367 | 239,691 |
| 未払法人税等 | 127,551 | 225,169 |
| 未払消費税等 | 49,517 | 91,869 |
| その他 | 28,616 | 20,432 |
| 賞与引当金 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,130,512 | 1,956,609 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,423,347 | 1,274,194 |
| リース債務 | 7,576 | 181 |
| 資産除去債務 | 98,878 | 97,512 |
| 繰延税金負債 | 3,488 | - |
| その他 | 7,038 | 5,868 |
| 固定負債合計 | 2,540,329 | 1,377,756 |
| 負債合計 | 3,670,842 | 3,334,366 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,710 | 107,710 |
| 資本剰余金 | 2,578,997 | 2,578,997 |
| 利益剰余金 | -323,077 | 278,900 |
| 自己株式 | -250,000 | -250,000 |
| 株主資本合計 | 2,113,630 | 2,715,608 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - |
| 純資産合計 | 2,113,630 | 2,715,608 |
| 負債純資産合計 | 5,784,472 | 6,049,974 |