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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 821,550 | 907,159 | 1,296,886 |
| 減価償却費 | 175,768 | 188,070 | 203,074 |
| のれん償却額 | 146,999 | 162,141 | 181,598 |
| 減損損失 | 286 | 8,437 | 83,376 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -227,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 634 | 42,100 | -42,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -503 | -1,462 |
| 支払利息 | 15,703 | 24,533 | 27,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,651 | 2,776 | 899 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -12,913 |
| 株式報酬費用 | - | - | 14,873 |
| 固定資産除却損 | 1,508 | 1,020 | 897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -8,011 | -10,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,370 | -24,031 | -45,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,070 | 13,177 | -55,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,878 | -6,942 | 20,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,435 | 37,025 | -9,325 |
| その他 | 39,530 | -127,442 | 81,480 |
| 小計 | 1,115,905 | 1,219,510 | 1,505,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 503 | 1,462 |
| 利息の支払額 | -15,636 | -24,412 | -27,549 |
| 法人税等の支払額 | -242,749 | -247,043 | -355,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,863 | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,526 | 948,558 | 1,124,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,781 | -111,142 | -189,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 62,610 | 14,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,844 | -4,886 | -4,012 |
| 事業譲受による支出 | - | -42,727 | -140,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -303,282 | -374,122 |
| その他 | 16,346 | 10,693 | -4,298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,280 | -388,735 | -697,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -11,267 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | 818,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,494 | -550,278 | -1,272,761 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 49,020 |
| リース債務の返済による支出 | -13,757 | -13,504 | -7,886 |
| その他 | -4,100 | -321 | -1,259 |
| 株式の発行による収入 | 35,420 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,932 | -575,372 | -514,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,314 | -15,549 | -86,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 910,879 | 895,330 | 808,360 |