指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 543,999 | 689,619 |
| 受取手形及び売掛金 | 504,454 | 590,698 |
| 商品 | 285,319 | 954,710 |
| 貯蔵品 | 4,259 | 5,118 |
| 前払費用 | 48,743 | 60,544 |
| 短期貸付金 | 325,000 | - |
| １年内回収予定の長期貸付金 | 50,000 | - |
| その他 | 94,508 | 321,672 |
| 貸倒引当金 | -418 | -1,922 |
| 仕掛品 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,855,867 | 2,620,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 163,356 | 224,208 |
| 減価償却累計額 | -91,187 | -82,805 |
| 建物及び構築物（純額） | 72,169 | 141,403 |
| 工具、器具及び備品 | 20,708 | 53,942 |
| 減価償却累計額 | -18,240 | -32,034 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,467 | 21,908 |
| 土地 | 450,468 | 125,768 |
| リース資産 | 6,940 | 16,167 |
| 減価償却累計額 | -3,499 | -7,931 |
| リース資産（純額） | 3,441 | 8,236 |
| その他 | 8,941 | 31,248 |
| 減価償却累計額 | -8,941 | -12,048 |
| その他（純額） | 0 | 19,199 |
| 建物附属設備 | 44,034 | - |
| 減価償却累計額 | -7,305 | - |
| 建物附属設備（純額） | 36,728 | - |
| 有形固定資産合計 | 565,275 | 316,514 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 762,434 | 2,311,467 |
| ソフトウエア | 59,381 | 44,596 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,327 | 3,013 |
| その他 | 1,110 | 27,355 |
| 無形固定資産合計 | 825,254 | 2,386,432 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 187,564 |
| 敷金 | 40,428 | 66,622 |
| 長期貸付金 | 100,000 | - |
| 繰延税金資産 | 143,371 | 27,739 |
| その他 | 6,021 | 62,362 |
| 貸倒引当金 | - | -36,009 |
| 投資その他の資産合計 | 289,821 | 308,279 |
| 固定資産合計 | 1,680,350 | 3,011,226 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 11,923 | 12,377 |
| 社債発行費 | 6,249 | 4,834 |
| 繰延資産合計 | 18,172 | 17,211 |
| 資産合計 | 3,554,390 | 5,648,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 87,760 | 338,216 |
| 未払金 | 82,912 | 220,394 |
| 短期借入金 | 220,000 | 820,229 |
| １年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 310,635 | 944,550 |
| リース債務 | 1,574 | 3,721 |
| 未払法人税等 | 69,099 | 180,565 |
| 賞与引当金 | 36,705 | 29,695 |
| その他 | 101,503 | 233,741 |
| 流動負債合計 | 970,190 | 2,831,114 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 210,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 1,182,547 | 1,556,353 |
| リース債務 | 2,501 | 6,978 |
| 繰延税金負債 | 3,908 | - |
| その他 | 20,484 | 17,825 |
| 固定負債合計 | 1,419,442 | 1,731,157 |
| 負債合計 | 2,389,633 | 4,562,272 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 249,943 | 423,249 |
| 資本剰余金 | 812,900 | 986,206 |
| 利益剰余金 | 100,985 | -267,622 |
| 株主資本合計 | 1,163,829 | 1,141,833 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | -56,209 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | -56,209 |
| 新株予約権 | 928 | 982 |
| 純資産合計 | 1,164,757 | 1,086,606 |
| 負債純資産合計 | 3,554,390 | 5,648,878 |