キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 115,419 | -87,340 |
| 減価償却費 | 24,846 | 50,996 |
| 減損損失 | - | 304,589 |
| 事業撤退損 | - | 26,390 |
| のれん償却額 | 53,678 | 161,719 |
| 繰延資産償却額 | 5,383 | 7,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | 1,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,669 | -8,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,451 | -6,022 |
| 支払利息 | 21,474 | 56,280 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | - |
| 保険解約返戻金 | -40,358 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -14,847 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -710,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,156 | - |
| 固定資産除却損 | 1,993 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,489 | 31,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,781 | -59,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,556 | -207,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -347,241 | 3,446 |
| その他 | 14,931 | -81,196 |
| 小計 | -368,071 | -531,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 6,022 |
| 利息の支払額 | -22,388 | -58,807 |
| 法人税等の支払額 | -17,895 | -117,224 |
| 法人税等の還付額 | - | 25,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -407,972 | -676,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,314 | -8,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 409,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,797 | -94,526 |
| 貸付けによる支出 | -475,000 | -446,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,588 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -243,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,166 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,993 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 643,708 | - |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -971,834 | -1,237,239 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社の取得による収入 | - | 142,582 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,007,086 |
| その他 | 229 | -12,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,248 | -484,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 300,229 |
| 長期借入れによる収入 | 1,001,036 | 1,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,233 | -432,841 |
| リース債務の返済による支出 | -1,268 | -1,924 |
| 社債の発行による収入 | 292,925 | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 299,818 | 293,791 |
| 上場関連費用の支出 | -16,481 | - |
| その他 | 1,395 | 46,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,193 | 1,305,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,055 | 145,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 543,999 | 689,619 |