キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 59,657 | -19,349 | 31,665 | 32,516 | 25,943 | 22,444 | -27,260 | 48,811 | 2,809 | 8,263 | 60,769 |
| 減価償却費 | 9,423 | 8,012 | 7,427 | 7,291 | 7,015 | 6,432 | 7,202 | 7,839 | 9,702 | 10,584 | 11,321 |
| 減損損失 | 1,660 | 5,927 | - | 574 | - | 2,911 | - | 2,525 | - | 169 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,208 | 785 | 6,444 | 886 | 3,893 | 98 | 3,712 | 4,489 | 2,038 | 62 | -9,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,635 | -6,504 | -5,681 | -6,453 | -6,525 | -2,218 | -3,164 | -9,484 | -16,771 | -20,912 | -14,712 |
| 支払利息 | 719 | 662 | 512 | 392 | 186 | 180 | 419 | 1,162 | 1,364 | 1,220 | 1,214 |
| 為替差損益（△は益） | 4,270 | 545 | 112 | -581 | 2,059 | -2,320 | -4,419 | -11,761 | -7,319 | 1,654 | -4,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -716 | -632 | -814 | -3,218 | -3,875 | -2,187 | -3,014 | -2,714 | 1,366 | -5,058 | -3,361 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,455 | 6,385 | 13,930 | -6,223 | 1,344 | 1,685 | -3,742 | 5,310 | -7,315 | 9,209 | 4,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,354 | -11,239 | -5,611 | 4,010 | -21,642 | -27,457 | 19,072 | 26,594 | 54,175 | -22,530 | -24,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,312 | -1,648 | -50 | -2,220 | -5,649 | -1,844 | -799 | -398 | -2,384 | -274 | -3,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,378 | 613 | -65 | 97 | 836 | -1,281 | 353 | -3,324 | -1,601 | 680 | -1,627 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,944 | 10,157 | -9,214 | -4,003 | -4,156 | -7,454 | -3,251 | 429 | 47,214 | -13,895 | 905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 5,197 | - | 865 | 1,357 | 397 | 992 | - | - | 274 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,176 | 8,051 | 40,740 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,067 | 1,497 | -21,376 | -52,533 | -1,342 | 3,479 | 33,328 | 36,579 | -2,270 | -1,683 | -11,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -13,437 | 7,177 | 2,594 | 8,604 | -12,405 |
| その他 | 4,263 | -3,738 | -3,854 | 4,124 | 7,157 | 9,771 | -895 | 6,820 | -3,690 | 8,260 | 5,309 |
| 小計 | -45,365 | -24,652 | 9,325 | -45,368 | 102,666 | 24,760 | 16,567 | 124,029 | 4,033 | 41,177 | 58,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,110 | 6,707 | 6,104 | 7,358 | 7,547 | 3,344 | 5,341 | 9,985 | 19,889 | 18,783 | 24,741 |
| 利息の支払額 | -746 | -629 | -459 | -471 | -153 | -182 | -419 | -932 | -1,249 | -1,081 | -999 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,555 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,474 | 48,771 | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -828 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -8,763 | -10,309 | -9,430 | -16,778 | -17,617 | -15,455 | -2,177 | -24,392 | -11,583 | -12,118 | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,318 | - | - | - |
| 債権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,079 | - | - | - |
| 債権売却による受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,079 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 898 | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,727 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8,739 | 3,753 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 3,326 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,315 | -21,439 | 5,061 | -46,936 | 86,286 | 3,450 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -47,460 | 7,035 | 2,514 | 26,901 | 9,342 | 17,719 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | -45 | -6,541 | 6 | -38 | -7 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -1,394 | - | 964 | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離に伴う移転損益（△は益） | - | - | -8,935 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | -1,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 88 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,764 | -28,884 | 5,539 | -55,259 | 92,442 | 12,467 | 19,311 | 110,769 | 11,090 | 46,761 | 79,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,537 | -6,175 | -7,190 | -7,321 | -4,434 | -8,719 | -5,467 | -6,565 | -13,520 | -9,581 | -12,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,396 | -635 | -7,328 | -2,451 | -1,463 | -5,626 | -2,435 | -2,629 | -7,899 | -7,885 | -2,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,900 | 3,324 | 1,947 | 5,942 | 25,395 | 2,095 | 2,835 | 939 | 4,095 | 513 | 4,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,328 | -2,379 | -2,343 | -2,234 | -1,487 | -4,339 | -5,573 | -5,467 | -4,830 | -4,903 |
| 有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 733 | 1,308 | 405 | 525 |
| その他 | -921 | -3,255 | 1,564 | -439 | 779 | 171 | 637 | -322 | 409 | 207 | 198 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | 1,866 | - | - | - | - | 871 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,424 | 1,107 | 15,237 | 83 | 38 | 45 | 9 | 150 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,796 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,871 | - | - | - | 1,283 | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離による収入 | - | - | 14,879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 156 | -6,015 | -4,993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,696 | -12,979 | 11,736 | -4,662 | 19,364 | -13,520 | -7,695 | -11,471 | -20,201 | -21,172 | -14,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731 | -8,059 | -7,269 | -1,850 | -297 | -63 | -370 | -9,197 | -664 | -759 | -763 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 50,000 | - | - | 20,000 | - | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -30,000 | -10,000 | - | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,302 | -10,723 | -7,569 | -6,310 | -7,192 | -3,030 | -3,031 | -3,789 | -9,136 | -9,676 | -9,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -163 | -203 | -208 | -213 | -34 | -33 | -44 | -51 | -18 | -27 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,076 | -406 | - | -5,221 | -13 | 17 | 1,819 | 56 | 1,826 | -3,721 | 75 |
| その他 | -159 | -324 | -1,176 | -288 | 16 | -99 | -148 | -637 | -867 | -872 | -621 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | 0 | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3,407 | 1,617 | 2,324 | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -75 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,374 | -19,674 | 33,781 | -13,878 | -7,699 | 196 | -148 | -61,288 | -8,894 | -15,049 | -10,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,731 | -809 | -1,267 | -752 | -3,781 | 5,342 | 7,968 | 6,592 | 8,938 | -2,351 | 13,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,175 | -62,346 | 49,791 | -74,552 | 100,326 | 4,485 | 19,436 | 44,602 | -9,067 | 8,188 | 67,708 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,415 | 2 | - | - | 731 | 1,896 | 291 | 144 | 818 | 65 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 247,947 | 185,603 | 235,394 | 160,841 | 261,898 | 268,281 | 288,009 | 332,755 | 324,507 | 332,761 | 400,470 |