キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,139,009 | 2,873,191 | 3,712,851 | 3,372,886 | 3,652,795 | 3,438,148 | 3,979,528 | 3,056,204 | 2,508,358 | 5,777,661 | 6,762,715 |
| 減価償却費 | 326,151 | 371,209 | 345,605 | 349,824 | 357,874 | 375,830 | 411,456 | 478,018 | 539,024 | 514,996 | 557,455 |
| のれん償却額 | - | - | - | 60,393 | 84,471 | 32,104 | 37,265 | 215,500 | 207,474 | 207,474 | 134,015 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 35,142 | 35,142 | 35,142 | 35,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,009 | -139,200 | -163,554 | -189,441 | -228,379 | -256,193 | -279,099 | -289,467 | -318,396 | -377,998 | -503,305 |
| 支払利息 | 12,267 | 9,432 | 15,625 | 16,948 | 17,004 | 17,439 | 17,116 | 17,735 | 18,605 | 30,654 | 51,079 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -58,702 | -10,460 | 624 | -1,317 |
| 減損損失 | 6,818 | 3,485 | - | - | - | - | - | - | 21,605 | 73,458 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,987 | -2,724 | -3,796 | -13,563 | -6,119 | -69,544 | - | -550,349 | -353,546 | -538,150 | -705,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 199,213 | 5 | 1,021 | 24,141 | 120,568 | 2,687 | 42,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177,163 | 33,350 | 104,280 | -69,854 | 94,544 | 24,698 | 38,827 | 23,070 | 35,842 | 153,480 | 37,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,847 | 17,492 | 17,105 | 18,225 | -34,702 | 19,918 | 15,121 | -141,397 | 3,967 | -1,888 | -131,311 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -243,437 | -209,422 | -243,432 | -240,753 | -241,573 | -222,959 | -251,695 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15,180 | -18,768 | -5,664 | 17,838 | 7,992 | 3,793 | 3,372 | 5,967 | 834 | -6,497 | 101,576 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,940 | 32,660 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,354 | -1,420 | 225,370 | -142,450 | -75,906 | 46,667 | -31,763 | -10,803 | 244,864 | -237,603 | 35,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,620 | -13,344 | -19,870 | -1,955 | -1,500 | - | - | - | 12,900 | -1,629 | -4,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,388 | -4,590 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -176 | -37 | - | 3,043 | -1,860 | -2,444 | -11,623 | 5,451 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 11,525 | - | - | - | 583 | 953 | 15,528 | 287 | 2,061 | 2,174 | 14,868 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,577 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,803 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -898,564 | -849,070 | -898,234 | 294,246 | -3,604,816 | 1,752,864 | 1,525,803 | -3,055,682 | 255,647 | -414,961 | 485,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,597 | -547,110 | -1,013,175 | 1,724,201 | -541,629 | 558,265 | -390,759 | 208,720 | 209,565 | -416,019 | -57,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,269 | 472,813 | 55,975 | -127,416 | 493,472 | -418,447 | -1,449,853 | 956,274 | 378,318 | 1,055,049 | -3,660,505 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -765,107 | -34,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -12,663 | -52,227 | 31,373 | -26,738 | 59,648 | -2,106 | -70,062 | 72,793 | -1,969 | -4,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,076 | -507,376 | 177,263 | 38,741 | -220,984 | 406,047 | -239,011 | 81,488 | -136,884 | 271,717 | 93,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -312,841 | 79,914 | -141,015 | 121,918 | -682,652 | 191,666 | 208,215 | -767,951 | -38,571 | -27,980 | -437,709 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150,052 | 50,398 | 47,840 | -182,646 | 127,150 | 106,915 | 88,958 | 51,219 | 107,580 | 131,581 | 596,150 |
| その他 | -2,438 | 18,734 | 403,361 | -85,981 | -12,414 | 20,810 | 39,727 | 32,752 | 140,765 | 11,926 | 40,934 |
| 小計 | 3,514,197 | 2,126,274 | 2,768,652 | 4,445,587 | -455,229 | 6,566,099 | 3,537,167 | -32,092 | 4,453,034 | 5,210,210 | 3,235,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,858 | 136,505 | 164,104 | 189,441 | 227,817 | 256,193 | 279,561 | 289,467 | 318,396 | 377,998 | 496,385 |
| 利息の支払額 | -12,272 | -9,195 | -15,628 | -17,073 | -16,959 | -17,439 | -17,116 | -17,735 | -18,605 | -30,654 | -54,325 |
| 法人税等の支払額 | -948,048 | -1,388,397 | -1,066,022 | -1,346,957 | -704,792 | -1,379,285 | -1,020,926 | -1,819,486 | -828,387 | -1,058,672 | -2,290,451 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,577 | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -6,093 | - | 13,389 | 7,144 | 3,384 | 219 | -43,539 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,800 | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 93,940 | -2,190 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 672,139 | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | -116,752 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 842,678 | 104,597 | 113,903 | -494,706 | 175,595 | 456,784 | -192,363 | -29,615 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 116,752 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,430 | 173,831 | -88,159 | -204,162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度移行損失戻入益 | - | - | - | -88,653 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 12,000 | 9,499 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | 21,162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 4,785 | 6,211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688,520 | 871,397 | 1,931,106 | 3,270,998 | -949,164 | 5,425,568 | 2,895,438 | -1,579,847 | 3,915,638 | 4,534,459 | 1,387,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -502,000 | -506,000 | -441,300 | -726,025 | -566,410 | -448,140 | -230,000 | -197,000 | -210,000 | -712,000 | -215,338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514,000 | 490,000 | 603,500 | 498,000 | 589,825 | 500,500 | 470,550 | 192,000 | 234,000 | 198,000 | 704,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307,450 | -281,634 | -241,780 | -288,752 | -386,762 | -973,043 | -829,722 | -243,859 | -1,366,428 | -621,793 | -3,842,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,147 | -341,407 | -785,539 | -576,409 | -1,421,337 | -965,992 | -170,608 | -467,153 | -600,572 | -529,962 | -25,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,850 | 23,203 | 66,812 | 78,468 | 224,277 | 84,013 | - | 749,506 | 853,907 | 860,318 | 1,445,733 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 534,463 | 361,720 | 383,526 | 130,411 | 256,514 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 125,706 | 346,168 | 246,633 | 40,000 | 268,792 | 250,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,745 | -23,521 | -141,379 | -55,364 | -48,327 | -68,492 | -124,983 | -821,426 | -170,493 | -215,430 | -334,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -130,657 | - | -64,103 | - | -396,114 | - | - | -92,058 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,650 | -7,850 | -8,850 | -2,500 | -4,100 | -12,650 | -3,732 | -8,473 | -4,793 | -3,940 | -13,078 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9,393 | 7,483 | 7,248 | 6,696 | 6,658 | 8,137 | 5,443 | 8,831 | 6,528 | 8,498 | 7,136 |
| その他 | -63,697 | -234,961 | -16,272 | 4,559 | 35,977 | -18,672 | -40,582 | 22,418 | 9,116 | 84,743 | -15,242 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -90,000 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -50,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 33,134 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -124,310 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 794 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | 10,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -783 | -783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,430 | -875,470 | -1,077,419 | -1,060,532 | -1,508,558 | -1,598,171 | -679,827 | -453,434 | -596,416 | -643,213 | -2,032,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | -300,000 | - | 2,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -12,725 | -17,232 | -17,566 | -17,906 | -347,720 | -413,183 | -37,907 | -40,296 | -38,694 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 554,490 | 1 | - | - | 98 | - | - | - | 214,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,388 | -64,071 | -134 | -92 | -244,303 | -100,029 | -314 | -230,838 | -119,292 | -450,072 | -4,398,339 |
| 配当金の支払額 | -202,252 | -251,040 | -252,902 | -312,332 | -365,950 | -387,070 | -384,487 | -646,416 | -633,903 | -680,938 | -1,116,196 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | 6,235 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 410,000 | - | - | - | 331,000 | 312,562 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -60,000 | -120,000 | -120,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 297,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,640 | -17,787 | 638,727 | -409,655 | -747,820 | -505,006 | -401,423 | -377,875 | -1,091,104 | -1,165,071 | -2,568,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,448 | -21,860 | 1,492,414 | 1,800,810 | -3,205,543 | 3,322,390 | 1,814,186 | -2,411,157 | 2,228,117 | 2,726,174 | -3,214,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,586,203 | 3,564,342 | 5,056,757 | 6,857,568 | 3,652,025 | 6,974,416 | 8,788,602 | 6,377,445 | 8,605,562 | 11,331,736 | 8,117,000 |