指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,424,891 | 9,266,630 |
| 売掛金 | 2,706,864 | 247,777 |
| 商品及び製品 | 2,731,012 | 3,043,200 |
| 仕掛品 | 846,011 | 1,515,674 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,140,425 | 1,324,652 |
| 未収還付法人税等 | 16,413 | - |
| 前渡金 | 16,788 | 616 |
| 前払費用 | 30,778 | 27,981 |
| その他 | 2,528 | 50,073 |
| 未収消費税等 | - | - |
| 流動資産合計 | 16,915,714 | 15,476,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,100,173 | 1,325,353 |
| 構築物 | 9,658 | 16,945 |
| 機械及び装置 | 1,823,649 | 1,850,578 |
| 車両運搬具 | 68,363 | 55,110 |
| 工具、器具及び備品 | 836,658 | 992,164 |
| 土地 | 1,734,634 | 1,734,634 |
| 建設仮勘定 | 3,972,673 | 8,213,450 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,640,584 | -1,909,024 |
| 有形固定資産合計 | 7,905,227 | 12,279,213 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 2,916 | 147,729 |
| ソフトウエア | 44,117 | 73,355 |
| 顧客関連資産 | 2,726,400 | 2,499,200 |
| 技術関連資産 | 696,266 | 596,800 |
| その他 | 251,170 | 519,683 |
| 無形固定資産合計 | 3,720,871 | 3,836,768 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,332 | 4,177,271 |
| 関係会社株式 | 452,263 | 452,263 |
| 関係会社社債 | 186,796 | 193,500 |
| その他の関係会社有価証券 | 14,094 | 66,386 |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 5,482 | 3,451 |
| その他 | 27,523 | 29,814 |
| 貸倒引当金 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 719,512 | 4,922,707 |
| 固定資産合計 | 12,345,611 | 21,038,688 |
| 資産合計 | 29,261,325 | 36,515,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,482,761 | 1,199,041 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 732,000 | 1,114,919 |
| 未払金 | 559,263 | 488,728 |
| 設備未払金 | 171,090 | 278,199 |
| 未払費用 | 166,423 | 115,645 |
| 未払法人税等 | 1,706,274 | 842,289 |
| 未払消費税等 | 387,563 | 101,869 |
| 返金負債 | 240,924 | 441,381 |
| 契約負債 | 9,889 | 78,606 |
| 預り金 | 62,682 | 194,514 |
| 賞与引当金 | 427,577 | 153,612 |
| 役員賞与引当金 | 27,991 | 17,791 |
| その他 | - | 3,276 |
| 流動負債合計 | 10,474,442 | 9,529,874 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,307,000 | 8,809,081 |
| 繰延税金負債 | 619,491 | 556,304 |
| 退職給付引当金 | 181,631 | 190,363 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債合計 | 5,120,123 | 9,567,749 |
| 負債合計 | 15,594,565 | 19,097,624 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 289,771 |
| 新株式申込証拠金 | 5,681 | 7,913 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 50,000 | 139,771 |
| その他資本剰余金 | 2,633,300 | 2,633,300 |
| 資本剰余金合計 | 2,683,300 | 2,773,071 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | - | 999,996 |
| 繰越利益剰余金 | 10,777,852 | 13,307,554 |
| 利益剰余金合計 | 10,777,852 | 14,307,551 |
| 株主資本合計 | 13,666,834 | 17,378,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -7,982 | 34,452 |
| 評価・換算差額等合計 | -7,982 | 34,452 |
| 新株予約権 | 7,907 | 4,910 |
| 純資産合計 | 13,666,759 | 17,417,670 |
| 負債純資産合計 | 29,261,325 | 36,515,294 |