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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 7,834,691 | 8,201,875 | 7,895,645 |
| 減価償却費 | 676,163 | 715,426 | 1,125,023 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -43,242 | 200,456 | 210,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 319,053 | -273,965 | -133,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -10,200 | -17,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,421 | 8,732 | 25,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,686 | -14,149 | -23,817 |
| 補助金収入 | -53,533 | -43,388 | - |
| 国庫補助金 | - | - | -4,363,603 |
| 新株予約権戻入益 | -1,892 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 31,211 | 102,904 | 264,036 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,665 | - | 31,458 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 391,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | -3,363 | -2,342 |
| 固定資産除却損 | 6,470 | 21,451 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,384 | 2,459,087 | -3,738,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,525 | -1,166,077 | -420,753 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -1,144,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,338 | -283,720 | -928,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 387,563 | -285,693 | -101,869 |
| その他 | 552,423 | 174,578 | -268,222 |
| 小計 | 10,360,225 | 9,803,949 | -1,200,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,381 | 11,849 | 21,517 |
| 利息の支払額 | -29,019 | -104,949 | -264,036 |
| 補助金の受取額 | 53,533 | 43,388 | 414,006 |
| 法人税等の支払額 | -455,045 | -2,935,765 | -1,795,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127,350 | - | - |
| シンジケートローン手数料 | 104,380 | - | - |
| 支払手数料 | 100,000 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,935,074 | 6,818,472 | -2,825,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,751,868 | -4,679,989 | -3,788,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,096 | 5,085 | 3,854 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,309 | -1,030 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,022 | -440,353 | -226,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -4,141,797 | -1,872,795 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 | - | -76,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -215,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,110,382 | -9,258,084 | -6,175,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | - | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,698,620 | 5,642,000 | 5,393,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,000 | -756,999 | -1,557,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,681 | 178,782 | 210,974 |
| 配当金の支払額 | -600,000 | -2,782,432 | -3,749,098 |
| 上場関連費用の支出 | -16,478 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,355,823 | 2,281,350 | 3,297,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,180,515 | -158,260 | -5,703,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,424,891 | 9,266,630 | 3,563,581 |