キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,321,545 | 1,486,605 | 1,717,814 | 1,653,075 | 1,471,913 | 788,322 | 1,212,168 | 1,400,049 | 1,466,446 | 1,597,089 |
| 減価償却費 | 634,645 | 625,646 | 668,944 | 665,455 | 655,498 | 705,252 | 696,849 | 641,541 | 671,577 | 668,923 |
| 減損損失 | 204,854 | 5,264 | 5,264 | 24,474 | - | 61,541 | 870 | 499 | 248 | 373 |
| のれん償却額 | 8,621 | 2,873 | 4,011 | 8,022 | 8,022 | 16,019 | 17,618 | 17,618 | 17,618 | 17,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,870 | -2,407 | -1,154 | -1,421 | -2,203 | -84 | -2,706 | -1,494 | 2,922 | -6,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,556 | -132,982 | -149,918 | -157,587 | -173,819 | -179,900 | -188,205 | -201,929 | -221,948 | -254,867 |
| 受取保険金 | -73,828 | - | - | - | -118,547 | - | -14,601 | -7,594 | -48,018 | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 97,141 | - | - | 6,976 | 32,866 | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | 13,907 | - | - | 13,544 | - |
| 支払利息 | 23,052 | 24,494 | 20,148 | 19,015 | 21,359 | 17,846 | 16,899 | 18,962 | 15,936 | 22,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,630 | -2,832 | 5,438 | -581 | -5,867 | -18,278 | 14,284 | 1,572 | -7,863 | -3,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,750 | -450 | -2,717 | -2,423 | -3,974 | -2,535 | -5,074 | -607 | 1,561 | 1,136 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 26,199 | 24,884 | 22,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,579 | 197,276 | -30,194 | -43,590 | 169,797 | -26,580 | -131,471 | -348,798 | -23,484 | 77,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -593,658 | 950,464 | -200,743 | -325,975 | -427,933 | -133,270 | -112,621 | -1,396,633 | -88,849 | 110,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,099 | 184,794 | -208,603 | 156,503 | -231,169 | -11,311 | 136,797 | -34,724 | 162,728 | 49,651 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -133,857 | 2,482 | 2,807 | -195,385 | -25,123 | 1,140 | -2,029 | 3,378 | 2,506 | 4,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -85 | - | -1,999 | - | - | 15 | -103,000 | -199,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 133,667 | 334 | 93,375 | 18,419 | - |
| その他 | -808,990 | 161,249 | -186,050 | 9,708 | -104,458 | -123,052 | 185,335 | -106,208 | 28,925 | -45,926 |
| 小計 | 422,652 | 3,502,478 | 1,644,960 | 1,814,431 | 1,328,637 | 1,242,682 | 1,824,445 | 112,199 | 1,967,022 | 2,060,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,556 | 132,982 | 149,918 | 157,587 | 173,819 | 179,745 | 188,205 | 201,929 | 221,948 | 254,867 |
| 利息の支払額 | -22,267 | -24,699 | -20,440 | -18,364 | -21,727 | -18,188 | -16,309 | -19,343 | -16,216 | -20,761 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | - | - | - | 118,547 | - | 14,601 | 7,594 | 48,018 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -11,669 | -2,237 | - | -13,544 | - |
| 法人税等の支払額 | -450,826 | -220,915 | -761,171 | -468,266 | -412,713 | -311,802 | -231,933 | -349,968 | -525,622 | -376,000 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -71,710 | -25,431 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 17,139 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -12,000 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,114 | 3,389,845 | 1,013,266 | 1,485,387 | 1,114,853 | 1,055,335 | 1,776,772 | -47,588 | 1,681,606 | 1,919,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -401,910 | -104,629 | -97,144 | -62,444 | -43,620 | -51,217 | -52,417 | -56,118 | -54,818 | -56,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696,496 | 108,515 | 398,933 | 78,688 | 45,421 | 39,415 | 50,617 | 54,317 | 53,018 | 54,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003,201 | -1,217,471 | -599,733 | -460,406 | -419,763 | -436,924 | -558,007 | -429,918 | -812,592 | -581,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,304 | 469 | 600 | 842,348 | 38,014 | 647 | 13,626 | 50 | - | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -3,648 | -226,992 | -1,510 | -1,337 | -7,434 | -2,764 | -21,508 | -153,421 | -36,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -376 | -50,380 | -383 | -100,158 | -349,364 | -401 | -411 | -87,250 | -433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 992 | 4,500 | 2,000 | - | - | 59 | 116,250 | 229,835 |
| その他 | 9,973 | 7,034 | -70 | 14,360 | -21,176 | -1,341 | 526 | 1,124 | 702 | 384 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -1,202,095 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -50 | - | -120 | -50 | -60 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | - | 120 | 50 | 60 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 6,234 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,322,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,359 | -1,160,105 | -1,896,355 | 433,387 | -500,621 | -1,958,315 | -548,820 | -452,404 | -938,111 | -389,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 | 210,000 | 10,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 8,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 | -160,000 | -60,000 | -10,000 | -7,000 | -6,000 | -6,000 | -6,500 | -8,500 |
| リース債務の返済による支出 | -42,611 | -41,827 | -38,549 | -24,749 | -25,983 | -63,370 | -64,254 | -50,472 | -36,161 | -30,580 |
| 長期借入れによる収入 | 2,315,000 | - | 119,000 | 2,315,000 | - | 100,000 | 2,303,500 | - | 100,000 | 2,295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408,720 | -537,720 | -522,776 | -1,460,944 | -557,944 | -541,944 | -1,401,484 | -519,992 | -601,237 | -1,357,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -119 | -507 | -106 | -134 | -110 | - | -61 | -96 | -83 |
| 配当金の支払額 | -279,688 | -279,593 | -302,877 | -349,124 | -325,948 | -325,781 | -325,934 | -325,865 | -354,493 | -401,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,694 | -859,261 | -695,709 | 430,075 | -911,009 | -832,205 | 511,827 | -896,391 | -891,188 | 504,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 980 | 349 | -9 | 464 | 13 | 519 | 243 | -708 | 1,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,313 | 1,371,459 | -1,578,449 | 2,348,841 | -296,313 | -1,735,172 | 1,740,299 | -1,396,142 | -148,402 | 2,035,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,228,557 | 11,600,016 | 10,021,567 | 12,370,408 | 12,074,095 | 10,338,923 | 12,079,222 | 10,683,080 | 10,534,677 | 12,570,520 |