キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 955,207 | 886,834 | 1,186,190 | 985,314 | 1,629,286 | 1,640,277 | 1,990,375 | 2,113,569 | 3,066,815 | 3,718,088 | 4,291 |
| 減価償却費 | 333,874 | 286,079 | 268,198 | 205,123 | 134,290 | 197,861 | 133,885 | 135,717 | 188,313 | 189,347 | 194 |
| 減損損失 | - | 344,754 | 52,722 | 1,151,835 | - | 24,914 | - | 12,060 | - | 93,131 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,049 | 2,248 | 11,090 | -3,714 | 2,255 | 215 | 10,281 | 30,830 | 20,323 | -6,389 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,557 | -12,605 | -8,833 | 4,572 | 2,300 | -6,464 | -5,044 | 220 | 657 | -10,274 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -11,992 | -23,060 | -22,655 | 22,873 | -25,775 | -17 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,664 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,958 | -104,127 | -106,881 | -103,309 | -108,937 | -112,369 | -125,900 | -158,906 | -945,493 | -251,008 | -255 |
| 支払利息 | 35,184 | 31,292 | 29,855 | 31,456 | 23,000 | 15,665 | 15,608 | 22,907 | 41,331 | 40,534 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 81,531 | -18,140 | -17,242 | -28,864 | 58,654 | -83,226 | -40,852 | -43,222 | -17,135 | 7,218 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,991 | -111,687 | -146,745 | -108,917 | -111,255 | -118,025 | -124,436 | -101,361 | -82,783 | -187,619 | 3 |
| 固定資産除却損 | 4,558 | 263 | 3,854 | 1,937 | - | 14,924 | 24 | 3,550 | 18,973 | 14,798 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -143,959 | 317 | - | - | 59 | 0 | -298 | -649 | 186,162 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,825 | -231,483 | -20,000 | -586,371 | 15,329 | - | -5,060 | - | - | -373,005 | -518 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,588 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,791 | -154,939 | -247,873 | 141,543 | 129,869 | -222,805 | 20,146 | -507,302 | -860,755 | -76,090 | 332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 290,347 | -690,283 | 566,917 | -272,753 | 215,740 | 363,588 | -927,928 | -1,137,136 | -802,153 | 749,104 | -206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,269 | -6,805 | -8,639 | 34,189 | 3,376 | -7,118 | -9,721 | 15,701 | -4,589 | 2,144 | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -954,138 | 7,858 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,988 | -177,927 | 154,501 | 5,408 | -6,170 | 7,877 | -16,995 | -362,410 | 418,837 | -89,119 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,202 | 43,563 | -41,077 | 24,850 | -479,476 | 133,603 | 205,642 | 416,288 | 304,480 | -452,012 | 262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,304 | -118,301 | 175,461 | -83,524 | -74,315 | 13,707 | -23,804 | -4,278 | 34,361 | 233,968 | -214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,615 | -38,419 | 30,528 | 48,832 | -47,899 | 128,667 | -126,357 | 63,579 | 69,340 | -57,371 | 97 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,026 | 128,970 | -27,377 | -28,258 | -20,027 | -50,379 | -20,630 | 2,787 | 156,193 | -10,294 | -4 |
| その他 | 11,350 | 929 | -25,779 | -10,265 | -791 | 45,631 | 151,196 | -23,275 | -146 | -5,056 | 79 |
| 小計 | 1,750,510 | -144,273 | 1,935,210 | 1,521,042 | 1,453,930 | 2,009,759 | 984,968 | 451,532 | 804,305 | 3,710,264 | 4,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,826 | 108,616 | 137,930 | 122,610 | 121,820 | 135,443 | 152,476 | 167,170 | 958,822 | 270,265 | 282 |
| 利息の支払額 | -32,919 | -31,558 | -30,388 | -26,123 | -20,762 | -16,729 | -13,342 | -28,992 | -43,076 | -50,199 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -397,429 | -553,997 | -366,146 | -398,453 | -805,129 | -290,896 | -569,033 | -146,150 | -777,744 | -606,489 | -1,114 |
| のれん償却額 | 107,989 | 119,806 | 118,694 | 107,989 | 107,989 | 35,147 | 2,716 | - | 12,005 | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,645 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 136,004 | 221 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -4,830 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -95,116 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,895 | -7,980 | -15,230 | -17,205 | -19,288 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | - | - | 21,175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | 2,559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,685 | -172,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,988 | -621,212 | 1,676,606 | 1,219,075 | 749,858 | 1,837,577 | 555,069 | 579,563 | 942,527 | 3,323,840 | 3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,176 | 292,950 | 65,299 | 737,173 | 84,896 | - | 11,961 | - | 12,409 | 662,853 | 1,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,361 | -1,383 | -1,355 | -38,579 | -439,199 | -248,972 | -156,162 | -1,656 | -131,121 | -2,902,790 | -546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,892 | -211,845 | -674,249 | -148,769 | -90,077 | -225,876 | -218,358 | -259,894 | -262,004 | -221,663 | -957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 182,804 | 1,017 | 128 | - | 9 | 27 | 299 | 703 | 571,646 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,470 | -24,480 | -47,611 | -42,931 | -26,821 | -5,979 | -43,898 | -14,429 | -27,921 | -5,103 | -46 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,869 | -86,775 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,300 | -19,859 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,314 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,111,302 | -865,089 | -795,081 | -840,000 | -1,470,000 | -890,000 | -940,000 | -910,000 | -990,000 | -520,000 | -1,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,003,992 | 1,294,290 | 744,340 | 898,550 | 1,075,200 | 1,046,724 | 870,275 | 1,055,500 | 914,900 | 932,167 | 839 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,550 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -39,410 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -154,624 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -35,875 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,631 | - | -21,083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -102,569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,926 | 667,245 | -728,724 | 565,570 | -901,877 | -478,718 | -476,155 | -169,591 | -517,203 | -1,546,760 | -1,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,785 | 52,014 | -53,015 | -18,937 | 12,250 | 43,775 | - | 985,900 | 790,000 | -991,000 | -524 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 151,005 | 210,000 | 6,020 | 100,000 | 82,800 | 72,010 | - | 2,652,500 | 747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,687 | -188,785 | -196,392 | -703,164 | -278,878 | -172,946 | -70,000 | -150,000 | - | - | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -674 | -81 | -31 | -90 | -35 | -95 | -127 | - | -35 | -1,233,283 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -394,875 | - | - | - | - | - | - | - | -4,350 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -20,835 | -20,388 | -18,191 | -15,192 | -650 | -716 | 0 |
| 配当金の支払額 | -241,689 | -241,673 | -295,376 | -295,376 | -295,374 | -295,373 | -295,372 | -349,074 | -859,258 | -859,700 | -872 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 25,572 | 90,000 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,265 | -773,400 | -393,811 | -807,569 | -576,854 | -345,028 | -275,278 | 633,643 | -69,945 | -376,550 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,810 | 2,564 | 5,704 | 3,371 | -5,863 | 15,154 | 30,157 | 30,477 | 43,814 | -31,088 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,985 | -724,802 | 559,774 | 980,447 | -734,737 | 1,028,985 | -166,207 | 1,074,093 | 399,193 | 1,369,440 | 598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,808,436 | 2,083,633 | 2,643,407 | 3,673,473 | 2,938,735 | 3,967,721 | 3,801,513 | 4,875,607 | 5,274,800 | 6,644,241 | 7,243 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 49,617 | - | - | - | - | - | - | - |