日本M＆AセンターHDs（2127）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

日本M＆AセンターHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,068,538	10,043,786	13,337,025	13,495,555	21,279,201	42,863,754	47,303,408	45,575,005	37,439,818	39,211,152	40,447
売掛金	931,562	503,352	315,359	2,049,067	2,340,163	4,480,974	1,460,003	2,998,881	2,579,173	2,633,034	808
前払費用	79,156	69,593	165,965	200,286	269,102	330,761	419,422	474,963	517,813	570,335	739
その他	13,273	53,029	47,577	43,372	148,867	89,707	792,951	3,958,614	1,851,973	152,321	1,767
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-	-8,490	-2,211	-209	-4
有価証券	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	158,768	163,815	299,342	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	11,951,299	12,533,578	15,865,270	17,488,282	25,737,334	47,765,196	49,975,785	52,998,975	42,386,566	42,566,635	43,758
固定資産
有形固定資産
建物	322,430	348,447	437,286	477,541	538,900	562,504	594,309	694,841	728,474	741,672	813
減価償却累計額	-35,238	-80,713	-108,796	-153,099	-195,505	-237,319	-279,569	-326,241	-384,244	-443,366	-457
建物（純額）	287,192	267,734	328,490	324,442	343,395	325,184	314,740	368,599	344,229	298,306	355
その他	260,614	292,448	374,041	391,148	468,942	525,816	624,830	631,548	616,268	633,893	712
減価償却累計額	-106,417	-148,785	-184,946	-235,507	-262,085	-318,199	-363,715	-413,643	-448,689	-483,043	-492
その他（純額）	154,197	143,663	189,094	155,640	206,857	207,616	261,115	217,905	167,579	150,850	219
有形固定資産合計	441,389	411,397	517,585	480,083	550,252	532,801	575,855	586,505	511,808	449,157	575
無形固定資産	81,927	73,021	51,045	25,402	148,280	186,934	230,947	298,324	173,846	133,514	138
投資その他の資産
投資有価証券	926,020	1,250,687	1,623,445	2,568,089	2,515,235	5,235,712	6,449,837	8,861,515	11,850,514	13,945,317	16,488
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,085,208	-
繰延税金資産	-	-	-	-	473,435	630,526	505,457	656,265	392,792	240,570	603
長期預金	6,100,000	10,100,000	13,000,000	14,000,000	14,000,000	6,659	7,264	7,866	1,008,468	1,009,069	9
敷金及び保証金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,617
その他	511,251	489,166	680,449	722,303	871,706	1,200,808	1,174,035	2,355,610	2,316,612	2,356,670	1,029
繰延税金資産	130,030	98,887	-	354,120	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	7,667,302	11,938,741	15,303,894	17,644,512	17,860,377	7,073,707	8,136,595	11,881,257	15,568,387	18,636,836	21,749
固定資産合計	8,190,619	12,423,160	15,872,526	18,149,998	18,558,910	7,793,443	8,943,399	12,766,087	16,254,042	19,219,508	22,464
繰延資産
創立費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	0
繰延資産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	0
資産合計	20,141,919	24,956,738	31,737,796	35,638,280	44,296,245	55,558,640	58,919,184	65,765,062	58,640,609	61,786,402	66,223
負債の部
流動負債
買掛金	205,356	148,358	157,073	423,988	636,823	797,634	560,867	878,918	924,045	1,088,256	722
１年内返済予定の長期借入金	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	1,400,000	1,400,000	1,900
未払費用	555,004	704,932	1,087,436	1,357,176	1,425,723	2,103,072	1,976,488	1,734,574	2,011,368	2,196,439	2,580
未払法人税等	1,241,197	1,892,792	2,634,786	2,343,921	2,611,187	3,716,222	2,168,560	4,682,440	2,704,829	3,353,438	3,814
契約負債	-	-	-	-	-	-	433,610	297,975	327,026	216,084	143
預り金	64,760	65,303	173,000	190,790	157,344	151,507	173,589	142,598	229,261	157,575	164
賞与引当金	81,093	101,789	125,841	160,442	179,016	234,415	307,284	306,649	307,453	330,288	345
役員賞与引当金	154,310	211,000	268,000	-	347,000	396,000	-	-	-	-	484
その他	450,721	709,201	1,127,697	909,018	1,030,570	1,706,416	1,910,766	2,634,965	1,581,440	1,153,980	2,978
前受金	54,594	40,421	187,412	114,188	99,575	134,520	-	-	-	-	-
短期借入金	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,907,037	4,873,800	6,761,248	6,499,526	7,487,241	9,739,790	7,531,166	10,678,121	9,485,426	9,896,064	13,133
固定負債
長期借入金	-	3,500,000	2,500,000	1,500,000	500,000	-	-	-	4,900,000	4,000,000	2,100
長期未払金	375,821	375,821	405,675	374,441	365,894	391,507	362,015	366,403	168,792	168,792	168
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	112,778	131,961	177
退職給付に係る負債	95,168	126,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	-	-	27,089	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	470,989	4,002,450	2,932,764	1,874,441	865,894	391,507	362,015	366,403	5,181,570	4,300,754	2,446
負債合計	3,378,026	8,876,250	9,694,013	8,373,967	8,353,135	10,131,297	7,893,181	11,044,524	14,666,996	14,196,818	15,579
純資産の部
株主資本
資本金	1,075,487	1,224,077	1,378,818	1,383,090	2,583,397	3,780,010	3,785,441	4,045,552	4,045,552	4,045,552	4,045
資本剰余金	853,644	1,002,234	1,156,975	1,228,558	2,428,864	3,643,087	3,648,519	3,908,630	3,993,551	3,908,630	3,908
利益剰余金	14,762,096	18,644,404	24,034,390	29,203,235	35,753,654	42,575,884	47,822,611	51,052,399	54,158,155	56,944,323	60,206
自己株式	-1,423	-4,961,716	-4,961,716	-4,962,165	-4,962,264	-4,962,264	-4,962,928	-4,963,063	-18,963,044	-18,903,338	-18,808
株主資本合計	16,689,804	15,908,998	21,608,467	26,852,718	35,803,651	45,036,717	50,293,642	54,043,518	43,234,214	45,995,168	49,351
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	51,872	150,005	386,790	291,018	55,795	152,956	446,881	357,701	592,244	1,015,533	600
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-530	-1,174	2,624	29,940	70,740	163,768	232
その他の包括利益累計額合計	51,872	150,005	386,790	291,018	55,264	151,781	449,506	387,641	662,985	1,179,302	833
非支配株主持分	-	-	-	73,769	49,014	215,423	266,729	274,974	63,968	415,113	457
新株予約権	22,214	21,483	48,525	46,806	35,179	23,420	16,123	14,404	12,443	-	-
純資産合計	16,763,892	16,080,488	22,043,783	27,264,313	35,943,109	45,427,342	51,026,002	54,720,538	43,973,612	47,589,584	50,643
負債純資産合計	20,141,919	24,956,738	31,737,796	35,638,280	44,296,245	55,558,640	58,919,184	65,765,062	58,640,609	61,786,402	66,223