キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,116,685 | 9,070,970 | 11,670,966 | 12,515,906 | 14,681,440 | 16,688,354 | 16,661,325 | 15,472,889 | 16,519,708 | 16,929,169 | 19,170 |
| 減価償却費 | 102,268 | 122,213 | 127,229 | 124,183 | 106,588 | 118,922 | 142,561 | 205,120 | 152,646 | 136,909 | 168 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 15,535 | 21,387 | 22,059 | 22,059 | 22,059 | 22,059 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 8,490 | 6,652 | -2,131 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,165 | 20,696 | 24,052 | 34,600 | 18,574 | 55,398 | 72,868 | -634 | 4,599 | 22,835 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | 56,690 | 57,000 | -268,000 | 347,000 | 49,000 | -371,000 | - | - | 1,735 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,695 | -7,794 | -8,645 | -10,364 | -30,165 | -32,721 | -37,623 | -47,944 | -78,851 | -125,407 | -226 |
| 支払利息 | 908 | 3,531 | 8,764 | 7,341 | 5,147 | 3,863 | 593 | 0 | 14,679 | 28,162 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -980 | -27 | -2,355 | - | -952 | -372 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | 17,180 | -69,709 | - | - | - | - | -10,128 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 813 | 1,094 | 1,248 | -4,960 | -10,350 | -5,496 | 22,164 | -188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,591 | -38,932 | -23,555 | -4,813 | -142,735 | -107,097 | -111,893 | -87,687 | -428,211 | -180,879 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -99 | - | - | -143,987 | -147,514 | -399 | - | - | - | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,792 | 428,210 | 187,993 | -1,733,708 | -291,095 | -2,103,853 | 1,589,704 | -1,538,414 | 355,305 | -34,105 | 1,839 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,841 | 9,498 | -96,371 | -34,320 | -68,816 | -52,305 | -88,618 | -55,343 | -50,716 | -59,491 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,445 | -56,997 | 8,714 | 266,914 | 212,835 | 160,887 | 8,895 | 314,347 | 53,511 | 159,005 | -354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 193,100 | 109,754 | 382,506 | 269,736 | 68,583 | 660,242 | -126,677 | -242,175 | 299,370 | 167,176 | 374 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,674 | -110,943 | -73 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,882 | 542 | 107,697 | 17,789 | -33,446 | -6,039 | 21,996 | -31,086 | 93,864 | -71,909 | 7 |
| その他 | -85,363 | 346,115 | 392,337 | -173,380 | -17,902 | 753,807 | -202,309 | 722,052 | -1,085,372 | -125,250 | 649 |
| 小計 | 6,812,362 | 10,089,894 | 12,697,621 | 10,883,567 | 14,486,674 | 15,813,254 | 17,384,056 | 13,668,455 | 17,146,919 | 16,768,596 | 21,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,807 | 37,170 | 30,053 | 17,274 | 33,176 | 43,883 | 89,401 | 99,651 | 145,231 | 135,925 | 221 |
| 利息の支払額 | -896 | -3,442 | -8,767 | -7,338 | -5,184 | -3,869 | -596 | 0 | -8,789 | -18,629 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,385,486 | -2,354,375 | -2,905,101 | -3,979,321 | -4,201,143 | -4,394,558 | -6,266,452 | -5,614,707 | -6,736,103 | -3,769,519 | -6,315 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 29,853 | -31,233 | -8,547 | 25,612 | -29,492 | 4,388 | -197,610 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -656,631 | -752,749 | 1,409,380 | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -194,900 | 8,207 | -191,283 | -41,853 | -149,024 | -310,856 | 29,072 | -178,329 | 19,677 | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | 205,494 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,134 | -14,172 | 146,990 | -73,224 | -14,613 | 34,945 | -171,920 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 433,366 | -136,178 | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -106,424 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 899 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,410 | 31,460 | -126,628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,440,787 | 7,769,246 | 9,813,805 | 6,914,182 | 10,313,522 | 11,458,711 | 11,099,984 | 8,153,399 | 10,547,257 | 13,116,373 | 15,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,329 | -2,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,340 | -64,652 | -203,855 | -60,037 | -165,866 | -87,767 | -165,390 | -178,693 | -87,192 | -48,008 | -251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,654 | -18,662 | -7,586 | -1,000 | -5,761 | -51,994 | -89,397 | -139,879 | -43,524 | -23,166 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,600 | -233,630 | -116,806 | -1,572,590 | -227,308 | -2,733,026 | -873,857 | -2,674,892 | -3,354,457 | -4,383,404 | -2,155 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 47 |
| 出資金の分配による収入 | 348,355 | 82,056 | 126,535 | 75,531 | 114,626 | 80,178 | 383,941 | 151,127 | 1,209,509 | 853,037 | 776 |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - | 347,975 | 18,985 | - | - | - | 69,698 | 170,578 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -7,603,515 | -10,200,844 | -9,100,432 | -5,200,903 | -14,200,954 | -100,791 | -2,999 | -169,285 | -21,207,274 | -590,475 | -904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,404,451 | 11,902,220 | 1,200,406 | 6,200,877 | 9,200,928 | 23,200,971 | 1,000,000 | - | 5,256,412 | 15,253,567 | 1,397 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -20,000 | -4,000 | - | - | -7,500 | - | - | -80,000 | -140,000 | -80 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,085,208 | -799 |
| その他 | 4,510 | 16,119 | 3,593 | 5,088 | 6,582 | 6,583 | 17,785 | -987,379 | 12,715 | 14,053 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,200 | 100 | - | - | 199,598 | 299,004 | 400 | - | - | - | - |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | 600,000 | -600,000 | 1,700,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 19,063 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -145,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,700 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,210,593 | 1,462,707 | -8,102,144 | 394,941 | -5,801,469 | 22,324,721 | 270,480 | -3,999,003 | -18,224,115 | 11,982,645 | -4,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 | 498,128 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -500,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,056,372 | -500,000 | - | -700,000 | -1,400,000 | -1,400 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,749 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -4,960,292 | - | -448 | -99 | - | -664 | -135 | -13,999,980 | -43 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,519,556 | -2,291,766 | -2,756,104 | -3,698,969 | -3,723,458 | -4,593,588 | -5,453,956 | -6,613,147 | -7,537,179 | -8,247,107 | -9,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 141,080 | 5,000 | 170,150 | - | - | 4,355 | 335,701 | 12 |
| 株式の発行による収入 | - | 296,730 | 309,015 | 8,532 | 2,391,220 | 2,383,862 | 10,820 | 518,994 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,554 | - | 28,641 | - | - | - | - | 480 | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,102 | -2,555,329 | -3,418,447 | -5,549,805 | -2,327,337 | -3,095,947 | -5,943,800 | -6,093,808 | -15,232,804 | -8,753,570 | -10,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -813 | -1,094 | -2,449 | 10,463 | 38,801 | 50,039 | 66,511 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,267,909 | 6,676,624 | -1,706,786 | 1,758,504 | 2,183,620 | 30,685,036 | 5,437,128 | -1,900,610 | -22,859,621 | 16,411,959 | 725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,266,755 | 8,943,379 | 7,236,592 | 8,995,097 | 11,178,717 | 41,863,754 | 47,300,883 | 45,400,272 | 22,303,634 | 38,715,594 | 39,440 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -237,015 | - | - |