指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,500,684 | 3,274,133 |
| 売掛金 | 704,831 | 1,896,568 |
| 商品 | 97,047 | 222,253 |
| 販売用不動産等 | 169,311 | - |
| 前渡金 | 8,845 | 28,770 |
| 前払費用 | 86,413 | 133,615 |
| その他 | 207,091 | 468,197 |
| 貸倒引当金 | -2,498 | -2,037 |
| 流動資産合計 | 3,771,726 | 6,021,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 818,814 | 1,432,391 |
| 減価償却累計額 | -194,327 | -252,723 |
| 建物（純額） | 624,487 | 1,179,668 |
| 構築物 | 51,631 | 81,053 |
| 減価償却累計額 | -22,535 | -27,178 |
| 構築物（純額） | 29,095 | 53,875 |
| 機械及び装置 | 23,876 | 56,549 |
| 減価償却累計額 | -14,684 | -20,753 |
| 機械及び装置（純額） | 9,191 | 35,796 |
| 車両運搬具 | 15,126 | 29,526 |
| 減価償却累計額 | -11,779 | -16,958 |
| 車両運搬具（純額） | 3,347 | 12,568 |
| 工具、器具及び備品 | 446,670 | 685,929 |
| 減価償却累計額 | -257,534 | -330,908 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 189,135 | 355,021 |
| リース資産 | 108,350 | 108,350 |
| 減価償却累計額 | -84,670 | -92,413 |
| リース資産（純額） | 23,679 | 15,937 |
| 土地 | 161,619 | 207,899 |
| 建設仮勘定 | 173,025 | 65,045 |
| その他 | 76,287 | 87,587 |
| 減価償却累計額 | -69,613 | -76,450 |
| その他（純額） | 6,673 | 11,137 |
| 有形固定資産合計 | 1,220,257 | 1,936,950 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,392 | 88,696 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 66,984 |
| 無形固定資産合計 | 8,392 | 155,681 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 20,000 | 8,904 |
| 長期前払費用 | 33,178 | 201,058 |
| 繰延税金資産 | 158,161 | 182,082 |
| 差入保証金 | 648,516 | 1,429,651 |
| その他 | 6,645 | 127,787 |
| 投資その他の資産合計 | 866,502 | 1,949,485 |
| 固定資産合計 | 2,095,151 | 4,042,117 |
| 資産合計 | 5,866,878 | 10,063,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 439,335 | 958,917 |
| １年内償還予定の社債 | 115,000 | 115,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 113,706 | 74,075 |
| 未払金 | 148,177 | 553,865 |
| 未払費用 | 43,273 | 56,716 |
| 未払法人税等 | 299,906 | 625,200 |
| リース債務 | 36,140 | 15,125 |
| 資産除去債務 | 12,784 | - |
| 契約負債 | 365,168 | 341,054 |
| 前受収益 | 4,059 | 5,237 |
| 預り金 | 14,386 | 47,464 |
| 賞与引当金 | 24,508 | 39,644 |
| その他 | 147,841 | 40,198 |
| 流動負債合計 | 1,764,288 | 2,872,499 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 270,000 | 155,000 |
| 長期借入金 | 157,169 | 83,094 |
| リース債務 | 77,096 | 61,971 |
| 資産除去債務 | 123,627 | 127,095 |
| 預り保証金 | 481,002 | 863,418 |
| その他 | 17,741 | 20,278 |
| 固定負債合計 | 1,126,637 | 1,310,857 |
| 負債合計 | 2,890,926 | 4,183,356 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 509,860 | 1,356,005 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 459,860 | 1,306,005 |
| 資本剰余金合計 | 459,860 | 1,306,005 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,006,232 | 3,218,251 |
| 利益剰余金合計 | 2,006,232 | 3,218,251 |
| 株主資本合計 | 2,975,952 | 5,880,261 |
| 純資産合計 | 2,975,952 | 5,880,261 |
| 負債純資産合計 | 5,866,878 | 10,063,618 |