キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,600,754 | 2,318,132 |
| 減価償却費 | 189,627 | 203,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,026 | -6,967 |
| 協賛金収入 | - | -14,500 |
| 支払利息 | 13,622 | 6,301 |
| 株式交付費 | 8,071 | 10,211 |
| 市場変更費用 | - | 10,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,363 | -460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,468 | 15,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,581 | -1,191,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,329 | 44,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,030 | 519,582 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,670 | -24,113 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 305,331 | 30,434 |
| その他 | 173,683 | -40,532 |
| 小計 | 2,258,685 | 1,880,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,026 | 6,967 |
| 協賛金の受取額 | - | 14,500 |
| 利息の支払額 | -13,547 | -6,083 |
| 法人税等の支払額 | -491,138 | -540,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,026 | 1,354,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,072 | -756,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,179 | -131,556 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,654 | 15,686 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,904 | -17,726 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195,711 | -781,871 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,637 | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,000 | - |
| その他 | 11,933 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - |
| 貸付金の貸付による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,642 | -1,671,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 811,648 | 1,682,078 |
| 市場変更費用の支出 | - | -10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,761 | -113,706 |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | -115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,756 | -36,140 |
| 配当金の支払額 | - | -316,800 |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,869 | 1,089,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,515 | 773,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,500,684 | 3,274,133 |