UTグループ（2146）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

UTグループ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,511,540	8,470,066	11,979,847	14,990	18,415	25,266	25,827	31,969	29,318	31,708	29,507
受取手形	-	-	-	-	-	-	43	138	137	187	170
売掛金	-	-	-	-	-	-	21,401	21,712	22,381	19,530	20,070
仕掛品	-	-	-	-	-	7	15	7	8	52	24
原材料及び貯蔵品	659	998	1,289	1	3	52	58	84	77	116	51
その他	545,380	804,514	1,134,930	1,394	1,230	1,907	2,442	1,992	2,501	2,998	2,820
貸倒引当金	-33,059	-109,259	-49,743	-62	-49	-42	-53	-133	-211	-323	-242
商品及び製品	-	-	-	-	-	25	12	13	-	-	-
受取手形及び売掛金	6,267,466	8,846,852	11,214,103	12,429	12,342	16,762	-	-	-	-	-
繰延税金資産	571,494	560,893	593,184	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	13,863,481	18,574,065	24,873,612	28,753	31,941	43,979	49,748	55,784	54,213	54,270	52,402
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	158,669	228,928	316,516	335	340	484	1,326	1,318	1,027	1,062	1,590
減価償却累計額	-19,263	-37,367	-61,586	-87	-109	-144	-538	-591	-483	-534	-793
建物及び構築物（純額）	139,405	191,561	254,930	247	231	339	788	727	543	528	797
その他	43,974	49,844	115,221	165	154	331	970	895	517	551	523
減価償却累計額	-30,649	-34,770	-56,451	-89	-103	-207	-347	-313	-239	-264	-248
その他（純額）	13,325	15,074	58,769	76	51	124	623	582	277	286	275
有形固定資産合計	152,731	206,635	313,699	324	282	464	1,411	1,309	821	815	1,073
無形固定資産
のれん	774,250	2,036,321	2,194,136	1,410	1,598	4,005	5,731	5,414	5,560	4,468	4,130
ソフトウエア	92,292	245,912	307,636	522	622	585	461	1,935	3,719	3,177	2,326
その他	237,047	34,784	130,476	173	308	942	3,311	3,452	1,983	1,729	1,651
リース資産	32,492	9,537	3,982	0	11	8	5	2	0	-	-
無形固定資産合計	1,136,082	2,326,556	2,636,231	2,107	2,541	5,541	9,509	10,804	11,264	9,375	8,108
投資その他の資産
投資有価証券	108,700	31,793	5,000	5	6	882	1,176	1,033	7	6	16
長期貸付金	-	19,759	32,123	39	6	17	13	11	6	1	0
長期前払費用	1,469,511	1,457,420	1,363,144	1,229	1	13	15	169	106	42	11
繰延税金資産	-	-	-	-	1,066	1,264	1,663	2,001	1,633	1,376	1,388
その他	177,506	370,935	444,460	515	518	559	625	516	410	461	477
貸倒引当金	-	-55,558	-55,558	-55	-55	-56	-56	-1	-6	-2	-5
繰延税金資産	218,323	206,924	96,322	801	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,974,042	2,031,275	1,885,493	2,535	1,543	2,681	3,438	3,731	2,157	1,885	1,889
固定資産合計	3,262,856	4,564,467	4,835,424	4,966	4,366	8,687	14,359	15,846	14,242	12,076	11,071
繰延資産
社債発行費	11,740	5,942	1,587	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,486	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産合計	13,227	6,402	1,587	-	-	-	-	-	-	-	-
資産合計	17,139,565	23,144,935	29,710,624	33,720	36,308	52,666	64,107	71,630	68,456	66,346	63,473
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	-	-	-	-	-	2,517	280	246	192	194	99
１年内返済予定の長期借入金	1,640,134	1,847,560	1,998,702	1,609	1,785	2,328	3,648	3,589	3,305	2,199	2,900
未払金	-	1,181,649	1,198,547	840	800	1,590	2,492	1,783	2,326	2,040	2,011
未払費用	2,575,426	3,957,574	5,449,268	6,231	5,353	7,106	9,106	8,879	10,083	8,291	8,359
リース債務	14,564	5,608	3,511	0	3	9	10	10	10	7	4
未払法人税等	198,301	775,740	1,223,492	1,407	264	855	412	4,112	523	3,125	2,582
未払消費税等	851,173	1,540,953	2,076,195	2,345	2,245	2,841	3,943	4,215	2,377	2,787	2,738
賞与引当金	647,997	799,297	1,126,826	1,330	1,270	2,095	2,305	2,558	2,016	2,144	1,910
役員賞与引当金	83,908	55,000	30,000	90	36	94	49	77	1	17	9
株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276
預り金	578,370	957,255	1,652,555	2,741	2,208	2,878	2,882	1,897	2,948	2,044	1,645
その他	1,245,190	522,288	212,425	59	58	53	99	128	119	74	57
短期借入金	-	253,236	250,000	250	250	191	235	403	1,062	-	-
流動負債合計	7,835,067	11,896,165	15,221,525	16,907	14,277	22,564	25,467	27,903	24,967	22,927	22,594
固定負債
長期借入金	4,465,951	5,209,156	5,291,822	3,682	6,742	9,163	15,990	12,400	7,900	5,695	6,945
リース債務	18,519	6,528	2,264	1	8	29	22	17	12	5	8
退職給付に係る負債	22,208	59,191	73,519	94	151	534	727	772	700	1,116	1,040
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582
繰延税金負債	-	-	-	-	68	114	613	554	419	266	160
その他	49,589	88,251	173,710	38	38	62	54	53	13	12	0
社債	500,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役員退職慰労引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	5,056,268	5,513,127	5,541,316	3,815	7,008	9,904	17,408	13,798	9,046	7,096	8,736
負債合計	12,891,335	17,409,292	20,762,842	20,723	21,285	32,468	42,875	41,702	34,013	30,023	31,331
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000	686,517	686	686	686	686	686	1,190	1,402	1,690
資本剰余金	49,324	236,159	422,677	422	422	338	338	338	843	1,054	2,870
利益剰余金	3,691,736	4,938,375	7,875,093	11,781	13,791	18,091	18,567	21,430	24,973	27,692	27,155
自己株式	-144,763	-68,906	-36,506	0	0	0	0	0	0	-890	-6,489
株主資本合計	4,096,297	5,605,627	8,947,782	12,890	14,900	19,116	19,592	22,454	27,007	29,258	25,226
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	204	1,958	-	-	-	0	0	0	0	-1	4
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-	-28	156	297	358	-	-
退職給付に係る調整累計額	-	-	-	-4	-5	-	-	-	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	204	1,958	-	-4	-5	-28	156	297	358	-1	4
新株予約権	-	128,057	-	-	-	602	600	6,161	5,862	5,732	5,560
非支配株主持分	151,727	-	-	110	129	507	882	1,014	1,215	1,334	1,349
純資産合計	4,248,229	5,735,642	8,947,782	12,996	15,023	20,198	21,232	29,928	34,443	36,323	32,141
負債純資産合計	17,139,565	23,144,935	29,710,624	33,720	36,308	52,666	64,107	71,630	68,456	66,346	63,473