キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,353,461 | 3,154,194 | 5,385,998 | 7,718 | 6,705 | 7,000 | 5,235 | 8,734 | 9,676 | 14,000 | 10,787 |
| 減価償却費 | 68,432 | 155,087 | 118,170 | 195 | 251 | 378 | 574 | 814 | 999 | 1,547 | 1,545 |
| のれん償却額 | 43,702 | 83,594 | 397,706 | 406 | 312 | 454 | 671 | 423 | 592 | 567 | 395 |
| 支払手数料 | 49,954 | 29,850 | 13,926 | 10 | 13 | 4 | 82 | 3 | 36 | 1 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,784 | 131,671 | -59,516 | 12 | -12 | -9 | 3 | 25 | 85 | 112 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,877 | 142,636 | 309,313 | 150 | -67 | 508 | 213 | 253 | -542 | -57 | -234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,908 | -28,908 | -25,000 | 113 | -53 | 57 | -39 | 27 | -75 | 17 | -7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,133 | -925 | -471 | -1 | 0 | 0 | -2 | -9 | -19 | -43 | -61 |
| 支払利息 | 66,744 | 55,580 | 48,296 | 40 | 31 | 52 | 54 | 110 | 127 | 110 | 69 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -8 | - | 5 | -86 | -528 | -6,227 | - |
| 固定資産除却損 | 68,307 | 11,953 | 6,231 | 29 | 16 | 64 | 10 | 39 | 7 | 412 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250,202 | -1,997,973 | -2,291,779 | -1,087 | 308 | -841 | -3,980 | -197 | -585 | -482 | -524 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81,212 | -254,638 | -254,141 | -196 | 157 | -50 | -312 | 12 | 76 | -7 | 127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140 | -338 | -291 | 0 | -1 | -10 | -239 | -17 | 19 | -67 | 92 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -731 | 701 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,229 | 0 | 19 | -212 | 63 | 65 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -278 | 74 | -44 | -55 | -44 | -94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -590,448 | 586,292 | 511,380 | 206 | -164 | -257 | 1,186 | 536 | -2,243 | 705 | -47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 325,687 | -21,216 | -459 | -84 | 249 | -161 | -604 | 795 | -511 | -110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 440,657 | 983,768 | 1,475,226 | 761 | -1,068 | 982 | 1,518 | -296 | 1,165 | -312 | 68 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,289 | 257,264 | 682,373 | 1,088 | -529 | 602 | -34 | -985 | 1,049 | -906 | -399 |
| その他 | 16,703 | 21,758 | -18,297 | 270 | 11 | -4 | 22 | -181 | -208 | -542 | -62 |
| 小計 | 1,456,785 | 3,660,823 | 6,278,661 | 9,639 | 7,046 | 8,903 | 5,147 | 14,048 | 10,435 | 7,606 | 12,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,208 | 1,087 | 488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 42 | 61 |
| 利息の支払額 | -66,328 | -57,940 | -46,431 | -39 | -33 | -54 | -54 | -110 | -114 | -122 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -876,477 | -496,924 | -1,290,533 | -2,736 | -3,503 | -2,194 | -2,815 | -943 | -6,353 | -1,846 | -4,888 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 5,562 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 247 | 141 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 378 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 5,797 | 5,797 | 4,355 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -178 | -1,528 | -3,604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,187 | 3,107,047 | 4,942,184 | 6,864 | 3,509 | 6,654 | 2,279 | 13,004 | 3,987 | 5,681 | 7,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | 25 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,093 | -71,548 | -140,333 | -72 | -14 | -173 | -53 | -63 | -34 | -58 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,097 | -164,531 | -231,151 | -471 | -222 | -108 | -1,445 | -2,446 | -1,487 | -346 | -380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -820,694 | -471,413 | -13 | -634 | -2,591 | -2,955 | - | - | -1,840 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 1,079 | 67 | - | - | 1,014 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,178 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -7 | 19 | -25 | 35 | 78 | 5 | -1,097 | 5 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -88 | 12 | 7 | 45 | 0 | 10 | -4 | 56 |
| その他 | -8,031 | -11,841 | -433 | -3 | 111 | 3 | 49 | 12 | -2 | -3 | 31 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -687 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4 | 313 | 1,555 | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 93,901 | 4,940 | 6 | - | - | 234 | - | 85 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -20 | - | - | - | -35 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -77 | - | -867 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -604 | -1,415 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,700 | 2,600 | 4,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -19,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -81,932 | -106,120 | -249,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 56,146 | 143,210 | 213,112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | -21,680 | -108,600 | -105,434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,434 | -1,052,204 | -975,914 | -669 | -805 | -2,413 | -6,300 | -2,139 | -210 | 5,867 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -736,136 | - | -3,236 | - | - | -142 | -3 | 92 | 629 | 1,373 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,990,000 | 2,800,000 | 2,200,000 | - | 5,000 | 5,003 | 10,630 | - | - | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,622,059 | -1,911,387 | -2,021,172 | -1,998 | -1,764 | -2,839 | -3,301 | -3,648 | -4,784 | -3,310 | -3,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,985 | -749,973 | -609,933 | -1,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,817 | -890 | -4,071 |
| 配当金の支払額 | -350 | -63 | - | - | -2,490 | -1 | -2,665 | -975 | 0 | -6,207 | -7,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,795 | -35,869 | - | - | -11 | - | -3 | -202 | -125 | -391 | -65 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 245,048 | - | - | - | - | - | 713 | 299 | 407 |
| その他 | -28,022 | -44,414 | -12,305 | -10 | -13 | -9 | -100 | -14 | -49 | -13 | -36 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 128,057 | - | - | - | 603 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -410,000 | -350,000 | -150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 78,517 | 75,857 | 32,471 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | -26,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,110 | -147,792 | -519,127 | -3,184 | 721 | 2,613 | 4,554 | -4,748 | -6,434 | -9,140 | -9,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | -3 | 25 | 26 | 6 | -17 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,357 | 1,907,049 | 3,447,141 | 3,010 | 3,424 | 6,851 | 560 | 6,142 | -2,651 | 2,390 | -2,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,511,540 | 8,470,066 | 11,979,847 | 14,990 | 18,415 | 25,266 | 25,827 | 31,969 | 29,318 | 31,708 | 29,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 51,476 | 62,639 | - | - | - | - | - | - | - | - |