CDS（2169）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

CDS

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2015-12千円	2016-12千円	2017-12千円	2018-12千円	2019-12千円	2020-12千円	2021-12千円	2022-12千円	2023-12千円	2024-12千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,215,293	1,467,487	1,325,023	1,732,301	1,852,588	1,816,672	2,540,641	3,187,171	3,846,196	4,176,349
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	-	2,475,290	2,857,919	3,199,256
電子記録債権	312,989	206,518	344,363	384,091	209,361	217,233	281,077	222,610	257,372	355,686
商品及び製品	25,446	54,045	31,000	53,902	58,662	42,083	51,011	84,482	92,451	79,284
仕掛品	156,899	171,949	148,936	171,064	189,517	167,509	265,715	287,855	231,955	260,486
原材料及び貯蔵品	11,486	14,338	8,301	14,288	12,172	27,212	13,395	9,063	18,393	5,477
その他	117,149	195,337	203,452	147,155	227,082	272,913	243,323	254,114	343,993	228,234
貸倒引当金	-6,040	-5,241	-5,520	-4,861	-4,497	-4,447	-4,378	-4,425	-4,545	-2,020
受取手形及び売掛金	1,986,843	1,679,034	2,215,662	2,358,972	2,567,177	2,073,187	2,683,412	-	-	-
繰延税金資産	78,466	90,608	102,254	116,071	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,898,533	3,874,078	4,373,474	4,972,986	5,112,064	4,612,364	6,074,199	6,516,162	7,643,737	8,302,755
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	977,227	974,130	1,415,362	1,423,427	2,244,536	2,287,970	2,142,752	2,146,123	2,149,946	2,151,079
減価償却累計額	-227,847	-263,608	-302,478	-351,655	-393,399	-463,826	-533,923	-614,309	-692,554	-768,268
建物及び構築物（純額）	749,379	710,521	1,112,883	1,071,772	1,851,137	1,824,143	1,608,828	1,531,813	1,457,392	1,382,811
機械装置及び運搬具	178,320	176,269	164,515	197,406	189,230	194,826	196,419	204,372	217,607	222,931
減価償却累計額	-87,511	-99,195	-95,832	-123,651	-107,191	-122,456	-134,538	-143,493	-156,568	-164,650
機械装置及び運搬具（純額）	90,808	77,074	68,683	73,755	82,038	72,369	61,881	60,878	61,038	58,281
土地	585,618	585,618	641,998	1,059,212	1,059,212	1,059,065	945,794	945,794	945,794	945,130
その他	284,980	274,220	259,051	273,755	294,720	296,503	286,182	304,697	304,601	307,900
減価償却累計額	-224,434	-222,758	-176,189	-200,707	-218,326	-212,430	-217,407	-230,831	-243,454	-256,777
その他（純額）	60,545	51,462	82,861	73,048	76,394	84,072	68,774	73,866	61,147	51,122
建設仮勘定	3,204	317,000	5,817	6,785	8,185	-	166	2,050	-	-
有形固定資産合計	1,489,557	1,741,677	1,912,244	2,284,573	3,076,968	3,039,651	2,685,444	2,614,403	2,525,372	2,437,346
無形固定資産
のれん	391,893	320,890	276,663	232,439	196,901	162,845	133,237	59,108	42,220	25,332
その他	136,846	114,001	112,533	120,037	110,905	82,975	68,309	82,006	80,854	119,388
無形固定資産合計	528,739	434,891	389,197	352,476	307,806	245,820	201,546	141,115	123,075	144,720
投資その他の資産
投資有価証券	95,397	91,668	89,201	66,098	67,985	51,819	62,988	85,424	115,928	133,255
繰延税金資産	-	-	-	-	-	111,598	111,006	108,920	97,847	115,473
その他	191,319	188,872	170,165	170,863	202,957	272,493	266,660	264,934	264,401	256,532
貸倒引当金	-12,400	-12,400	-12,400	-12,400	-12,640	-12,640	-2,850	-2,850	-2,850	-3,950
繰延税金資産	14,617	16,922	24,793	27,239	137,160	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	288,934	285,063	271,760	251,801	395,463	423,271	437,805	456,429	475,328	501,311
固定資産合計	2,307,231	2,461,632	2,573,202	2,888,851	3,780,238	3,708,743	3,324,797	3,211,949	3,123,775	3,083,378
資産合計	6,205,765	6,335,710	6,946,676	7,861,838	8,892,303	8,321,108	9,398,997	9,728,111	10,767,513	11,386,134
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	348,607	186,133	262,498	328,865	334,972	244,695	281,669	367,248	547,213	438,536
短期借入金	510,000	315,000	590,000	670,000	650,000	470,000	750,000	270,000	700,000	600,000
未払金	338,544	396,421	366,677	380,672	704,429	308,095	348,205	342,263	367,987	369,887
未払法人税等	166,819	215,959	174,815	256,876	307,900	101,725	273,661	306,271	202,856	306,579
未払消費税等	-	-	-	134,872	111,919	142,599	117,331	230,903	133,212	144,583
賞与引当金	129,608	145,108	154,435	151,190	161,495	154,788	164,706	170,787	184,022	201,063
受注損失引当金	65	237	16,054	5,482	4,274	1,586	265	3,329	8,536	13,074
製品保証引当金	-	12,336	14,960	40,961	14,333	8,148	10,527	9,483	2,034	28,052
その他	346,681	385,733	302,259	279,038	311,631	297,011	359,578	325,665	315,639	371,102
1年内返済予定の長期借入金	1,134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,841,460	1,656,931	1,881,702	2,247,961	2,600,956	1,728,651	2,305,945	2,025,954	2,461,503	2,472,880
固定負債
退職給付に係る負債	21,066	22,755	4,394	4,575	4,100	4,544	7,721	6,683	9,545	10,705
資産除去債務	2,240	2,266	2,293	2,320	2,347	2,888	4,443	4,443	4,443	4,443
その他	-	-	8,493	3,257	-	-	-	152	114	76
長期借入金	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	23,605	25,022	15,182	10,152	6,447	7,433	12,165	11,279	14,103	15,225
負債合計	1,865,066	1,681,953	1,896,884	2,258,114	2,607,403	1,736,084	2,318,110	2,037,234	2,475,607	2,488,105
純資産の部
株主資本
資本金	940,327	940,327	940,327	940,327	940,327	940,327	940,327	940,327	940,327	940,327
資本剰余金	1,171,768	1,171,768	1,171,768	1,171,768	1,171,768	1,171,768	1,171,768	1,171,768	1,171,768	1,171,768
利益剰余金	2,230,463	2,553,102	2,950,698	3,518,059	4,197,775	4,508,929	4,996,795	5,586,868	6,162,775	6,755,616
自己株式	-25,479	-25,514	-25,514	-25,575	-25,575	-25,626	-25,685	-25,930	-26,107	-26,658
株主資本合計	4,317,079	4,639,683	5,037,279	5,604,579	6,284,294	6,595,398	7,083,205	7,673,033	8,248,764	8,841,053
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	16,528	14,330	12,947	-3,210	-1,890	-12,854	-4,933	13,890	35,426	47,545
為替換算調整勘定	7,091	-257	-435	2,355	2,495	2,479	2,615	3,953	7,714	9,429
その他の包括利益累計額合計	23,620	14,073	12,512	-855	604	-10,374	-2,318	17,843	43,141	56,974
純資産合計	4,340,699	4,653,756	5,049,792	5,603,724	6,284,899	6,585,024	7,080,886	7,690,877	8,291,905	8,898,028
負債純資産合計	6,205,765	6,335,710	6,946,676	7,861,838	8,892,303	8,321,108	9,398,997	9,728,111	10,767,513	11,386,134