キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 903,070 | 991,226 | 1,042,331 | 1,289,336 | 1,551,929 | 1,049,600 | 1,269,648 | 1,524,440 | 1,467,180 | 1,493,005 |
| 減価償却費 | 153,459 | 144,230 | 138,721 | 142,180 | 133,174 | 185,180 | 162,116 | 151,377 | 151,618 | 144,564 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 44,520 | - | 1,782 |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,100 |
| 長期前払費用償却額 | 240 | 221 | 304 | 181 | 151 | 151 | 151 | 118 | 45 | 32 |
| のれん償却額 | 48,592 | 69,505 | 44,226 | 44,226 | 35,538 | 34,055 | 29,608 | 29,608 | 16,888 | 16,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,165 | 15,499 | 9,327 | -3,244 | 10,304 | -6,706 | 9,918 | 6,080 | 13,235 | 17,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,718 | 1,833 | -17,917 | 439 | -314 | 297 | 3,049 | -1,456 | 2,443 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,205 | -2,784 | -1,525 | -1,506 | -1,580 | -1,561 | -1,914 | -3,837 | -3,691 | -5,086 |
| 支払利息 | 2,876 | 2,032 | 2,073 | 3,174 | 4,154 | 3,039 | 2,246 | 2,509 | 2,538 | 3,062 |
| 固定資産除却損 | 2,754 | 1,290 | 9,687 | 1,220 | 1,964 | 6,776 | 3,062 | 570 | 467 | 4,687 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -257,707 | -220,766 | -15,811 | -3,386 | -1,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,086 | 411,066 | -709,097 | -183,436 | -33,598 | 486,254 | -673,952 | 267,001 | -414,444 | -438,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,839 | -46,537 | 52,226 | -51,298 | -21,313 | 23,999 | -92,967 | -50,076 | 39,060 | -2,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,839 | -82,159 | 30,933 | 23,714 | -9,437 | 571 | -14,835 | 1,209 | -11,491 | -30,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,207 | -161,231 | 79,521 | 66,835 | 6,349 | -90,656 | 36,527 | 84,563 | 178,908 | -109,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,384 | 148,272 | -25,130 | 50,409 | 13,646 | -106,911 | 74,826 | 7,889 | 34,318 | 78,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,661 | -25,414 | -62,176 | 110,895 | -14,331 | 22,994 | 6,723 | 68,308 | -199,907 | 87,597 |
| その他 | 1,822 | 1,572 | 22,325 | -12,745 | -1,593 | -1,280 | -18,497 | 1,289 | 4,510 | 4,117 |
| 小計 | 907,079 | 1,468,623 | 615,832 | 1,480,383 | 1,675,042 | 1,275,209 | 574,943 | 2,118,304 | 1,278,294 | 1,269,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,456 | 2,786 | 1,525 | 1,506 | 1,580 | 1,561 | 1,914 | 3,837 | 3,691 | 5,086 |
| 利息の支払額 | -2,898 | -1,952 | -2,153 | -3,222 | -4,141 | -2,981 | -2,334 | -2,348 | -2,697 | -3,140 |
| 法人税等の支払額 | -372,558 | -392,821 | -471,981 | -372,981 | -574,183 | -635,367 | -342,108 | -568,127 | -642,755 | -357,869 |
| 法人税等の還付額 | 12,133 | 8,567 | 6,220 | 32,944 | 1,904 | 70,255 | 115,120 | 63,332 | 76,208 | 75,088 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 257,707 | 220,766 | 15,811 | 3,386 | 1,570 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | -109,703 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 36,815 | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 109,703 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -36,011 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,212 | 1,085,203 | 149,443 | 1,138,631 | 1,100,202 | 1,040,078 | 568,302 | 1,630,810 | 716,129 | 990,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,073 | -108,000 | -108,000 | -126,000 | -156,000 | -160,000 | -194,000 | -204,000 | -192,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,572 | 60,359 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 156,000 | 156,000 | 180,000 | 204,000 | 174,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,394 | -340,411 | -275,844 | -566,625 | -576,526 | -426,016 | -24,193 | -46,869 | -35,075 | -28,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 2,082 | 12,431 | 86,510 | 604 | 290 | 254,378 | 1,392 | 181 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,996 | -33,042 | -47,494 | -52,217 | -32,800 | -16,335 | -16,637 | -44,798 | -29,694 | -68,308 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,019 | -741 | -3,797 | -576 | -3,446 | -2,197 | -3,902 | -1,829 | -3,584 | -1,752 |
| 敷金の差入による支出 | -2,260 | -964 | -5,121 | -4,513 | -34,547 | -138,004 | -491 | -1,049 | -943 | -564 |
| 敷金の返還による収入 | - | - | - | - | - | 66,314 | 6,490 | 614 | 159 | 691 |
| その他 | 11,234 | 1,888 | 11,470 | 13,572 | 1,622 | 198 | 178 | 359 | 52 | 127 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | 11,170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,811 | -358,903 | -297,185 | -523,850 | -663,092 | -515,749 | 211,821 | -106,180 | -68,903 | -116,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -195,000 | 275,000 | 80,000 | -20,000 | -180,000 | 280,000 | -480,000 | 430,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -34 | - | -61 | - | -50 | -59 | -244 | -176 | -550 |
| 配当金の支払額 | -245,659 | -259,076 | -272,184 | -286,124 | -313,702 | -381,035 | -341,103 | -415,565 | -422,327 | -463,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047 | -1,334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,750 | -455,445 | 2,815 | -206,185 | -333,702 | -561,086 | -61,163 | -895,810 | 7,495 | -564,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,548 | -5,466 | 2,461 | -1,317 | -1,121 | 841 | 1,007 | 3,710 | 4,304 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,102 | 265,387 | -142,464 | 407,278 | 102,286 | -35,915 | 719,969 | 632,529 | 659,025 | 312,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,154,100 | 1,419,487 | 1,277,023 | 1,684,301 | 1,786,588 | 1,750,672 | 2,470,641 | 3,103,171 | 3,762,196 | 4,074,349 |