キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 1,904 | 58 | 1,903 | 3,501 | 4,567 | 5,420 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 2,480 | 2,798 | 2,870 | 1,724 | 1,688 | 1,714 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 959 | 2,386 | 756 | 351 | 230 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -7 | -3 | - | - | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -182 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | 146 | 224 | 163 | 125 | 55 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -43 | -41 | - | - | - | -15 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | 418 | 503 | -173 | 552 | -339 | -474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 22 | 68 | -12 | 16 | -42 | -71 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | - | 8 | -263 | -78 | -237 | -24 | 285 |
| その他 | - | - | - | - | -43 | 657 | -547 | -1,216 | 59 | -77 |
| 小計 | - | - | - | - | 5,693 | 5,837 | 4,856 | 4,830 | 6,221 | 6,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 9 | 5 | 0 | 6 | 10 | 32 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -155 | -226 | -162 | -131 | -67 | -86 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 62 | 28 | 439 | 5 | 45 | 485 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -1,783 | -1,675 | -816 | -1,159 | -1,867 | -1,782 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | -13 | 19 | - | - |
| 事業譲渡関連損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 保険解約益 | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - |
| 投資有価証券評価益 | - | - | - | - | - | -563 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益） | - | - | - | - | -160 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 3,827 | 3,970 | 4,316 | 3,550 | 4,342 | 5,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -337 | -222 | -330 | -135 | -123 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -772 | -699 | -889 | -898 | -533 | -635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -204 | - | - | -169 | -79 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,966 | 636 | 513 | 1 | 989 | 1,242 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -122 | -56 | -272 | -46 | -60 | -41 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | 120 | 56 | 291 | 990 | 162 | 73 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -142 | -452 | -74 | -107 |
| その他 | - | - | - | - | -63 | -53 | 13 | 0 | 6 | -4 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 441 | - | - |
| 保険解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 2,290 | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | 498 | - | - | - | - | - |
| 前払金の支出 | - | - | - | - | -4,075 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -2,990 | 1,969 | -728 | -269 | 286 | -1,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,000 | 3,640 | - | -1,800 | 1,300 | -4,100 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 5,255 | - | 506 | 2,400 | 100 | 7,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,972 | -2,376 | -6,173 | -2,081 | -1,373 | -1,948 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 84 | 10 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -747 | -754 | -765 | -847 | -1,156 | -1,274 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,075 | -1,968 | -1,191 | -1,079 | -1,048 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1,449 | 452 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -362 | - | - | 0 | -1,329 | -1,489 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -351 | 185 |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -753 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,029 | - | - | - |
| 少数株主への払込みによる支出 | - | - | - | - | - | -90 | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -1,827 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -655 | -1,647 | -5,124 | -2,085 | -3,353 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 0 | -2 | 4 | -1 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 180 | 4,289 | -1,532 | 1,194 | 1,277 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 2,160 | 6,449 | 4,917 | 6,112 | 7,389 | 8,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 566,472 | 2,129,497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 548,342 | 547,305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5,157 | 24,362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 733,650 | 733,749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,809 | 40,257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,531 | 79,199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,850 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 26,943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218,619 | 28,441 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,690 | -428,185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | -51,894 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -88,360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 10,678 | 37,091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,455 | -2,187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 42,898 | 58,858 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,583 | -7,562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,128 | -337,080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295,736 | -7,223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,623 | -21,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 657 | 209,375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,561 | -181,836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -310,095 | 86,087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -263,779 | 124,733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 2,325,853 | 3,000,495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,455 | 2,778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -42,975 | -53,646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 88,360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -735,506 | -1,260,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 8,483 | 56,948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,310 | 1,834,185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 出資金の払込による支出 | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,959 | -214,609 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,449 | -196,315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -806,372 | -443,583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,150 | 780,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -22,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -18,063 | -72,308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,739 | 78,077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -178,272 | -461,868 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,721 | 43,811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,218 | -72,033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,723 | -581,543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,256,072 | -1,216,649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,992,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,512 | -894,847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -121,515 | -122,092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,373,441 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -495,830 | -550,882 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,785 | -1,165,112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,188 | -1,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,009 | 85,628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 997,295 | 1,082,923 | - | - | - | - | - | - | - | - |