指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,291,707 | 7,829,843 | 9,515 | 10,703 | 11,091 | 10,538 | 14,640 | 16,965 | 18,236 | 16,175 | 13,728 |
| 売掛金 | 3,982,752 | 3,932,588 | 4,308 | 4,323 | 5,213 | 4,933 | 5,842 | 6,510 | 8,228 | 8,887 | 9,562 |
| 仕掛品 | 31,185 | 18,829 | 29 | 13 | 14 | 16 | 28 | 20 | 13 | 89 | 53 |
| 貯蔵品 | 6,770 | 36,163 | 20 | 36 | 30 | 31 | 25 | 29 | 25 | 28 | 19 |
| 未収入金 | 1,891,531 | 2,491,065 | 3,474 | 4,478 | 6,183 | 6,324 | 6,757 | 8,440 | 10,406 | 12,516 | 14,160 |
| 前払費用 | 685,224 | 722,169 | 571 | 634 | 664 | 808 | 665 | 793 | 1,038 | 1,285 | 1,219 |
| その他 | 140,001 | 11,695 | 12 | 46 | 18 | 156 | 27 | 67 | 94 | 46 | 37 |
| 貸倒引当金 | -217,510 | -128,366 | -224 | -114 | -113 | -188 | -163 | -274 | -267 | -366 | -369 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | 598 | - | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | 95,830 | 81,624 | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 268,219 | 239,450 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 12,175,712 | 15,235,064 | 18,113 | 20,123 | 23,102 | 23,218 | 27,823 | 32,552 | 37,775 | 38,664 | 38,411 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 383,400 | 375,144 | 413 | 459 | 626 | 619 | 746 | 845 | 1,131 | 1,295 | 1,348 |
| 減価償却累計額 | -151,756 | -185,299 | -252 | -276 | -291 | -324 | -396 | -448 | -509 | -641 | -707 |
| 建物（純額） | 231,643 | 189,844 | 160 | 183 | 335 | 295 | 350 | 397 | 621 | 654 | 641 |
| 工具、器具及び備品 | 515,019 | 573,211 | 687 | 749 | 806 | 792 | 864 | 1,024 | 1,097 | 1,193 | 1,175 |
| 減価償却累計額 | -366,414 | -418,963 | -454 | -498 | -545 | -552 | -642 | -802 | -877 | -978 | -995 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 148,605 | 154,247 | 233 | 251 | 261 | 239 | 222 | 222 | 220 | 215 | 179 |
| 機械装置及び運搬具 | 110,080 | 43,197 | 39 | 42 | 37 | 36 | 28 | 30 | 20 | 13 | - |
| 減価償却累計額 | -61,999 | -19,231 | -27 | -30 | -17 | -20 | -18 | -23 | -15 | -12 | - |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 48,081 | 23,965 | 11 | 12 | 20 | 16 | 9 | 7 | 4 | 0 | - |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 |
| 使用権資産（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 481 | 618 | 688 | 768 | 657 | 872 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -91 | -230 | -394 | -509 | -371 | -554 | - |
| 使用権資産（純額） | - | - | - | - | 389 | 387 | 294 | 259 | 285 | 317 | - |
| 有形固定資産合計 | 428,330 | 368,057 | 405 | 447 | 1,006 | 939 | 876 | 886 | 1,132 | 1,187 | 1,087 |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 12,874,322 | 11,166,859 | 11,539 | 10,574 | 10,148 | 8,834 | 8,907 | 10,029 | 9,752 | 9,701 | 64 |
| ソフトウエア | 1,335,532 | 1,544,567 | 1,382 | 1,174 | 1,637 | 2,355 | 3,013 | 4,156 | 5,454 | 7,028 | 7,146 |
| 商標権 | 10,046,813 | 9,703,617 | 9,412 | 9,246 | 9,126 | 8,621 | 9,581 | 11,053 | 11,814 | 13,176 | - |
| 顧客関係資産 | 3,046,910 | 2,692,375 | 2,368 | 2,088 | 1,825 | 1,502 | 1,421 | 1,355 | 1,143 | 935 | - |
| その他 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 27,303,627 | 25,107,468 | 24,703 | 23,083 | 22,738 | 21,313 | 22,923 | 26,594 | 28,165 | 30,841 | 7,210 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,025,966 | 1,665,781 | 1,721 | 2,048 | 2,225 | 1,975 | 2,825 | 2,629 | 2,652 | 2,875 | 2,909 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 873 | 879 | 975 | 1,138 | 1,262 | 1,437 | 1,658 |
| 敷金及び保証金 | 516,448 | 612,147 | 746 | 880 | 1,039 | 1,110 | 1,160 | 1,298 | 1,486 | 1,533 | 1,497 |
| その他 | 28,578 | 33,390 | 20 | 30 | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 211,138 | 209,836 | 377 | 855 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,782,132 | 2,521,154 | 2,865 | 3,814 | 4,149 | 3,972 | 4,962 | 5,065 | 5,402 | 5,846 | 6,065 |
| 固定資産合計 | 29,514,090 | 27,996,681 | 27,974 | 27,344 | 27,893 | 26,225 | 28,762 | 32,546 | 34,699 | 37,876 | 14,363 |
| 資産合計 | 41,689,802 | 43,231,745 | 46,087 | 47,467 | 50,996 | 49,444 | 56,585 | 65,098 | 72,475 | 76,540 | 52,774 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 451,116 | 311,524 | 292 | 353 | 314 | 258 | 307 | 324 | 460 | 423 | 405 |
| 短期借入金 | 19,002,638 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3,500 | 4,600 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 1,201,200 | 1,395 | 2,487 | 2,487 | 2,479 | 1,999 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,300 |
| 未払金 | 3,443,188 | 4,236,387 | 5,061 | 6,064 | 7,711 | 7,750 | 8,933 | 10,566 | 12,730 | 11,875 | 11,614 |
| 未払費用 | 232,160 | 182,252 | 289 | 529 | 451 | 438 | 577 | 682 | 1,059 | 861 | 803 |
| 未払法人税等 | 947,942 | 1,139,932 | 1,068 | 623 | 534 | 374 | 1,674 | 1,263 | 1,344 | 1,295 | 1,556 |
| 未払消費税等 | 100,331 | 242,002 | 406 | 435 | 536 | 505 | 460 | 654 | 930 | 824 | 861 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | 1,004 | 1,073 | 1,205 | 1,483 | 1,571 |
| 預り金 | 45,718 | 52,826 | 70 | 78 | 84 | 147 | 169 | 180 | 183 | 184 | 172 |
| 賞与引当金 | 373,715 | 315,632 | 445 | 481 | 600 | 669 | 704 | 858 | 909 | 1,042 | 1,084 |
| リース債務 | - | - | - | - | 112 | 115 | 131 | 152 | 160 | 128 | 117 |
| その他 | 85,266 | 8,016 | 22 | 24 | 30 | 33 | 244 | 357 | 439 | 469 | 496 |
| 前受金 | 1,102,636 | 1,077,864 | 1,183 | 583 | 725 | 869 | - | - | - | - | - |
| 返金引当金 | 129,785 | 143,006 | 153 | 227 | 242 | 233 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 25,914,499 | 8,910,645 | 10,400 | 11,891 | 13,831 | 13,875 | 16,207 | 18,015 | 21,325 | 23,990 | 24,584 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 10,210,200 | 9,690 | 17,632 | 15,144 | 10,644 | 8,054 | 6,153 | 4,251 | 2,350 | 1,050 |
| 退職給付に係る負債 | 111,938 | 135,613 | 160 | 311 | 354 | 149 | 173 | 178 | 203 | 236 | 247 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 1,994 | 1,830 | 1,973 | 2,208 | 2,286 | 2,467 | - |
| リース債務 | - | - | - | - | 260 | 281 | 185 | 121 | 121 | 174 | 165 |
| その他 | 63,305 | 17,463 | 19 | 13 | 11 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 2 |
| 繰延税金負債 | 2,442,393 | 2,374,428 | 2,175 | 2,078 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 2,617,637 | 12,737,705 | 12,046 | 20,037 | 17,766 | 12,909 | 10,387 | 8,661 | 6,865 | 5,231 | 1,465 |
| 負債合計 | 28,532,136 | 21,648,350 | 22,446 | 31,928 | 31,597 | 26,785 | 26,594 | 26,677 | 28,190 | 29,221 | 26,050 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 304,166 | 2,153,046 | 2,167 | 2,208 | 2,246 | 2,281 | 2,310 | 2,315 | 2,551 | 2,551 | 2,551 |
| 資本剰余金 | - | 4,148,192 | 3,965 | 13 | 51 | 85 | 114 | 119 | 313 | 262 | 261 |
| 利益剰余金 | 9,145,508 | 11,662,700 | 14,545 | 14,971 | 19,079 | 23,140 | 27,699 | 33,190 | 39,111 | 43,430 | 26,691 |
| 自己株式 | -1,036,485 | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1,904 | -5,713 | -9,711 |
| 株主資本合計 | 8,413,190 | 17,963,766 | 20,677 | 17,193 | 21,376 | 25,506 | 30,123 | 35,624 | 40,071 | 40,531 | 19,792 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,888 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 395 | 322 | 229 | 165 |
| 為替換算調整勘定 | 135,593 | -838,440 | -1,423 | -1,834 | -2,149 | -3,107 | -1,052 | 1,917 | 3,607 | 6,328 | 6,536 |
| その他の包括利益累計額合計 | 145,482 | -838,240 | -1,423 | -1,833 | -2,149 | -3,107 | -484 | 2,312 | 3,930 | 6,558 | 6,702 |
| 新株予約権 | 80,108 | 110,204 | 135 | 179 | 171 | 259 | 352 | 484 | 282 | 229 | 229 |
| 非支配株主持分 | 4,518,884 | 4,347,664 | 4,252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 13,157,666 | 21,583,394 | 23,641 | 15,539 | 19,398 | 22,658 | 29,991 | 38,421 | 44,284 | 47,319 | 26,724 |
| 負債純資産合計 | 41,689,802 | 43,231,745 | 46,087 | 47,467 | 50,996 | 49,444 | 56,585 | 65,098 | 72,475 | 76,540 | 52,774 |