キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,576,161 | 4,294,810 | 4,914 | 5,534 | 6,375 | 6,470 | 7,707 | 8,795 | 9,742 | 8,231 | -14,433 |
| 減価償却費 | 557,450 | 876,573 | 965 | 1,061 | 1,211 | 1,371 | 1,649 | 1,977 | 2,410 | 2,765 | 3,647 |
| のれん償却額 | 425,672 | 640,164 | 741 | 807 | 809 | 814 | 833 | 919 | 1,046 | 1,048 | 972 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,853 | - | 26 | 163 | 21 | 117 | 14 | 12 | 159 | 33 | 6 |
| 減損損失 | 16,000 | 20,753 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 22,957 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 71 | -10 | 81 | 91 | 126 | -34 | -58 | -6 |
| 事業撤退損 | - | - | - | 233 | - | - | - | - | - | - | 127 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219,277 | -681,601 | -106 | -334 | -179 | 240 | -262 | 45 | -87 | -302 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,804 | -37,576 | 95 | -109 | 0 | 79 | -36 | 93 | -14 | 81 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,142 | -46,422 | 126 | 39 | 121 | 82 | 4 | 106 | 25 | 95 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,303 | 23,675 | 24 | 150 | 43 | -198 | 7 | -18 | 12 | 10 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 35,957 | 11,333 | -29 | 51 | 43 | 53 | 43 | 59 | 66 | 15 | 136 |
| 支払利息 | - | - | - | 66 | 102 | 90 | 79 | 69 | 66 | 101 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,710 | -10,293 | -279 | -34 | -910 | 208 | -750 | -324 | -1,568 | -334 | -764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277,234 | 141,372 | 159 | 28 | 101 | -30 | -49 | 179 | 267 | -150 | 40 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -599,537 | -956 | -1,004 | -1,626 | -142 | -428 | -1,649 | -1,947 | -2,042 | -1,658 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,585 | -20,093 | 182 | -64 | -30 | -148 | 152 | -114 | -237 | -223 | 62 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 160 | 97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 243,886 | 821,582 | 806 | 993 | 1,647 | 44 | 1,169 | 1,523 | 2,158 | -859 | -259 |
| その他 | -481,122 | -284,785 | -63 | 73 | -308 | 64 | 213 | -105 | 304 | -354 | 50 |
| 小計 | 3,557,017 | 5,169,447 | 6,731 | 7,225 | 7,547 | 9,303 | 10,498 | 11,586 | 12,441 | 8,216 | 11,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,669 | 10,578 | 11 | 11 | 27 | 20 | 15 | 22 | 39 | 57 | 67 |
| 利息の支払額 | -35,947 | -48,289 | -48 | -62 | -102 | -90 | -80 | -70 | -68 | -102 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,287,252 | -1,211,804 | -1,883 | -2,018 | -1,880 | -2,463 | -616 | -3,034 | -2,639 | -2,365 | -2,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240,038 | 20,000 | - | - | - | -70 | - | 1 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,257 | - | 19 | 4 | - | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 54 | -60 | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -6,050 | 13,221 | 10 | 74 | 14 | -9 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103,575 | 13,612 | 60 | -581 | 176 | 180 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -55 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 18,985 | 95,283 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -29,032 | -122,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,486 | 3,919,932 | 4,811 | 5,156 | 5,591 | 6,769 | 9,818 | 8,504 | 9,773 | 5,806 | 8,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -116,512 | -1,199,655 | -998 | -1,047 | -729 | -218 | -171 | -459 | -217 | -1 | -224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,952 | -67,157 | -214 | -216 | -419 | -376 | -212 | -286 | -446 | -425 | -145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772,738 | -815,185 | -707 | -731 | -1,186 | -1,659 | -1,800 | -2,628 | -3,266 | -3,646 | -3,763 |
| その他 | 68,020 | 76,620 | 9 | -29 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 655,145 | 1,024 | 982 | 916 | 399 | 95 | 227 | 188 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502,341 | 13,647 | - | - | - | 71 | - | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,907,051 | - | -1,197 | -23 | -762 | - | - | -618 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,330 | -40,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -37,680 | -38,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 381,892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,401,902 | -1,033,579 | -2,095 | -1,066 | -2,127 | -1,783 | -2,079 | -3,763 | -3,739 | -4,071 | -4,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -600,600 | -1,359 | -1,941 | -2,488 | -4,507 | -3,070 | -2,013 | -1,901 | -1,901 | -1,901 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -78 | -60 | -126 | -128 | -171 | -157 | -132 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | -3,915 | -3,999 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 54 | 0 |
| 配当金の支払額 | -282,744 | -289,268 | -478 | -557 | -644 | -732 | -849 | -915 | -1,307 | -1,735 | -2,421 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 17 | 50 | 70 | 64 | 52 | 8 | 304 | - | - |
| その他 | -22,925 | 1,118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 12,012,000 | 973 | 10,953 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,114 | -3,311 | -230 | -11,453 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -19,000,000 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 3,679,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3,324,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 19,004,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,656,253 | -875,324 | -1,107 | -2,943 | -3,132 | -5,224 | -3,987 | -3,043 | -5,020 | -4,148 | -7,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,803 | -17,402 | 19 | -24 | 270 | -110 | 229 | 345 | 182 | 301 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,444,033 | 1,993,626 | 1,627 | 1,122 | 602 | -348 | 3,981 | 2,043 | 1,195 | -2,112 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,147,343 | 7,140,969 | 8,768 | 9,890 | 10,493 | 10,144 | 14,126 | 16,170 | 17,365 | 15,253 | 12,547 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |