キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -32,957 | 504,599 | 707,981 | 745,571 | -64,528 | 705,865 | 1,135,630 | 1,180,371 | 1,445,028 | 1,628,209 |
| 減価償却費 | 149,023 | 127,900 | 141,592 | 161,305 | 143,191 | 106,893 | 94,824 | 85,143 | 92,681 | 114,764 |
| のれん償却額 | 1,495 | 1,282 | - | - | 13,806 | 41,418 | 41,418 | 41,418 | 41,418 | 41,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,427 | -15,540 | -2,736 | -6,806 | 1,391 | 30,198 | -1,078 | -21,452 | 8,573 | 14,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 307,495 | -7,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,632 | 38,273 | -37,912 | 3,483 | -66,575 | 226,129 | -100,958 | 24,183 | -13,355 | 50,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -947 | -1,305 | -1,353 | -958 | -876 | -746 | -5,956 | -1,698 | -168 | -2,937 |
| 支払利息 | 10,049 | 8,826 | 8,570 | 4,728 | 4,989 | 12,903 | 10,146 | 8,169 | 5,345 | 8,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 198 | 25,722 | 10,357 | -410 | 48,756 | -18,648 | 5,927 | 4,833 | -3,891 | 4,185 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,880 | - |
| 為替差損益（△は益） | 35,914 | -89,518 | -162 | -484 | -781 | -18,233 | 411 | -28,055 | -25,976 | 31,717 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -155,933 | -350,832 | -59,706 | -12,000 | -32,100 |
| 業務受託手数料 | - | - | - | - | - | - | - | -20,072 | -23,999 | -15,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -684 |
| 固定資産除却損 | 1,820 | - | - | - | - | - | - | 171 | 2,915 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 38,999 | - | -3,211 | -2,564 | -45,828 | -1,640 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 5,000 | - | 89,330 | 16,037 | - | 104,981 | 55,349 | 17,678 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 58,379 | 33,717 | 101,279 | 5,019 |
| 株式報酬費用 | 20,659 | 3,490 | - | 10,366 | 41,207 | 57,076 | 49,377 | 43,542 | -3,378 | - |
| 匿名組合損益分配額 | -1,716 | 2,829 | -1,036 | -97,957 | 2,768 | 275 | 1,788 | 4,655 | 4,536 | 4,797 |
| 新株予約権戻入益 | - | -618 | -825 | - | -577 | -58,010 | - | - | -11,661 | -12,888 |
| 過年度関税等 | - | - | - | - | - | - | - | 18,965 | 15,485 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,125 | 223,962 | 486,628 | -505,106 | 1,140,937 | -1,019,470 | 268,754 | -641,550 | -26,241 | -493,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,051 | -62,044 | 11,685 | -49,181 | 98,437 | -112,524 | 10,010 | -263,925 | 248,523 | -214,070 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 150,415 | -18,606 | -28,642 | 121,423 | -213,847 | 30,857 | 139,845 | 41,189 | -114,382 | -110,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,991 | -46,396 | 113,811 | 6,942 | 10,405 | -49,262 | 15,045 | 39,880 | -98,225 | 126,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,169 | -26,022 | -79,014 | 447,575 | -778,710 | 698,001 | -383,987 | 951,480 | -421,817 | 1,369,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,902 | 13,797 | -29,250 | 21,584 | -25,679 | 79,630 | 54,366 | -102,406 | -37,283 | -14,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,737 | -16,805 | 14,535 | 17,193 | 36,069 | 88,057 | 56,215 | -95,921 | -79,936 | 90,900 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 145,201 | 31,683 | -48,952 | 164,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 251,032 | -128,353 | -60,050 | 212,650 | -235,501 | 14,121 | 111,888 | 65,617 | -238,732 | -39,069 |
| 小計 | 240,652 | 496,813 | 1,008,045 | 885,945 | 765,440 | 527,868 | 1,295,919 | 1,480,183 | 1,077,100 | 2,728,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 889 | 1,053 | 601 | 576 | 273 | 5,422 | 16,598 | 168 | 2,730 |
| 利息の支払額 | -9,724 | -8,626 | -8,132 | -4,679 | -5,813 | -12,597 | -9,918 | -9,020 | -5,398 | -8,255 |
| 業務受託手数料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 20,072 | 23,999 | 16,413 |
| 法人税等の支払額 | -207,587 | -160,369 | -250,506 | -367,977 | -213,893 | -377,341 | -556,312 | -742,983 | -500,964 | -645,917 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 155,933 | 350,832 | 59,706 | 12,000 | 32,100 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 23,734 | 6,759 | 15,705 | 3,331 | 45,765 | 99,115 | 21,768 | 48,479 | 61,102 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 29,342 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -6,320 | - | - | - | -6,093 | - | 8,647 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,396 | -3,407 | -336,179 | -211 | 1,319 | 44,462 | 473 | -3,049 | -7,821 | - |
| 出資金清算益 | - | - | - | - | - | - | - | -18,206 | - | - |
| 債権譲渡損 | - | - | - | - | - | - | - | 978 | - | - |
| 設備賃貸費用 | - | - | - | - | - | - | - | 19,822 | - | - |
| 減損損失 | 254,073 | - | - | - | 229,643 | 10,576 | 1,754 | - | - | - |
| 組合損益分配額 | - | - | - | 10,424 | 88,121 | 43,487 | -151,693 | - | - | - |
| 事業撤退損失 | - | - | - | - | - | - | 86,000 | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | 5,193 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -46,175 | - | - | - | - |
| 債権譲渡損 | - | - | - | - | - | - | 985 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,493 | -31,032 | 95,517 | -189,421 | 163,144 | -193,025 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -10,471 | -26,767 | - | - | - | - | - | - |
| 営業保証金の支出 | - | -7,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,024 | 352,442 | 757,219 | 529,595 | 549,642 | 339,902 | 1,185,058 | 846,327 | 655,385 | 2,186,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,280 | -208,981 | -189,155 | -240,753 | -27,311 | -168,418 | -48,158 | -73,680 | -123,316 | -134,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,700 | 10,929 | 974,632 | - | - | 635 | - | 3,269 | 20,037 | 4,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -643 | -4,906 | -11,192 | -4,515 | -3,147 | -300 | -15,477 | -7,115 | -233 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,593 | 2,227 | 2,540 | 2,941 | 2,964 | 5,125 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,029 | -64,842 | -44,547 | -343 | -126 | -15,213 | -982 | -5,428 | -82,594 | -309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144 | 48 | 58 | - | - | 15,895 | 767 | 673 | 166 | 6,786 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,000 | 5,050 | 8,960 | 49,656 | 21,606 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,021 | 51,750 | 10 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -108,000 | -108,000 | -115,000 | - | -136,500 | -20,010 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -20,434 | - | - | - | - | - | -33,617 | -10,746 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -137,130 | -38,858 | -232,666 | -23,805 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,250 | - | - | - | 6,093 | - | 1,750 | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,355 | - | - |
| その他 | 549 | 79 | 99 | 20,927 | - | -20 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,674 | - | - | - | -448,334 | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | 37,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -44,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,996 | -325,066 | 738,721 | -336,420 | -685,452 | -311,907 | -274,420 | -274,943 | -120,301 | -129,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,301 | -177,865 | -555,841 | -56,199 | 142,614 | 138,938 | 238,000 | 48,000 | -300,000 | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 355,000 | 355,000 | 300,000 | - | 850,023 | 539,858 | 100,000 | - | 312,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,237 | -247,626 | -458,614 | -226,521 | -210,711 | -215,881 | -534,491 | -496,991 | -184,302 | -157,381 |
| 配当金の支払額 | -53,657 | -91,897 | -73,608 | -73,980 | -75,062 | -30,479 | -90,231 | -180,431 | -297,480 | -328,297 |
| リース債務の返済による支出 | -15,307 | -11,434 | -15,596 | -17,195 | -14,306 | -14,256 | -8,227 | -15,037 | -5,659 | -5,641 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,134 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | - | - | -91 | -49 | - | -25 | -100,007 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 87,030 | 70,080 | - | - | - | 4,900 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 27,043 | 11,308 | 8,840 | 69,595 | 13,364 | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の返還による支出 | - | - | - | -33,858 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,109 | -92,437 | -794,819 | -338,251 | 705,871 | 423,079 | -294,976 | -744,468 | -470,532 | -547,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,371 | 15,466 | 378 | 7,725 | 5,902 | 634 | 11,438 | 32,847 | 30,730 | -39,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,508 | -49,594 | 701,500 | -137,350 | 575,963 | 451,708 | 627,100 | -140,237 | 95,282 | 1,470,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,045,045 | 995,450 | 1,696,951 | 1,559,601 | 2,135,564 | 2,587,272 | 3,214,372 | 3,074,135 | 3,169,418 | 4,639,726 |