カンロ（2216）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

カンロ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2015-12千円	2016-12千円	2017-12千円	2018-12千円	2019-12千円	2020-12千円	2021-12千円	2022-12千円	2023-12千円	2024-12千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,105,874	2,375,943	2,202,534	1,860,539	1,490,990	1,313,031	2,159,716	2,310,808	3,821,803	5,041,259
売掛金	-	-	-	6,018,776	6,250,709	6,090,805	6,849,168	7,673,640	8,558,076	9,016,832
商品及び製品	508,854	559,463	419,280	588,198	637,370	585,357	610,407	774,996	959,854	1,213,548
仕掛品	5,225	3,998	5,508	20,908	3,332	7,820	42,675	14,204	33,684	21,982
原材料及び貯蔵品	190,930	218,565	196,565	210,257	213,949	236,471	288,581	380,597	374,154	414,425
前払費用	-	-	-	112,857	134,042	147,943	149,990	185,353	168,807	218,454
短期貸付金	-	-	-	1,490	1,050	1,910	1,750	1,750	1,050	910
未収入金	-	-	-	114,990	3,809	157,806	7,773	9,069	18,116	9,950
その他	143,158	87,000	89,707	700	840	1,646	565	1,090	778	546
関係会社短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	244,906	342,881	319,519	370,069	-	-	-	-	-	-
受取手形及び売掛金	4,812,706	4,829,981	5,442,866	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	7,011,655	8,417,834	8,675,981	9,298,787	8,736,095	8,542,792	10,110,628	11,351,510	13,936,325	15,937,909
固定資産
有形固定資産
建物	-	-	-	5,623,802	6,596,442	6,834,536	6,928,107	7,035,754	7,531,136	8,111,574
減価償却累計額	-	-	-	-3,085,283	-3,271,141	-3,514,692	-3,767,034	-4,029,677	-4,270,912	-4,550,722
建物（純額）	-	-	-	2,538,518	3,325,300	3,319,844	3,161,072	3,006,076	3,260,224	3,560,852
構築物	-	-	-	1,307,244	1,431,186	1,456,313	1,521,277	1,529,537	1,541,162	1,540,114
減価償却累計額	-	-	-	-1,099,174	-1,125,697	-1,159,430	-1,180,304	-1,204,089	-1,232,180	-1,237,413
構築物（純額）	-	-	-	208,069	305,489	296,882	340,972	325,448	308,981	302,701
機械及び装置	-	-	-	11,188,051	11,754,578	12,852,273	12,976,990	13,282,569	13,798,759	15,863,174
減価償却累計額	-	-	-	-8,633,593	-8,911,306	-9,176,048	-9,198,081	-9,661,698	-9,999,499	-10,618,381
機械及び装置（純額）	-	-	-	2,554,457	2,843,272	3,676,224	3,778,909	3,620,870	3,799,259	5,244,792
車両運搬具	-	-	-	44,632	47,107	52,397	52,527	52,247	53,236	59,851
減価償却累計額	-	-	-	-38,150	-36,629	-40,222	-42,012	-44,281	-44,023	-47,092
車両運搬具（純額）	-	-	-	6,481	10,477	12,175	10,515	7,966	9,213	12,758
工具、器具及び備品	-	-	-	875,209	910,287	948,768	1,008,164	1,070,265	1,160,532	1,275,862
減価償却累計額	-	-	-	-620,081	-639,204	-686,004	-715,155	-785,592	-834,564	-891,879
工具、器具及び備品（純額）	-	-	-	255,128	271,082	262,764	293,009	284,673	325,968	383,983
土地	2,093,941	1,909,312	1,736,712	1,689,030	1,497,709	1,497,709	1,497,662	1,497,829	1,497,829	1,497,829
リース資産	235,583	146,095	108,579	91,498	161,836	152,383	157,357	132,963	191,837	192,935
減価償却累計額	-154,029	-97,263	-43,965	-50,614	-66,135	-61,782	-100,956	-77,210	-42,968	-83,700
リース資産（純額）	81,554	48,832	64,613	40,883	95,701	90,601	56,400	55,752	148,869	109,235
建設仮勘定	280,239	15,547	382,781	1,717,930	142,127	282,761	32,366	270,261	392,169	95,056
建物及び構築物	8,641,875	8,667,258	8,367,339	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-4,947,604	-5,207,570	-5,183,164	-	-	-	-	-	-	-
建物及び構築物（純額）	3,694,270	3,459,687	3,184,174	-	-	-	-	-	-	-
機械装置及び運搬具	12,572,297	12,688,805	12,007,254	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-9,357,338	-9,880,195	-9,604,385	-	-	-	-	-	-	-
機械装置及び運搬具（純額）	3,214,958	2,808,609	2,402,868	-	-	-	-	-	-	-
その他	737,607	811,129	791,202	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-621,982	-643,319	-641,768	-	-	-	-	-	-	-
その他（純額）	115,625	167,809	149,433	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	9,480,589	8,409,799	7,920,585	9,010,500	8,491,160	9,438,963	9,170,910	9,068,880	9,742,515	11,207,210
無形固定資産
商標権	-	-	-	6,271	9,399	8,199	10,565	8,990	12,624	12,894
ソフトウエア	-	-	-	200,565	176,749	166,792	176,352	204,156	347,583	138,611
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,891
電話加入権	-	-	-	10,411	10,411	10,411	10,411	10,411	10,411	10,411
施設利用権	-	-	-	1,140	969	5,953	5,432	4,910	4,389	3,868
無形固定資産合計	-	-	-	218,389	197,530	191,356	202,761	228,469	375,009	478,676
投資その他の資産
投資有価証券	441,984	443,052	649,798	548,803	431,054	282,851	148,944	174,451	226,856	161,295
出資金	-	-	-	510	10	10	10	10	10	10
従業員長期貸付金	-	-	-	2,595	1,545	1,635	2,485	735	910	-
長期前払費用	-	-	-	8,263	8,287	8,597	7,683	18,027	16,786	26,194
差入保証金	-	-	-	432,279	429,061	419,406	402,972	399,018	399,791	149,958
入会保証金	-	-	-	16,900	16,900	13,900	13,900	13,900	15,088	12,438
繰延税金資産	-	-	-	-	-	879,787	1,095,026	1,060,218	1,125,951	1,132,101
繰延税金資産	174,473	447,612	404,218	460,217	857,862	-	-	-	-	-
関係会社株式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	78,645	80,964	474,969	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	695,103	971,628	1,528,986	1,469,568	1,744,721	1,606,187	1,671,022	1,666,361	1,785,394	1,481,998
無形固定資産	157,392	148,149	149,540	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	10,333,084	9,529,577	9,599,111	10,698,458	10,433,411	11,236,507	11,044,694	10,963,711	11,902,919	13,167,885
資産合計	17,344,740	17,947,411	18,275,093	19,997,246	19,169,506	19,779,299	21,155,323	22,315,222	25,839,244	29,105,795
負債の部
流動負債
買掛金	-	-	-	1,698,537	1,692,176	1,597,976	1,932,594	2,176,026	2,729,338	2,776,646
リース債務	39,432	25,322	22,124	18,609	36,483	42,142	33,654	26,900	48,177	47,497
未払金	606,341	478,853	660,082	1,013,078	632,351	979,729	952,293	1,082,176	1,123,393	2,119,548
未払費用	1,487,746	1,507,601	1,628,128	1,703,173	1,806,627	1,666,235	1,969,919	2,225,694	2,438,952	2,550,578
未払法人税等	77,580	348,642	182,562	283,629	75,631	234,316	472,912	319,477	803,236	663,168
未払消費税等	113,586	199,067	141,826	-	215,006	-	167,869	155,030	106,106	45,597
預り金	-	-	-	98,040	119,726	125,620	127,751	126,472	123,671	139,240
賞与引当金	148,612	325,128	482,385	589,128	608,183	554,967	713,154	904,368	1,022,376	1,088,304
役員賞与引当金	-	31,200	34,700	71,100	67,300	65,200	83,500	121,750	165,500	129,000
その他	86,095	91,425	202,036	477	30	-	356	69,626	70,903	57,313
短期借入金	227,500	490,000	490,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	-	-	-	465,000	292,500	-	-	-	-	-
支払手形及び買掛金	1,443,478	1,454,317	1,591,585	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	4,230,373	4,951,559	5,435,431	6,940,773	6,046,016	6,266,188	6,954,006	7,207,523	8,631,655	9,616,894
固定負債
リース債務	48,357	27,357	47,894	25,544	68,401	57,331	28,328	34,415	115,579	72,661
退職給付引当金	-	-	-	1,943,827	2,060,659	2,105,097	2,181,480	2,270,581	2,291,931	2,378,643
役員株式給付引当金	-	-	-	-	-	127,372	165,334	195,347	205,534	148,706
その他	12,063	10,080	80,860	77,281	76,178	48,245	49,260	52,329	60,643	57,710
長期借入金	1,737,500	1,247,500	757,500	292,500	-	-	-	-	-	-
役員株式給付引当金	-	-	23,801	60,729	90,444	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債	1,830,442	1,884,252	1,926,246	-	-	-	-	-	-	-
役員退職慰労引当金	69,200	90,050	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	3,697,563	3,259,239	2,836,302	2,399,883	2,295,684	2,338,047	2,424,403	2,552,674	2,673,688	2,657,722
負債合計	7,927,937	8,210,798	8,271,733	9,340,657	8,341,700	8,604,235	9,378,409	9,760,198	11,305,344	12,274,616
純資産の部
株主資本
資本金	2,864,249	2,864,249	2,864,249	2,864,249	2,864,249	2,864,249	2,864,249	2,864,249	2,864,249	2,864,249
資本剰余金
資本準備金	-	-	-	2,141,805	2,141,805	2,141,805	2,141,805	2,141,805	2,141,805	2,141,805
その他資本剰余金	-	-	-	409,178	409,178	409,178	419,071	436,087	436,087	436,087
資本剰余金合計	-	-	-	2,550,983	2,550,983	2,550,983	2,560,876	2,577,892	2,577,892	2,577,892
利益剰余金
利益準備金	-	-	-	298,600	298,600	298,600	298,600	298,600	298,600	298,600
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	-	-	-	196,806	184,602	172,397	160,191	148,184	136,072	125,351
別途積立金	-	-	-	3,720,000	4,420,000	5,020,000	5,320,000	5,820,000	6,320,000	7,320,000
繰越利益剰余金	-	-	-	1,258,746	1,002,476	824,712	1,204,100	1,677,329	3,090,637	4,310,689
特別償却準備金	-	-	-	42,512	28,341	14,170	-	-	-	-
利益剰余金合計	-	-	-	5,516,664	5,934,020	6,329,880	6,982,892	7,944,113	9,845,310	12,054,641
自己株式	-333,719	-336,050	-472,806	-474,080	-653,088	-653,296	-663,536	-883,467	-841,285	-741,602
資本剰余金	2,532,550	2,532,550	2,550,983	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金	4,282,815	4,565,929	4,795,421	-	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	9,345,896	9,626,679	9,737,849	10,457,818	10,696,165	11,091,818	11,744,481	12,502,789	14,446,167	16,755,181
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	123,236	125,798	270,268	198,770	131,640	83,234	32,522	52,085	87,723	76,024
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	-	10	-91	148	9	-27
退職給付に係る調整累計額	-52,330	-15,864	-4,758	-	-	-	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	70,905	109,933	265,509	198,770	131,640	83,245	32,431	52,234	87,733	75,997
純資産合計	9,416,802	9,736,613	10,003,359	10,656,588	10,827,806	11,175,063	11,776,913	12,555,023	14,533,900	16,831,178
負債純資産合計	17,344,740	17,947,411	18,275,093	19,997,246	19,169,506	19,779,299	21,155,323	22,315,222	25,839,244	29,105,795