キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 191,925 | 490,613 | 743,784 | 1,318,625 | 880,908 | 909,423 | 1,252,748 | 1,931,381 | 3,384,903 | 4,353,825 |
| 減価償却費 | 986,057 | 999,348 | 962,749 | 933,824 | 1,102,334 | 1,182,865 | 1,115,617 | 1,149,855 | 1,216,160 | 1,508,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,535 | 176,515 | 157,256 | 113,042 | 19,055 | -53,215 | 158,187 | 191,214 | 118,007 | 65,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 31,200 | 3,500 | 36,400 | -3,800 | -2,100 | 18,300 | 38,250 | 43,750 | -36,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 67,912 | 116,831 | 44,438 | 76,382 | 89,101 | 21,349 | 86,712 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 36,928 | 37,961 | 30,013 | 10,186 | -56,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,898 | -8,996 | -9,053 | -9,800 | -10,170 | -8,124 | -5,775 | -5,595 | -6,554 | -4,576 |
| 支払利息 | 12,257 | 9,683 | 7,589 | 5,526 | 5,178 | 3,491 | 3,110 | 1,066 | 1,811 | 894 |
| 固定資産除却損 | 6,897 | 6,916 | 20,394 | 55,203 | 1,378 | 670 | 5,540 | 464 | 14,920 | 5,130 |
| 減損損失 | 12,987 | 217,616 | 170,693 | 226,351 | 136,944 | 25,234 | 132,700 | 73,817 | 32,317 | 32,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -499,608 | -1,725 | - | 46 | -934 | 224 | 383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,955 | - | -958 | -278 | -9,901 | -74,474 | -94,905 | -3,605 | - | -75,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | -713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,863 | -17,275 | -612,884 | -576,153 | -231,933 | 159,903 | -758,362 | -824,471 | -884,435 | -458,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,667 | -77,018 | 160,673 | -213,987 | -35,287 | 25,003 | -112,015 | -194,843 | -197,895 | -282,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,943 | 10,839 | 137,267 | 90,422 | -6,360 | -94,199 | 334,617 | 243,432 | 553,312 | 47,307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,441 | 20,064 | 120,936 | 89,854 | 104,194 | -140,143 | 303,684 | 255,774 | 213,258 | 111,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -137,057 | 223,125 | -211,698 | 168,367 | -12,839 | -48,924 | -60,508 |
| その他 | -74,505 | 118,187 | 73,819 | -150,292 | 5,294 | -69,602 | 164,394 | 106,846 | -2,377 | 390,208 |
| 小計 | 1,450,877 | 1,978,788 | 1,993,548 | 1,217,660 | 2,440,097 | 1,584,146 | 2,950,851 | 3,068,927 | 4,470,437 | 5,627,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,898 | 8,996 | 9,053 | 9,798 | 10,170 | 8,124 | 5,774 | 5,596 | 6,555 | 4,576 |
| 利息の支払額 | -11,327 | -9,892 | -7,999 | -5,585 | -5,920 | -3,739 | -3,110 | -1,066 | -1,811 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -14,306 | -107,848 | -491,437 | -272,390 | -430,484 | -146,028 | -333,206 | -699,662 | -539,351 | -1,232,575 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -114,314 | 114,314 | -150,252 | 150,252 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 23,801 | 36,928 | 29,715 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -3,037 | - | -9,303 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | -56,178 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 10,542 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110,119 | 83,280 | 57,997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | 20,850 | -90,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,571 | - | -371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | 66,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 33,804 | - | 9,721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品回収関連費用 | 99,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,946 | 1,970,044 | 1,512,885 | 949,483 | 2,013,863 | 1,442,503 | 2,620,309 | 2,373,795 | 3,935,829 | 4,398,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792,797 | -414,780 | -661,147 | -2,517,172 | -1,943,318 | -1,666,250 | -1,090,640 | -1,034,525 | -1,628,633 | -2,405,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424,169 | 240,485 | 145,812 | 928,626 | 1,071,553 | - | - | 935 | - | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,531 | -38,518 | -53,344 | -88,985 | -79,725 | -61,067 | -67,141 | -95,745 | -208,943 | -143,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,795 | -1,853 | -1,886 | -1,942 | -2,013 | -1,701 | -1,134 | -1,162 | -1,276 | -1,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,580 | - | 3,735 | 393 | 32,729 | 154,630 | 156,875 | 7,449 | - | 125,690 |
| 貸付けによる支出 | -2,220 | -3,200 | -2,200 | -2,400 | - | -4,260 | -4,960 | - | -2,010 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,930 | 4,388 | 3,407 | 2,650 | 1,490 | 3,310 | 4,270 | 1,750 | 2,535 | 1,050 |
| 預託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | 4,500 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,688 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,800 | 3,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,989 | - | 250,000 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | - | - | - | -75,100 | -52,200 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | 106,697 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -372,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,664 | -213,478 | -830,970 | -1,743,929 | -971,484 | -1,572,338 | -1,002,731 | -1,116,310 | -1,839,717 | -2,169,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -55,124 | -40,475 | -30,236 | -20,761 | -28,431 | -41,793 | -42,962 | -36,992 | -45,555 | -48,593 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -211,632 | 18,867 | 85,170 |
| 配当金の支払額 | -216,420 | -216,190 | -216,765 | -216,822 | -233,221 | -213,624 | -227,581 | -357,768 | -558,428 | -1,045,850 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | - | - | 1,000,000 | -500,000 | 500,000 | -500,000 | -500,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,000 | -227,500 | -490,000 | -490,000 | -465,000 | -292,500 | - | - | - | - |
| 自己株式の純取得額 | -1,621 | -2,330 | -118,322 | -1,274 | -185,274 | -207 | -348 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,165 | -486,496 | -855,324 | 271,141 | -1,411,928 | -48,125 | -770,892 | -1,106,393 | -585,117 | -1,009,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903,883 | 1,270,068 | -173,408 | -523,304 | -369,548 | -177,959 | 846,685 | 151,091 | 1,510,995 | 1,219,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,035,874 | 2,305,943 | 2,132,534 | 1,800,539 | 1,430,990 | 1,253,031 | 2,099,716 | 2,250,808 | 3,761,803 | 4,981,259 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 310,253 | - | - | - | - | - | - |