森永乳業（2264）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

森永乳業

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,506	7,378	10,139	3,685	8,680	19,262	23,607	21,096	64,528	28,559	26,059
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	63,298	65,354	75,174	68,197	72,351
商品及び製品	37,218	36,949	42,256	45,497	49,193	49,324	51,015	49,482	55,014	60,435	65,372
仕掛品	572	839	1,622	2,339	3,453	828	1,724	1,221	1,603	2,135	3,251
原材料及び貯蔵品	14,559	13,716	15,571	16,432	16,171	16,439	17,709	23,679	23,571	23,337	25,563
その他	8,923	10,165	11,104	6,809	6,463	8,556	7,019	18,676	9,677	15,755	13,066
貸倒引当金	-467	-419	-542	-530	-288	-368	-247	-322	-531	-351	-360
受取手形及び売掛金	53,511	53,721	61,799	65,844	61,729	61,573	-	-	-	-	-
繰延税金資産	4,003	4,067	4,285	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	124,828	126,418	146,236	140,077	145,403	155,615	164,127	179,189	229,039	198,069	205,303
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	162,564	165,324	173,997	177,111	186,154	184,509	187,885	188,542	196,916	199,667	220,299
減価償却累計額	-92,225	-94,689	-98,228	-100,600	-99,559	-96,779	-102,541	-104,287	-111,225	-116,093	-119,822
建物及び構築物（純額）	70,339	70,634	75,768	76,511	86,595	87,730	85,344	84,255	85,691	83,573	100,477
機械装置及び運搬具	254,157	257,821	280,334	282,134	293,148	290,708	300,617	312,590	326,912	331,158	355,338
減価償却累計額	-196,556	-201,111	-208,677	-207,007	-209,381	-197,017	-208,855	-218,296	-230,921	-240,503	-248,790
機械装置及び運搬具（純額）	57,600	56,709	71,656	75,126	83,766	93,691	91,761	94,294	95,991	90,654	106,548
土地	70,478	70,049	68,347	68,231	57,927	57,185	54,003	53,959	53,012	52,228	51,231
リース資産	8,001	7,092	6,276	6,166	5,783	5,078	4,621	4,234	4,273	3,484	3,613
減価償却累計額	-4,252	-3,935	-3,676	-3,524	-3,167	-2,904	-2,798	-2,589	-2,617	-2,030	-2,288
リース資産（純額）	3,748	3,157	2,600	2,642	2,615	2,174	1,822	1,645	1,655	1,454	1,324
建設仮勘定	18,652	21,758	10,623	25,656	16,092	9,221	10,335	10,091	28,305	41,798	26,267
その他	13,927	13,853	14,421	14,946	14,981	15,474	15,976	16,652	17,289	17,975	18,609
減価償却累計額	-10,619	-10,456	-10,746	-10,985	-10,752	-11,140	-11,798	-12,509	-12,986	-13,691	-13,905
その他（純額）	3,307	3,397	3,674	3,961	4,229	4,334	4,178	4,142	4,303	4,284	4,703
有形固定資産合計	224,127	225,707	232,671	252,130	251,226	254,336	247,446	248,388	268,960	273,993	290,553
無形固定資産
のれん	-	-	-	-	-	-	-	11,127	10,214	417	383
その他	6,719	6,105	6,333	6,525	6,518	7,085	9,735	10,112	17,107	11,624	11,183
無形固定資産合計	6,719	6,105	6,333	6,525	6,518	7,085	9,735	21,239	27,321	12,042	11,567
投資その他の資産
投資有価証券	15,468	18,793	22,420	21,238	19,586	21,193	21,583	21,760	26,405	19,703	21,419
出資金	101	100	97	97	97	96	78	78	78	78	69
長期貸付金	369	357	326	285	263	233	215	206	189	240	206
退職給付に係る資産	1,147	1,510	2,006	1,877	537	2,476	2,998	2,985	5,700	7,804	9,109
繰延税金資産	-	-	-	-	7,150	6,646	6,328	5,037	1,925	2,074	2,332
その他	5,070	5,338	5,210	5,372	5,392	5,169	6,434	6,375	6,434	6,456	6,592
貸倒引当金	-124	-115	-142	-142	-116	-90	-158	-145	-56	-40	-38
繰延税金資産	1,143	1,150	1,302	4,793	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	23,176	27,135	31,222	33,523	32,913	35,724	37,479	36,298	40,677	36,317	39,692
固定資産合計	254,023	258,947	270,226	292,178	290,658	297,147	294,660	305,926	336,958	322,353	341,813
資産合計	378,852	385,366	416,463	432,256	436,061	452,763	458,788	485,116	565,998	520,423	547,116
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	52,852	52,212	57,701	54,346	51,386	48,764	52,122	53,844	57,240	53,543	54,792
電子記録債務	4,516	5,510	3,762	5,194	5,235	4,695	4,668	4,600	5,367	3,205	1,667
短期借入金	6,433	4,132	8,077	10,695	11,644	3,292	3,084	5,233	4,519	3,553	3,035
１年内返済予定の長期借入金	4,810	11,581	7,692	9,486	8,628	7,936	7,905	7,952	7,593	9,642	4,346
コマーシャル・ペーパー	2,000	-	-	5,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	10,000
１年内償還予定の社債	10,000	10,000	-	5,000	-	-	-	-	10,000	15,000	-
リース債務	1,893	1,610	1,335	1,215	1,139	1,006	856	913	1,033	1,068	1,062
未払法人税等	3,082	4,433	5,105	2,830	4,816	4,169	10,036	2,927	24,455	3,140	4,156
未払費用	31,736	35,161	34,289	32,366	32,461	33,413	34,474	35,991	42,096	38,896	38,732
預り金	18,468	18,655	24,811	20,442	16,063	16,111	16,215	15,733	19,560	14,965	15,216
その他	12,009	11,479	15,378	15,932	18,514	15,518	13,136	19,411	20,816	17,096	15,578
流動負債合計	147,804	154,778	158,154	162,510	149,890	144,906	142,500	156,607	192,682	170,112	148,588
固定負債
社債	35,000	25,000	35,000	40,000	50,000	50,000	50,000	55,000	45,000	50,000	70,000
長期借入金	42,142	37,522	37,864	35,275	27,729	30,404	26,051	20,196	14,199	10,511	29,889
リース債務	3,024	2,402	2,100	2,016	2,017	1,650	1,368	2,039	4,474	4,957	4,337
退職給付に係る負債	18,011	18,475	19,521	20,218	20,639	20,985	21,146	21,483	21,664	7,576	8,079
資産除去債務	273	285	287	289	292	346	735	355	837	971	968
その他	3,225	4,055	4,431	2,778	2,349	2,551	8,960	2,309	5,003	5,190	5,503
固定負債合計	101,677	87,741	99,206	100,578	103,028	105,937	108,261	101,384	91,179	79,207	118,778
負債合計	249,481	242,519	257,361	263,088	252,918	250,844	250,762	257,991	283,862	249,319	267,367
純資産の部
株主資本
資本金	21,704	21,704	21,704	21,731	21,760	21,787	21,821	21,821	21,821	21,821	21,821
資本剰余金	19,518	19,877	19,858	19,886	19,919	19,947	19,980	19,985	19,998	19,664	19,677
利益剰余金	85,280	96,736	110,291	121,831	137,767	153,540	183,884	186,518	233,741	220,181	225,292
自己株式	-585	-543	-596	-702	-690	-708	-25,476	-14,316	-14,241	-15,351	-15,248
株主資本合計	125,918	137,774	151,257	162,745	178,757	194,566	200,210	214,009	261,320	246,316	251,542
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,127	7,326	8,457	7,820	6,738	7,625	7,497	8,591	11,940	8,636	9,816
繰延ヘッジ損益	-43	39	-61	-9	-13	73	-41	-49	46	-33	0
為替換算調整勘定	-321	-898	159	-678	-885	-1,131	-613	1,549	2,936	7,717	12,073
退職給付に係る調整累計額	-2,475	-2,205	-2,305	-2,470	-3,312	-1,779	-1,156	-1,198	822	3,580	1,231
その他の包括利益累計額合計	2,287	4,261	6,250	4,661	2,526	4,787	5,685	8,893	15,746	19,901	23,120
新株予約権	204	200	247	229	203	203	174	124	116	108	91
非支配株主持分	959	610	1,347	1,531	1,655	2,361	1,955	4,097	4,951	4,777	4,994
純資産合計	129,370	142,846	159,102	169,167	183,142	201,918	208,026	227,124	282,135	271,103	279,749
負債純資産合計	378,852	385,366	416,463	432,256	436,061	452,763	458,788	485,116	565,998	520,423	547,116