キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,784 | 19,153 | 23,470 | 20,230 | 26,506 | 25,998 | 48,296 | 23,719 | 88,571 | 15,286 | 32,238 |
| 減価償却費 | 17,561 | 17,643 | 17,519 | 17,892 | 18,469 | 20,484 | 21,102 | 21,231 | 22,665 | 23,514 | 23,884 |
| 減損損失 | 1,586 | 193 | - | 286 | 2,677 | 2,297 | - | 1,226 | 1,517 | 20,483 | 3,553 |
| のれん償却額 | 133 | 133 | 133 | 133 | 104 | 16 | 243 | 255 | 999 | 1,152 | 33 |
| 負ののれん償却額 | -141 | -141 | -141 | -141 | -132 | -114 | -83 | -67 | -63 | -58 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,483 | 474 | 1,032 | 707 | 426 | 331 | 154 | 372 | 164 | -14,103 | 478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -56 | 108 | -11 | -267 | 52 | -52 | 60 | 113 | -222 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 25 | 46 | 0 | 71 | 48 | 14 | 68 | 14 | 145 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -531 | -893 | -971 | -792 | -1,045 | -866 | -767 | -1,014 | -1,496 | -1,458 |
| 支払利息 | 1,024 | 925 | 861 | 750 | 743 | 707 | 747 | 710 | 1,291 | 1,509 | 1,560 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | 8 | -48 | 266 | 216 | -449 | -346 | -452 | -1,042 | 369 | -1,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -236 | 370 | 88 | 53 | -51 | 19 | 53 | 175 | 386 | -212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,451 | -73 | -3,739 | -36 | -6,849 | -1,176 | -21,214 | -814 | -65,763 | -4,551 | -251 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,520 | 640 | 1,646 | 748 | 802 | 643 | 656 | 592 | 1,404 | 965 | 645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | -37 | -94 | -266 | -123 | -221 | -4 | 221 | -22 | -6,696 | -455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | -229 | -4,821 | -4,074 | 4,036 | 320 | -1,423 | -433 | -8,639 | 7,491 | -3,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,584 | 631 | -7,383 | -5,075 | -4,710 | 2,566 | -3,833 | -1,966 | -4,150 | -4,662 | -6,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,864 | 399 | 1,393 | -1,857 | -2,875 | -3,352 | 3,272 | 93 | 2,988 | -6,271 | -516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,129 | 3,458 | -944 | -1,917 | 119 | 889 | 1,058 | 977 | 6,088 | -3,229 | -267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -846 | 186 | 6,153 | -4,368 | -4,379 | 47 | 103 | -552 | 3,803 | -4,596 | 250 |
| その他 | -460 | 262 | -1,671 | 4,724 | 2,397 | -1,502 | 1,057 | -5,390 | 8,916 | -1,317 | -7,774 |
| 小計 | 29,532 | 42,829 | 32,382 | 27,110 | 36,495 | 46,490 | 48,900 | 36,486 | 58,020 | 24,098 | 39,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 529 | 887 | 972 | 822 | 1,046 | 867 | 768 | 1,014 | 1,491 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -957 | -834 | -754 | -768 | -705 | -754 | -709 | -1,231 | -1,559 | -1,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,383 | -5,050 | -7,324 | -8,822 | -7,340 | -8,287 | -8,745 | -17,162 | -1,220 | -36,486 | -3,991 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -612 | - | - | - | - | -2,653 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,223 | 37,350 | 25,110 | 18,506 | 29,209 | 38,544 | 40,268 | 19,382 | 56,583 | -12,456 | 35,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -29,175 | -22,291 | -19,779 | -39,247 | -32,781 | -28,181 | -18,878 | -19,587 | -33,146 | -32,224 | -39,999 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,793 | 816 | 5,088 | 51 | 19,474 | 3,950 | 30,926 | 1,157 | 60,310 | 5,253 | 756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -53 | -2,723 | -37 | -123 | -415 | -376 | -31 | -24 | -399 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | 132 | 345 | 381 | 181 | 300 | 27 | 171 | 77 | 8,552 | 553 |
| 貸付けによる支出 | -7,098 | -6,247 | -5,438 | -5,067 | -3,631 | -3,918 | -3,227 | -3,832 | -2,367 | -5,847 | -3,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,135 | 6,396 | 5,582 | 5,101 | 3,746 | 3,994 | 3,257 | 3,821 | 2,425 | 5,877 | 2,928 |
| その他 | -24 | 13 | 2 | 0 | -58 | 52 | -86 | 0 | -326 | 0 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,088 | -3,269 | -7,248 | -1,726 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,234 | -21,233 | -16,921 | -38,817 | -13,193 | -25,305 | 8,371 | -25,463 | 25,223 | -18,786 | -38,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,651 | -2,173 | 3,191 | 3,022 | 1,116 | -8,855 | -298 | 193 | -818 | -1,649 | -443 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5,000 | 10,000 | -10,000 | 10,000 | -10,000 | 10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,397 | 7,621 | 7,284 | 7,661 | 1,747 | 9,397 | 3,235 | 442 | 1,073 | 5,538 | 24,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,778 | -4,832 | -12,141 | -7,633 | -9,641 | -8,757 | -8,165 | -8,106 | -13,715 | -7,804 | -10,640 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | - | 9,932 | 9,941 | 9,942 | - | - | 4,972 | - | 19,890 | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | -5,000 | - | - | - | - | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -28 | -37 | -11 | -9 | -17 | -24,783 | -8 | -10,012 | -11,214 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | -1,729 | -1,730 | -2,226 | -2,473 | -2,720 | -2,968 | -3,464 | -3,616 | -4,071 | -9,011 | -7,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 | -5 | -16 | -13 | -25 | -22 | -16 | -19 | -10 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | -1 | -41 | - | - | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,086 | -2,083 | -1,732 | -1,378 | -1,264 | -1,400 | -1,024 | -934 | -1,068 | -839 | -1,145 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,800 | -2,000 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,449 | -15,243 | -5,774 | 14,112 | -10,843 | -2,627 | -44,522 | 2,925 | -38,624 | -5,028 | -503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -442 | 0 | 165 | -254 | -51 | 19 | 169 | 223 | 371 | 301 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,902 | 874 | 2,580 | -6,454 | 5,121 | 10,630 | 4,286 | -2,931 | 43,552 | -35,969 | -2,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,203 | 7,077 | 9,838 | 3,384 | 8,505 | 19,138 | 23,486 | 20,976 | 64,528 | 28,559 | 26,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 180 | - | - | - | - | 421 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 2 | 61 | - | - | - | - |