キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,150,078 | 1,528,461 | 1,592,973 | 1,590,159 | 2,032,698 | 1,354,677 | 2,014,857 | 2,011,996 | 2,563,063 | 3,053,781 | 2,654,020 |
| 減価償却費 | 75,090 | 91,776 | 104,487 | 115,311 | 120,532 | 134,465 | 139,286 | 132,294 | 151,991 | 211,087 | 294,633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,798 | -31,964 | -70,795 | -17,592 | 17,865 | -22,363 | -55,421 | -225,518 | -70,815 | -213,010 | -135,470 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 4,494 | 6,137 | 5,966 | 4,680 | 12,258 | 1,987 | -18,644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | 3,900 | -3,940 | 3,140 | 3,100 | -6,750 | 8,750 | 1,500 | 9,000 | 9,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,500 | 14,500 | 27,000 | 7,000 | -6,500 | -30,500 | 25,000 | 43,000 | 55,000 | 84,000 | 36,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,369 | -60,632 | -63,159 | -75,168 | -83,145 | -97,003 | -108,743 | -103,500 | -161,523 | -165,644 | -142,508 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,839 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,553 | 81,618 | -392,645 | -128,228 | -178,936 | -43,266 | -327,223 | 113,386 | -176,834 | -515,218 | 49,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,966 | -20,517 | 126,108 | -31,811 | 49,893 | 42,575 | 13,709 | 13,003 | 30,776 | 61,926 | 33,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 105,715 | -84,929 | -9,654 | 44,287 | 9,692 | 181,190 | -184,644 | -10,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -60,711 | 84,694 | -63,781 | 105,315 | -22,009 | -53,534 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,434 | -62,469 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -21,816 | 2,199 | 7,154 | 2,199 | -12,691 | -4,148 | -4,938 |
| その他 | 10,357 | 7,749 | -12,861 | 20,992 | -66,636 | -5,117 | 79,300 | -10,125 | 27,205 | 37,441 | 52,856 |
| 小計 | 1,425,020 | 1,583,344 | 1,280,787 | 1,577,509 | 1,783,187 | 1,279,309 | 1,917,494 | 2,128,070 | 2,783,640 | 2,343,954 | 2,688,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,721 | 54,859 | 68,517 | 81,890 | 87,919 | 117,548 | 118,347 | 111,735 | 134,991 | 160,626 | 138,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -584,724 | -448,896 | -512,526 | -419,295 | -481,758 | -690,409 | -347,928 | -752,813 | -641,381 | -870,791 | -927,884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,677 | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,879 | - | -4,765 | -12,008 | -8,718 | 14,618 | -14,123 | 24,997 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 174,244 | 68,026 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | 5,286 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,162 | -31,547 | -21,614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,017 | 1,189,307 | 836,778 | 1,240,104 | 1,389,347 | 706,447 | 1,687,912 | 1,486,992 | 2,277,250 | 1,633,788 | 1,898,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -1,533 | -51,475 | -11,923 | -8,155 | -3,229 | -19,072 | -10,098 | -38,463 | -257,946 | -11,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,411 | -83,790 | -133,730 | -73,668 | -130,345 | -118,555 | -101,095 | -118,065 | -202,092 | -437,239 | -459,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,766,751 | -861,107 | -649,365 | -955,185 | -686,492 | -429,790 | -1,284,405 | -4,116,092 | -1,422,585 | -506,026 | -1,257,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 745,181 | 109,593 | 109,592 | 330,881 | 385,054 | 122,473 | 707,327 | 2,305,961 | 950,611 | 1,031,023 | 1,421,624 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | 550,000 | 300,000 | - | 100,000 | 209,448 | 285,760 | 523,524 | 200,000 | 300,000 | 700,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -78,490 | -2,437 | -3,229 | -5,154 | -2,775 | -78,272 | -3,178 | -208,208 | -36,122 | -24,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 659 | 34,005 | 2,599 | 4,240 | 2,240 | 71,765 | 1,435 | 3,177 | 90,698 | 1,870 |
| その他 | 183 | 498 | -842 | 1,706 | -7,927 | -8,282 | -11,850 | -8,279 | 45 | -6,673 | -2,372 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -1,100,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 200,000 | 300,000 | 1,300,000 | 10,019 | 200,750 | 31,631 | - | 1,000,000 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,171 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,070 | -1,264,169 | -394,252 | 591,181 | -338,760 | -27,719 | -398,210 | -1,424,793 | -675,343 | 177,713 | 368,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -40,026 | -223,278 | -280,946 | -204,931 | -301,360 | -260,833 | -240,242 | -238,882 | - | -528,327 | -535,713 |
| 配当金の支払額 | -331,512 | -396,582 | -452,020 | -490,126 | -515,066 | -491,504 | -441,142 | -550,005 | -682,500 | -736,655 | -975,458 |
| その他 | -1,185 | - | -300 | 10 | - | - | -3,544 | -4,199 | 43 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,276 | -619,861 | -733,267 | -695,047 | -816,427 | -752,338 | -684,929 | -793,087 | -682,457 | -1,264,982 | -1,511,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,223 | -694,723 | -290,741 | 1,136,238 | 234,160 | -73,609 | 604,773 | -730,888 | 919,449 | 546,519 | 755,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,278,154 | 1,583,431 | 1,292,689 | 2,428,928 | 2,663,088 | 2,589,478 | 3,194,251 | 2,463,363 | 3,382,812 | 3,929,331 | 4,685,197 |